파라텍
033540
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
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- 전화번호
- 02-3780-8700 | IR 담당자 02-3780-8763
- 주소
- 경기도 부천시 길주로425번길 30-21(춘의동) -
KOSDAQ 코스닥 기계·장비 코스닥 기계·장비 | FICS 기계
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 25.51
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. - 78.09
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - 0.41
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. - -
주요 재무항목
성장성 지표
[전년동기대비]
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
2,141 | 2,184 | 2,780 | 1,351 | 2,148 | -37.1 |
|
매출원가
|
2,018 | 2,159 | 2,572 | 1,303 | 1,990 | -34.5 |
|
매출총이익
|
123 | 25 | 208 | 48 | 158 | -69.7 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
141 | 185 | 171 | 114 | 120 | -5.0 |
| 인건비 | 68 | 80 | 77 | 54 | 57 | -5.2 |
| 유무형자산상각비 | 16 | 16 | 22 | 17 | 16 | 3.1 |
| 연구개발비 | 6 | 21 | 14 | 11 | 10 | 8.2 |
| 광고선전비 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -52.9 |
| 판매비 | 17 | 25 | 16 | 8 | 10 | -19.7 |
| 관리비 | 30 | 37 | 35 | 20 | 21 | -5.9 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | -2.4 |
|
영업이익
|
-18 | -160 | 37 | -66 | 38 | 적자전환 |
|
영업이익(발표기준)
|
-18 | -160 | 37 | -66 | 38 | 적자전환 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 16 | 12 | 12 | 9 | 26.1 |
| 이자수익 | 3 | 9 | 10 | 11 | 7 | 53.8 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4 |
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 금융자산평가이익 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | -65.4 |
| 금융자산손상차손환입 | 0 | 0 | 0 | -33.5 | ||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
31 | 43 | 30 | 29 | 22 | 30.5 |
| 이자비용 | 14 | 39 | 30 | 29 | 22 | 30.5 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | 10 | 0 | 0 | |||
| 금융자산평가손실 | 7 | 3 | 0 | |||
| 금융자산손상차손 | 1 | |||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | -0 | |||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
10 | 6 | 16 | 6 | 4 | 47.2 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 5 | 5 | 15 | 3 | 3 | 13.2 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.5 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 207.4 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
21 | 28 | 14 | 10 | 6 | 55.4 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 65.4 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 874.1 |
| 자산평가손실 | 2 | |||||
| 자산손상차손 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 147.1 |
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | -1 | |||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6.8 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-0 | 11 | 1 | -3 | -3 | 적자지속 |
| 지분법손익 | 11 | 1 | -3 | -3 | 적자지속 | |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -0 | |||||
|
세전계속사업이익
|
-52 | -198 | 23 | -90 | 20 | 적자전환 |
|
법인세비용
|
3 | -46 | 6 | -5 | 3 | 적자전환 |
|
계속영업이익
|
-55 | -152 | 17 | -84 | 17 | 적자전환 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-55 | -152 | 17 | -84 | 17 | 적자전환 |
|
지배주주순이익
|
-53 | -150 | 17 | -84 | 17 | 적자전환 |
|
비지배주주순이익
|
-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 적자지속 |
| IFRS(연결) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
632 | 477 | 441 | 433 | 700 | -38.1 |
|
매출원가
|
582 | 458 | 401 | 444 | 655 | -32.2 |
|
매출총이익
|
50 | 18 | 40 | -10 | 45 | 적자전환 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
51 | 37 | 38 | 40 | 38 | 3.9 |
| 인건비 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.1 |
| 유무형자산상각비 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | -6.3 |
| 연구개발비 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13.6 |
| 광고선전비 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -54.7 |
| 판매비 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9.0 |
| 관리비 | 14 | 8 | 6 | 6 | 5 | 34.8 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -29.5 |
|
영업이익
|
-0 | -18 | 2 | -50 | 7 | 적자전환 |
|
영업이익(발표기준)
|
-0 | -18 | 2 | -50 | 7 | 적자전환 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23.7 |
| 이자수익 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28.7 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | |||
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9 | |
| 금융자산손상차손환입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.8 |
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 40.8 |
| 이자비용 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 40.7 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | 0 | |||||
| 금융자산평가손실 | 0 | |||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 570.4 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 621.0 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.3 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 716.1 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 2 | 6 | 1 | 2 | -12.3 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | -41.0 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -99.9 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 6 | 0 | 0 | |||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 196.9 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 적자지속 |
| 지분법손익 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 적자지속 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
3 | -26 | -10 | -54 | 2 | 적자전환 |
|
법인세비용
|
3 | -2 | 2 | -5 | -0 | 적자지속 |
|
계속영업이익
|
-0 | -24 | -11 | -49 | 2 | 적자전환 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-0 | -24 | -11 | -49 | 2 | 적자전환 |
|
지배주주순이익
|
-0 | -24 | -11 | -49 | 2 | 적자전환 |
|
비지배주주순이익
|
0 | 0 | 0 | 적자지속 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
2,096 | 2,054 | 2,144 | 2,049 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,315 | 1,057 | 1,082 | 902 |
| 재고자산 | 126 | 126 | 140 | 153 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 8 | 106 | 85 | 109 |
| 매출채권및기타유동채권 | 276 | 351 | 506 | 317 |
| 당기법인세자산 | 8 | |||
| 계약자산 | 282 | 272 | 157 | 121 |
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 24 | 25 | 29 | 23 |
| 현금및현금성자산 | 600 | 177 | 165 | 172 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
781 | 998 | 1,062 | 1,147 |
| 유형자산 | 410 | 508 | 528 | 513 |
| 무형자산 | 27 | 18 | 11 | 9 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 190 | 191 | 174 | 176 |
| 장기금융자산 | 96 | 76 | 103 | 114 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 1 | 78 | 124 | 167 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 27 | |||
| 이연법인세자산 | 57 | 104 | 97 | 97 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 24 | 24 | 43 | |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
1,129 | 1,068 | 1,119 | 1,108 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
749 | 714 | 788 | 829 |
| 단기사채 | 148 | 142 | 149 | |
| 단기차입금 | 142 | 172 | 169 | 194 |
| 유동성장기부채 | 29 | 43 | 46 | 63 |
| 유동금융부채 | 5 | 6 | 11 | 15 |
| 매입채무및기타유동채무 | 364 | 418 | 355 | 350 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| 당기법인세부채 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 계약부채 | 56 | 66 | 53 | 47 |
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
380 | 354 | 331 | 279 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 339 | 310 | 261 | 211 |
| 비유동금융부채 | 6 | 3 | 12 | 21 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 28 | 34 | 43 | 39 |
| 기타장기충당부채 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
968 | 987 | 1,025 | 941 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
979 | 987 | 1,024 | 941 |
| 자본금 | 146 | 186 | 189 | 189 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 358 | 474 | 490 | 491 |
| 기타자본 | -13 | -8 | -8 | -9 |
| 기타포괄손익누계액 | -15 | -14 | -3 | -2 |
| 이익잉여금(결손금) | 501 | 349 | 356 | 272 |
|
비지배주주지분
|
-11 | 0 | 0 | 0 |
| IFRS(연결) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
2,144 | 2,092 | 2,077 | 2,049 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,082 | 984 | 962 | 902 |
| 재고자산 | 140 | 149 | 159 | 153 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 85 | 86 | 102 | 109 |
| 매출채권및기타유동채권 | 506 | 327 | 368 | 317 |
| 당기법인세자산 | 4 | 2 | 8 | |
| 계약자산 | 157 | 171 | 164 | 121 |
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 29 | 49 | 45 | 23 |
| 현금및현금성자산 | 165 | 198 | 123 | 172 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,062 | 1,108 | 1,115 | 1,147 |
| 유형자산 | 528 | 523 | 521 | 513 |
| 무형자산 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 174 | 176 | 176 | 176 |
| 장기금융자산 | 103 | 139 | 125 | 114 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 124 | 138 | 137 | 167 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 27 | 27 | ||
| 이연법인세자산 | 97 | 99 | 96 | 97 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 24 | 24 | 22 | 43 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
1,119 | 1,097 | 1,078 | 1,108 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
788 | 788 | 794 | 829 |
| 단기사채 | 142 | 145 | 148 | 149 |
| 단기차입금 | 169 | 171 | 171 | 194 |
| 유동성장기부채 | 46 | 51 | 57 | 63 |
| 유동금융부채 | 11 | 11 | 21 | 15 |
| 매입채무및기타유동채무 | 355 | 343 | 347 | 350 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 9 | 16 | 5 | 5 |
| 당기법인세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약부채 | 53 | 48 | 41 | 47 |
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
331 | 309 | 283 | 279 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 261 | 244 | 228 | 211 |
| 비유동금융부채 | 12 | 9 | 12 | 21 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 43 | 46 | 36 | 39 |
| 기타장기충당부채 | 10 | 4 | 2 | 3 |
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
1,025 | 995 | 999 | 941 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,024 | 995 | 999 | 941 |
| 자본금 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 490 | 491 | 491 | 491 |
| 기타자본 | -8 | -8 | -9 | -9 |
| 기타포괄손익누계액 | -3 | -8 | 7 | -2 |
| 이익잉여금(결손금) | 356 | 332 | 321 | 272 |
|
비지배주주지분
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
57 | -158 | -27 | 149 |
|
당기순손익
|
-55 | -152 | 17 | -84 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
102 | 143 | 121 | 88 |
| 퇴직급여 | 16 | 16 | 18 | 13 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | 4 | 5 | 1 | |
| 대손상각비 | 1 | 0 | ||
| 감가상각비 | 38 | 40 | 46 | 34 |
| 무형자산상각비 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 0 | 1 | ||
| 외환손실 | 1 | 10 | 1 | 3 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 14 | 39 | 30 | 29 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | 10 | 0 | 0 | |
| 금융자산평가손실 | 7 | 3 | 0 | |
| 금융자산손상차손 | 1 | |||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 투자자산평가손실 | 2 | |||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 5 | 18 | 6 | 1 |
| 지분법관련손실 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 3 | 6 | ||
| 기타비용 | 3 | 1 | ||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
13 | 80 | 29 | 20 |
| 외환이익 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 대손충당금환입액 | 1 | 3 | 0 | |
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 3 | 1 | 1 | |
| 금융자산평가이익 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 금융자산손상차손환입 | 0 | 0 | ||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | 0 | |||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 0 | 0 | ||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 1 | 2 | ||
| 지분법관련이익 | 10 | |||
| 종속회사관련이익 | 14 | |||
| 관계기업관련손익 | 0 | |||
| 법인세수익 | 46 | 5 | ||
| 기타수익 | 4 | 1 | ||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
33 | -47 | -109 | 178 |
| 자산의감소(증가) | -154 | -121 | -48 | 225 |
| 부채의증가(감소) | 187 | 74 | -60 | -46 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | 0 | |||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
67 | -137 | -1 | 162 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-10 | -22 | -26 | -13 |
| 이자수입 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| 이자지급(-) | -12 | -28 | -34 | -20 |
| 배당금수입 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -1 | -3 | -1 | -1 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-328 | -295 | -89 | -122 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
56 | 27 | 134 | 60 |
| 유동금융자산의감소 | 3 | 118 | 49 | |
| 장기금융상품의감소 | 2 | 0 | 0 | |
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 0 | 5 | ||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 0 | |||
| 유형자산의감소 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 무형자산의감소 | 1 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 54 | 24 | 11 | 10 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
385 | 323 | 223 | 181 |
| 유동금융자산의증가 | 26 | 87 | 117 | 108 |
| 장기금융상품의증가 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 17 | 5 | ||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 1 | 80 | 45 | 47 |
| 유형자산의증가 | 147 | 134 | 44 | 14 |
| 무형자산의증가 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | 172 | 4 | 0 | 2 |
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 18 | 13 | 15 | 10 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
583 | 30 | 101 | -19 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
616 | 166 | 171 | 32 |
| 사채의증가 | 150 | 150 | ||
| 차입금의증가 | 265 | 165 | 11 | 32 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 0 | 1 | 0 | |
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | 201 | 10 | ||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 0 | |||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
33 | 136 | 70 | 51 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 95 | 13 | 9 | |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 21 | 30 | 43 | 32 |
| 기타금융부채의감소 | 12 | 11 | 14 | 11 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | 0 | |||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | 0 | 3 | -1 |
|
현금및현금성자산의증가
|
313 | -423 | -11 | 7 |
|
기초현금및현금성자산
|
287 | 600 | 177 | 165 |
|
기말현금및현금성자산
|
600 | 177 | 165 | 172 |
| IFRS(연결) | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-104 | 111 | -41 | 80 |
|
당기순손익
|
-0 | -24 | -11 | -49 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
40 | 28 | 31 | 28 |
| 퇴직급여 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 0 | |||
| 감가상각비 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 외환손실 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | 0 | |||
| 금융자산평가손실 | 0 | |||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 지분법관련손실 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 3 | |||
| 기타비용 | 0 | -1 | 1 | |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
13 | 9 | 2 | 9 |
| 외환이익 | 3 | 0 | -0 | 2 |
| 대손충당금환입액 | -0 | 2 | -0 | -2 |
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 금융자산손상차손환입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 0 | |||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | -3 | |||
| 지분법관련이익 | 10 | |||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 0 | 0 | 0 | |
| 법인세수익 | 2 | -2 | 5 | |
| 기타수익 | 1 | |||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-124 | 120 | -57 | 115 |
| 자산의감소(증가) | -27 | 160 | -42 | 106 |
| 부채의증가(감소) | -96 | -40 | -15 | 9 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-97 | 116 | -38 | 84 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-7 | -5 | -3 | -5 |
| 이자수입 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 이자지급(-) | -12 | -7 | -6 | -6 |
| 배당금수입 | 0 | 1 | ||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-33 | -66 | -16 | -40 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
81 | 15 | 5 | 40 |
| 유동금융자산의감소 | 71 | 10 | 39 | |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 5 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 무형자산의감소 | 0 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 5 | 5 | 4 | 1 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
114 | 80 | 22 | 80 |
| 유동금융자산의증가 | 52 | 47 | 17 | 44 |
| 장기금융상품의증가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 45 | 15 | 32 | |
| 유형자산의증가 | 26 | 6 | 5 | 3 |
| 무형자산의증가 | 2 | 0 | 0 | |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | 1 | 0 | ||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | -11 | 11 | -1 | 0 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
138 | -12 | -15 | 8 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
152 | 3 | 0 | 29 |
| 사채의증가 | 150 | |||
| 차입금의증가 | 2 | 3 | 0 | 29 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 0 | |||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | 10 | |||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | -10 | |||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 0 | |||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
14 | 15 | 15 | 21 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | -0 | 11 | -9 | 6 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 11 | 1 | 20 | 11 |
| 기타금융부채의감소 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | 0 | |||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | -0 | |||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
2 | 0 | -3 | 2 |
|
현금및현금성자산의증가
|
3 | 33 | -76 | 49 |
|
기초현금및현금성자산
|
162 | 165 | 198 | 123 |
|
기말현금및현금성자산
|
165 | 198 | 123 | 172 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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