보라티알
250000
|12월 결산
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- 주소
- 서울특별시 강남구 강남대로 518 화이트518
KOSDAQ 코스닥 유통 코스닥 유통 | FICS 식료품
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 7.02
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - -
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 0.78
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 2.54%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
609 | 695 | 769 | 418 | 373 | 11.9 |
|
매출원가
|
395 | 432 | 466 | 259 | 226 | 14.6 |
|
매출총이익
|
214 | 263 | 303 | 159 | 147 | 7.7 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
145 | 157 | 172 | 91 | 82 | 11.2 |
| 인건비 | 65 | 65 | 67 | 35 | 32 | 8.5 |
| 유무형자산상각비 | 10 | 9 | 11 | 7 | 6 | 15.5 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 4 | 6 | 11 | 9 | 5 | 74.1 |
| 판매비 | 39 | 46 | 53 | 25 | 24 | 2.0 |
| 관리비 | 27 | 30 | 30 | 16 | 15 | 8.1 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | ||||
|
영업이익
|
69 | 106 | 131 | 67 | 65 | 3.3 |
|
영업이익(발표기준)
|
69 | 106 | 131 | 67 | 65 | 3.3 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
18 | 31 | 18 | 10 | 7 | 32.6 |
| 이자수익 | 5 | 12 | 16 | 9 | 7 | 31.8 |
| 배당금수익 | 4 | 1 | ||||
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 9 | 18 | 0 | |||
| 금융자산평가이익 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.3 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
6 | 45 | 10 | 6 | 2 | 220.0 |
| 이자비용 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 234.3 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | 0 | |||||
| 금융자산평가손실 | 3 | 42 | 3 | 0 | ||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
6 | 154 | 8 | 2 | 3 | -48.8 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | -49.1 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 145 | ||||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 1 | 0 | ||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -39.4 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 21 | 18 | 13 | 11 | 17.9 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 5 | 6 | 10 | 12 | 8 | 53.9 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | |||||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 1 | |||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.3 |
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | -76.9 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
80 | 225 | 128 | 60 | 63 | -4.7 |
|
법인세비용
|
18 | 52 | 34 | 13 | 19 | -34.4 |
|
계속영업이익
|
63 | 173 | 95 | 47 | 44 | 8.4 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
63 | 173 | 95 | 47 | 44 | 8.4 |
|
지배주주순이익
|
63 | 173 | 95 | 47 | 44 | 8.4 |
|
비지배주주순이익
|
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
197 | 198 | 195 | 223 | 197 | 13.5 |
|
매출원가
|
121 | 119 | 120 | 139 | 122 | 14.6 |
|
매출총이익
|
76 | 79 | 75 | 84 | 75 | 11.7 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
44 | 46 | 43 | 48 | 42 | 16.0 |
| 인건비 | 18 | 16 | 19 | 16 | 16 | -2.0 |
| 유무형자산상각비 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28.7 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 74.6 |
| 판매비 | 13 | 16 | 10 | 14 | 12 | 19.6 |
| 관리비 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 19.0 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
32 | 34 | 32 | 35 | 33 | 6.2 |
|
영업이익(발표기준)
|
32 | 34 | 32 | 35 | 33 | 6.2 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 48.9 |
| 이자수익 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 49.1 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 0 | |||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 2 | 0 | -0 | 0 | 적자전환 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 295.5 |
| 이자비용 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 311.4 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | -0 | 3 | 0 | |||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -16.9 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -61.2 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | ||||||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 흑자전환 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 144.6 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 335.1 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | ||||||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 122.7 |
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -79.9 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||||
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
34 | 32 | 31 | 29 | 33 | -12.7 |
|
법인세비용
|
7 | 7 | 7 | 6 | 13 | -53.0 |
|
계속영업이익
|
26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 11.8 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 11.8 |
|
지배주주순이익
|
26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 11.8 |
|
비지배주주순이익
|
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
886 | 1,035 | 1,041 | 1,368 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
440 | 605 | 647 | 999 |
| 재고자산 | 155 | 200 | 220 | 277 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 81 | 164 | 125 | 399 |
| 매출채권및기타유동채권 | 72 | 76 | 87 | 98 |
| 당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 24 | 51 | 13 | 28 |
| 현금및현금성자산 | 98 | 114 | 203 | 197 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | 10 | |||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
446 | 430 | 394 | 369 |
| 유형자산 | 181 | 149 | 144 | 147 |
| 무형자산 | 20 | 19 | 19 | 18 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 239 | 244 | 217 | 182 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | ||||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 3 | 6 | 4 | 14 |
| 이연법인세자산 | 3 | 13 | 11 | 7 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | ||||
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
282 | 271 | 202 | 492 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
280 | 264 | 199 | 475 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 152 | 118 | 90 | 361 |
| 유동성장기부채 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 유동금융부채 | ||||
| 매입채무및기타유동채무 | 72 | 86 | 92 | 97 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 10 | 53 | 10 | 8 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 44 | 3 | 2 | 2 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 7 | 3 | 17 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | ||||
| 비유동금융부채 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 2 | 2 | 11 | |
| 비유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
604 | 764 | 839 | 876 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
604 | 764 | 839 | 876 |
| 자본금 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 282 | 284 | 284 | 284 |
| 기타자본 | -8 | -10 | -10 | -10 |
| 기타포괄손익누계액 | 6 | |||
| 이익잉여금(결손금) | 296 | 456 | 531 | 562 |
|
비지배주주지분
|
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
1,109 | 1,041 | 1,196 | 1,368 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
710 | 647 | 990 | 999 |
| 재고자산 | 214 | 220 | 259 | 277 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 286 | 125 | 468 | 399 |
| 매출채권및기타유동채권 | 82 | 87 | 83 | 98 |
| 당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 33 | 13 | 11 | 28 |
| 현금및현금성자산 | 94 | 203 | 169 | 197 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
399 | 394 | 206 | 369 |
| 유형자산 | 144 | 144 | 144 | 147 |
| 무형자산 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 219 | 217 | 24 | 182 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | ||||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 4 | 4 | 10 | 14 |
| 이연법인세자산 | 13 | 11 | 10 | 7 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | ||||
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
294 | 202 | 349 | 492 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
292 | 199 | 345 | 475 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 215 | 90 | 205 | 361 |
| 유동성장기부채 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 유동금융부채 | ||||
| 매입채무및기타유동채무 | 57 | 92 | 124 | 97 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 12 | 10 | 11 | 8 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 3 | 4 | 17 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | ||||
| 비유동금융부채 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 11 | |||
| 비유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
814 | 839 | 847 | 876 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
814 | 839 | 847 | 876 |
| 자본금 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 기타자본 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 기타포괄손익누계액 | 6 | |||
| 이익잉여금(결손금) | 507 | 531 | 539 | 562 |
|
비지배주주지분
|
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
64 | 26 | 81 | -17 |
|
당기순손익
|
63 | 173 | 95 | 47 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
40 | 117 | 69 | 33 |
| 퇴직급여 | 7 | 5 | 3 | |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | 3 | |||
| 대손상각비 | -0 | 3 | -3 | |
| 감가상각비 | 8 | 7 | 10 | 6 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 기타의대손상각비 | 3 | 0 | 0 | |
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | 0 | |||
| 금융자산평가손실 | 3 | 42 | 3 | |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | |||
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 1 | |||
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 18 | 52 | 34 | 13 |
| 기타비용 | 0 | 0 | 0 | |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
20 | 181 | 21 | 10 |
| 외환이익 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 5 | 12 | 16 | 9 |
| 배당금수익 | 4 | 1 | ||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 9 | 18 | 0 | |
| 금융자산평가이익 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 145 | ||
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-11 | -70 | 6 | -79 |
| 자산의감소(증가) | -39 | -78 | 7 | -83 |
| 부채의증가(감소) | 27 | 8 | -1 | 3 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
72 | 38 | 148 | -8 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-8 | -12 | -67 | -8 |
| 이자수입 | 1 | 10 | 15 | 9 |
| 이자지급(-) | -3 | -3 | -7 | -5 |
| 배당금수입 | 4 | 1 | ||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -9 | -20 | -74 | -12 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-32 | 37 | 63 | -232 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
203 | 265 | 393 | 344 |
| 유동금융자산의감소 | 98 | 33 | 112 | |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 6 | 95 | ||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | 53 | 75 | 393 | 124 |
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 43 | 154 | ||
| 무형자산의감소 | 0 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 4 | 4 | 0 | 13 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
236 | 229 | 330 | 577 |
| 유동금융자산의증가 | 7 | 10 | 3 | 155 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 200 | 1 | ||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | 11 | 207 | 326 | 408 |
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 무형자산의증가 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 5 | 6 | 11 | |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-67 | -46 | -56 | 243 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
267 | 252 | 264 | 263 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 267 | 251 | 264 | 263 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 2 | |||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
324 | 285 | 300 | 3 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 310 | 281 | 295 | |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 14 | |||
| 기타금융부채의감소 | 4 | 5 | 3 | |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-10 | -13 | -20 | -16 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -10 | -13 | -20 | -16 |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-35 | 17 | 89 | -6 |
|
기초현금및현금성자산
|
133 | 98 | 114 | 203 |
|
기말현금및현금성자산
|
98 | 114 | 203 | 197 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
19 | 73 | 11 | -28 |
|
당기순손익
|
26 | 25 | 24 | 23 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
14 | 21 | 8 | 25 |
| 퇴직급여 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 감가상각비 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 무형자산상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | -0 | 2 | 3 | 6 |
| 기타의대손상각비 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 2 | 3 | 6 | |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | -0 | 3 | ||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | ||||
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | ||||
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 7 | 7 | 13 | |
| 기타비용 | 0 | 0 | 4 | -4 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
5 | 8 | 0 | 10 |
| 외환이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 4 | 4 | 9 | |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 0 | |||
| 금융자산평가이익 | 0 | 2 | 0 | -0 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | ||||
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-16 | 43 | -18 | -61 |
| 자산의감소(증가) | 15 | 10 | -33 | -50 |
| 부채의증가(감소) | -31 | 33 | 15 | -11 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
20 | 81 | 14 | -22 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-1 | -8 | -3 | -5 |
| 이자수입 | 10 | 2 | 4 | 5 |
| 이자지급(-) | -2 | -4 | -2 | -3 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -9 | -7 | -5 | -7 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-176 | 163 | -156 | -77 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
40 | 186 | 169 | 175 |
| 유동금융자산의감소 | -0 | 12 | 100 | |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 95 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | 40 | 186 | 60 | 64 |
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | ||||
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 0 | 0 | 97 | -84 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
216 | 23 | 324 | 252 |
| 유동금융자산의증가 | 155 | |||
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 1 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | 215 | 23 | 311 | 97 |
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 0 | 1 | 1 | |
| 무형자산의증가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 12 | -2 | ||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
101 | -127 | 111 | 132 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
102 | 58 | 112 | 151 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 102 | 58 | 112 | 151 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 184 | 1 | 2 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 0 | 183 | ||
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | -3 | 5 | 1 | 2 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 4 | -4 | ||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-16 | |||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -16 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-56 | 109 | -34 | 28 |
|
기초현금및현금성자산
|
150 | 94 | 203 | 169 |
|
기말현금및현금성자산
|
94 | 203 | 169 | 197 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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