아이디스
143160
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
- http://www.idis.co.kr
- 전화번호
- 042-930-9600 | IR 담당자 031-723-5120
- 주소
- 대전시 유성구 테크노3로 8-10
KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 보안장비
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 7.81
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 203.29
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 0.71
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 2.04%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
2,041 | 2,699 | 2,782 | 1,522 | 1,308 | 16.4 |
|
매출원가
|
1,323 | 1,751 | 1,774 | 941 | 823 | 14.3 |
|
매출총이익
|
718 | 948 | 1,008 | 581 | 485 | 19.8 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
535 | 670 | 782 | 498 | 351 | 41.9 |
| 인건비 | 192 | 271 | 330 | 219 | 139 | 57.8 |
| 유무형자산상각비 | 75 | 60 | 74 | 47 | 32 | 46.8 |
| 연구개발비 | 148 | 152 | 158 | 85 | 70 | 21.0 |
| 광고선전비 | 15 | 26 | 40 | 36 | 26 | 35.1 |
| 판매비 | 19 | 33 | 23 | 22 | 11 | 99.6 |
| 관리비 | 86 | 128 | 157 | 90 | 73 | 23.4 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
183 | 278 | 226 | 83 | 134 | -37.9 |
|
영업이익(발표기준)
|
183 | 278 | 226 | 83 | 134 | -37.9 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
33 | 77 | 101 | 78 | 52 | 49.7 |
| 이자수익 | 12 | 27 | 64 | 35 | 29 | 21.6 |
| 배당금수익 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.3 |
| 외환이익 | 21 | 44 | 28 | 37 | 20 | 85.0 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 6 | 5 | 2 | 114.8 | ||
| 금융자산평가이익 | 4 | 2 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
11 | 48 | 44 | 22 | 14 | 62.9 |
| 이자비용 | 2 | 6 | 19 | 10 | 8 | 28.7 |
| 외환손실 | 8 | 42 | 18 | 7 | 4 | 46.4 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | 1 | 5 | 1 | 375.1 | ||
| 금융자산평가손실 | 1 | 0 | 6 | |||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
79 | 25 | 21 | 3 | 7 | -54.6 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | -78.9 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 |
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | 7 | |||||
| 기타 | 78 | 11 | 14 | 3 | 6 | -54.5 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
6 | 123 | 15 | 0 | 3 | -87.3 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1398.9 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 1 | 4 | 11 | 0 | ||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | 0 | |||||
| 기타 | 4 | 106 | 3 | 0 | 3 | -95.2 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 2 | -6 | -3 | -0 | 적자지속 |
| 지분법손익 | 0 | 2 | -6 | -3 | -0 | 적자지속 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
279 | 211 | 283 | 139 | 178 | -21.6 |
|
법인세비용
|
36 | 68 | 31 | 11 | 35 | -67.7 |
|
계속영업이익
|
243 | 143 | 253 | 128 | 143 | -10.2 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
243 | 143 | 253 | 128 | 143 | -10.2 |
|
지배주주순이익
|
232 | 122 | 202 | 97 | 110 | -12.0 |
|
비지배주주순이익
|
11 | 21 | 51 | 31 | 32 | -4.1 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
673 | 800 | 777 | 745 | 664 | 12.3 |
|
매출원가
|
426 | 524 | 482 | 459 | 416 | 10.4 |
|
매출총이익
|
247 | 276 | 295 | 286 | 248 | 15.4 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
177 | 254 | 251 | 247 | 168 | 47.5 |
| 인건비 | 76 | 115 | 109 | 110 | 72 | 53.0 |
| 유무형자산상각비 | 19 | 23 | 23 | 24 | 19 | 23.6 |
| 연구개발비 | 38 | 50 | 44 | 40 | 35 | 16.0 |
| 광고선전비 | 5 | 9 | 15 | 20 | 5 | 315.1 |
| 판매비 | 7 | 6 | 7 | 14 | 7 | 102.3 |
| 관리비 | 33 | 51 | 51 | 39 | 30 | 29.0 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
70 | 22 | 45 | 39 | 80 | -51.8 |
|
영업이익(발표기준)
|
70 | 22 | 45 | 39 | 80 | -51.8 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
24 | 20 | 43 | 35 | 29 | 22.1 |
| 이자수익 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 5.4 |
| 배당금수익 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44.4 | |
| 외환이익 | 7 | -4 | 22 | 15 | 10 | 44.2 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 41.1 |
| 금융자산평가이익 | -2 | 4 | 1 | |||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 18 | 12 | 11 | 13 | -20.1 |
| 이자비용 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | -3.9 |
| 외환손실 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | -74.4 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 248.4 |
| 금융자산평가손실 | 1 | 5 | 1 | |||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | -42.1 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.0 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 |
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | -36.4 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
-0 | 13 | 0 | 0 | 2 | -89.2 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1440.7 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 11 | 0 | 0 | |||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -96.0 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-4 | -2 | -2 | -1 | -1 | 적자지속 |
| 지분법손익 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | 적자지속 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
89 | 16 | 76 | 63 | 95 | -33.2 |
|
법인세비용
|
9 | -14 | 17 | -5 | 18 | 적자전환 |
|
계속영업이익
|
80 | 30 | 59 | 69 | 77 | -10.3 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
80 | 30 | 59 | 69 | 77 | -10.3 |
|
지배주주순이익
|
65 | 27 | 49 | 48 | 56 | -14.3 |
|
비지배주주순이익
|
15 | 3 | 10 | 21 | 21 | 0.2 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
3,051 | 3,305 | 4,441 | 4,484 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,103 | 2,187 | 2,759 | 2,833 |
| 재고자산 | 677 | 672 | 660 | 640 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 660 | 583 | 1,044 | 1,053 |
| 매출채권및기타유동채권 | 459 | 484 | 545 | 541 |
| 당기법인세자산 | 1 | |||
| 계약자산 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 107 | 51 | 62 | 55 |
| 현금및현금성자산 | 196 | 394 | 443 | 541 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
948 | 1,118 | 1,683 | 1,651 |
| 유형자산 | 224 | 349 | 352 | 340 |
| 무형자산 | 203 | 162 | 690 | 689 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 239 | 268 | 360 | 362 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 100 | 142 | 140 | 138 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 76 | 98 | 95 | 82 |
| 이연법인세자산 | 53 | 49 | ||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 51 | 48 | 41 | 36 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
605 | 740 | 1,075 | 1,013 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
545 | 610 | 924 | 888 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 150 | 400 | 300 | |
| 유동성장기부채 | ||||
| 유동금융부채 | 35 | 45 | 53 | 52 |
| 매입채무및기타유동채무 | 339 | 351 | 422 | 493 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 7 | 6 | 6 | |
| 당기법인세부채 | 26 | 49 | 25 | 18 |
| 계약부채 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 128 | 8 | 11 | 13 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
61 | 131 | 151 | 125 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | ||||
| 비유동금융부채 | 29 | 96 | 78 | 60 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 23 | 19 | 21 | 20 |
| 비유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타장기충당부채 | 3 | 11 | 8 | 6 |
| 이연법인세부채 | 39 | 34 | ||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
2,445 | 2,565 | 3,367 | 3,471 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,866 | 1,958 | 2,192 | 2,290 |
| 자본금 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 741 | 741 | 741 | 743 |
| 기타자본 | -30 | -30 | -26 | -26 |
| 기타포괄손익누계액 | 60 | 49 | 89 | 101 |
| 이익잉여금(결손금) | 1,042 | 1,145 | 1,335 | 1,419 |
|
비지배주주지분
|
579 | 607 | 1,175 | 1,181 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
4,370 | 4,441 | 4,601 | 4,484 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,711 | 2,759 | 2,948 | 2,833 |
| 재고자산 | 710 | 660 | 672 | 640 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 1,104 | 1,044 | 1,174 | 1,053 |
| 매출채권및기타유동채권 | 580 | 545 | 601 | 541 |
| 당기법인세자산 | 2 | 1 | 0 | |
| 계약자산 | 28 | 3 | 3 | 3 |
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 57 | 62 | 63 | 55 |
| 현금및현금성자산 | 231 | 443 | 434 | 541 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,659 | 1,683 | 1,653 | 1,651 |
| 유형자산 | 362 | 352 | 345 | 340 |
| 무형자산 | 683 | 690 | 675 | 689 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 325 | 360 | 363 | 362 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 143 | 140 | 141 | 138 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 95 | 95 | 89 | 82 |
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 47 | 41 | 37 | 36 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
1,026 | 1,075 | 1,215 | 1,013 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
881 | 924 | 1,077 | 888 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 350 | 400 | 420 | 300 |
| 유동성장기부채 | ||||
| 유동금융부채 | 52 | 53 | 53 | 52 |
| 매입채무및기타유동채무 | 420 | 422 | 544 | 493 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 당기법인세부채 | 38 | 25 | 39 | 18 |
| 계약부채 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 7 | 11 | 9 | 13 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
145 | 151 | 138 | 125 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | ||||
| 비유동금융부채 | 85 | 78 | 68 | 60 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 비유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타장기충당부채 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 이연법인세부채 | 39 | 37 | 34 | |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 27 | 2 | 2 | 2 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
3,345 | 3,367 | 3,386 | 3,471 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,166 | 2,192 | 2,217 | 2,290 |
| 자본금 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 741 | 741 | 741 | 743 |
| 기타자본 | -29 | -26 | -23 | -26 |
| 기타포괄손익누계액 | 91 | 89 | 93 | 101 |
| 이익잉여금(결손금) | 1,309 | 1,335 | 1,353 | 1,419 |
|
비지배주주지분
|
1,179 | 1,175 | 1,169 | 1,181 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
32 | 279 | 395 | 292 |
|
당기순손익
|
243 | 143 | 253 | 128 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
172 | 373 | 236 | 133 |
| 퇴직급여 | 4 | 9 | 4 | 14 |
| 종업원급여 | 1 | 1 | 1 | |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 1 | 3 | 1 | |
| 감가상각비 | 51 | 69 | 83 | 47 |
| 무형자산상각비 | 65 | 51 | 51 | 32 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 4 | 14 | 12 | 6 |
| 외환손실 | 1 | 27 | 8 | 2 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 2 | 6 | 19 | 10 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | 1 | 1 | ||
| 금융자산평가손실 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | 1 | 0 | ||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 1 | 4 | 11 | 0 |
| 지분법관련손실 | 106 | 7 | 3 | |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 0 | |||
| 법인세비용 | 36 | 68 | 31 | 11 |
| 기타비용 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
82 | 52 | 88 | 89 |
| 외환이익 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 대손충당금환입액 | 1 | |||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 12 | 27 | 64 | 35 |
| 배당금수익 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 6 | 3 | ||
| 금융자산평가이익 | 4 | 2 | 2 | |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 7 | |||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | 23 | |||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | 0 | 2 | 5 | |
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 66 | |||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-279 | -155 | 31 | 131 |
| 자산의감소(증가) | -444 | -19 | 286 | 101 |
| 부채의증가(감소) | 164 | -137 | -255 | 30 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
53 | 309 | 431 | 303 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-21 | -30 | -36 | -11 |
| 이자수입 | 13 | 17 | 53 | 27 |
| 이자지급(-) | -2 | -6 | -20 | -9 |
| 배당금수입 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -33 | -43 | -72 | -31 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-323 | -152 | -502 | -14 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,001 | 1,268 | 1,275 | 816 |
| 유동금융자산의감소 | 1,900 | 1,216 | 1,222 | 795 |
| 장기금융상품의감소 | 0 | |||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 100 | 0 | ||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 무형자산의감소 | 7 | 12 | 1 | |
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 2 | 44 | 31 | 20 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,325 | 1,420 | 1,777 | 830 |
| 유동금융자산의증가 | 1,784 | 1,122 | 1,305 | 764 |
| 장기금융상품의증가 | 50 | 40 | 2 | |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 1 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 493 | 146 | ||
| 유형자산의증가 | 27 | 51 | 38 | 26 |
| 무형자산의증가 | 20 | 24 | 36 | 8 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 0 | 26 | 359 | 30 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-60 | 80 | 157 | -184 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 150 | 450 | 390 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 150 | 450 | 390 | |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 1 | |||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
30 | 39 | 252 | 534 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 206 | 490 | ||
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 30 | 39 | 40 | 24 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | 1 | 1 | ||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 5 | 19 | ||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-31 | -31 | -41 | -40 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -31 | -31 | -41 | -40 |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
278 | |||
|
환율변동효과
|
1 | -9 | -0 | 4 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-72 | 198 | 49 | 98 |
|
기초현금및현금성자산
|
268 | 196 | 394 | 443 |
|
기말현금및현금성자산
|
196 | 394 | 443 | 541 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
103 | -5 | 123 | 169 |
|
당기순손익
|
80 | 30 | 59 | 69 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
67 | 43 | 78 | 55 |
| 퇴직급여 | 6 | -16 | 7 | 7 |
| 종업원급여 | 1 | |||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 1 | -1 | 1 | 1 |
| 감가상각비 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 무형자산상각비 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 외환손실 | 3 | 4 | 2 | -0 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 금융자산평가손실 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | 0 | |||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 11 | 0 | 0 | |
| 지분법관련손실 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | -1 | |||
| 법인세비용 | 9 | -14 | 17 | -5 |
| 기타비용 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
33 | 18 | 49 | 40 |
| 외환이익 | 8 | -10 | 16 | 8 |
| 대손충당금환입액 | 1 | |||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 배당금수익 | 0 | 2 | 0 | |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 금융자산평가이익 | 2 | 1 | 0 | |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 0 | -0 | ||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | 11 | 12 | ||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | ||||
| 지분법관련이익 | 5 | |||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | ||||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-12 | -58 | 31 | 99 |
| 자산의감소(증가) | -3 | 140 | -15 | 116 |
| 부채의증가(감소) | -9 | -198 | 46 | -16 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
102 | -3 | 120 | 183 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | -2 | 2 | -14 |
| 이자수입 | 14 | 20 | 10 | 17 |
| 이자지급(-) | -5 | -6 | -4 | -5 |
| 배당금수입 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -9 | -16 | -3 | -28 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-520 | 188 | -139 | 125 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
353 | 502 | 266 | 550 |
| 유동금융자산의감소 | 328 | 494 | 255 | 540 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 0 | |||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 10 | -10 | ||
| 유형자산의감소 | 10 | -1 | 0 | 0 |
| 무형자산의감소 | 1 | 0 | ||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 4 | 19 | 10 | 10 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
873 | 314 | 404 | 425 |
| 유동금융자산의증가 | 526 | 447 | 385 | 379 |
| 장기금융상품의증가 | 30 | 10 | 2 | |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 167 | -167 | ||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 332 | -332 | ||
| 유형자산의증가 | 12 | 4 | 10 | 16 |
| 무형자산의증가 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | -198 | 349 | 8 | 23 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-11 | 33 | 5 | -189 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
50 | 190 | 200 | |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 50 | 190 | 200 | |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
11 | 17 | 185 | 349 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 170 | 320 | ||
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | 1 | 1 | ||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 5 | 3 | 16 | |
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | -40 | ||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | 0 | -40 | ||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
2 | -2 | ||
|
환율변동효과
|
0 | -1 | 3 | 2 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-425 | 212 | -9 | 107 |
|
기초현금및현금성자산
|
656 | 231 | 443 | 434 |
|
기말현금및현금성자산
|
231 | 443 | 434 | 541 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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