디케이락
105740
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
- http://www.dklok.com
- 전화번호
- 055-338-0114 | IR 담당자 055-338-0114
- 주소
- 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7
KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 기계
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 6.34
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 203.29
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 0.55
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 3.47%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
855 | 1,099 | 1,114 | 483 | 608 | -20.6 |
|
매출원가
|
625 | 797 | 787 | 370 | 399 | -7.3 |
|
매출총이익
|
230 | 303 | 328 | 112 | 208 | -46.1 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
147 | 189 | 210 | 106 | 103 | 3.2 |
| 인건비 | 69 | 78 | 83 | 44 | 41 | 6.4 |
| 유무형자산상각비 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 28.1 |
| 연구개발비 | 11 | 11 | 14 | 8 | 7 | 20.6 |
| 광고선전비 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 44.6 |
| 판매비 | 18 | 37 | 28 | 7 | 12 | -38.6 |
| 관리비 | 41 | 54 | 75 | 41 | 39 | 5.6 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
84 | 114 | 118 | 6 | 105 | -94.4 |
|
영업이익(발표기준)
|
84 | 114 | 118 | 6 | 105 | -94.4 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
48 | 10 | 19 | 4 | 15 | -74.0 |
| 이자수익 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41.0 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17.9 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 0 | |||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | 1 | 2 | 0 | 2 | -99.4 | |
| 파생상품이익 | 44 | 6 | 14 | 0 | 10 | -98.9 |
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
49 | 61 | 21 | 10 | 13 | -21.6 |
| 이자비용 | 20 | 23 | 17 | 5 | 10 | -47.3 |
| 외환손실 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -94.8 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | ||||||
| 금융자산손상차손 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 799.1 |
| 파생상품손실 | 21 | 28 | 2 | 1 | 1 | -39.6 |
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
23 | 35 | 19 | 26 | 37 | -28.9 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 20 | 33 | 15 | 25 | 35 | -29.2 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.0 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | -33.1 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 27 | 9 | 6 | 24 | -76.1 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 7 | 24 | 7 | 2 | 24 | -91.3 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 871.8 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |
| 지분법손익 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
98 | 72 | 127 | 20 | 119 | -83.3 |
|
법인세비용
|
8 | 13 | 12 | 6 | 23 | -74.9 |
|
계속영업이익
|
90 | 58 | 116 | 14 | 97 | -85.3 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
90 | 58 | 116 | 14 | 97 | -85.3 |
|
지배주주순이익
|
90 | 58 | 116 | 14 | 97 | -85.3 |
|
비지배주주순이익
|
-0 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
260 | 247 | 239 | 244 | 331 | -26.4 |
|
매출원가
|
197 | 190 | 179 | 191 | 222 | -13.7 |
|
매출총이익
|
63 | 57 | 60 | 53 | 110 | -52.0 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
54 | 53 | 57 | 49 | 49 | -0.9 |
| 인건비 | 24 | 19 | 23 | 21 | 19 | 8.0 |
| 유무형자산상각비 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 36.2 |
| 연구개발비 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0.6 |
| 광고선전비 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -22.9 |
| 판매비 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | -50.8 |
| 관리비 | 19 | 17 | 21 | 20 | 20 | -3.3 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
9 | 4 | 2 | 4 | 60 | -93.6 |
|
영업이익(발표기준)
|
9 | 4 | 2 | 4 | 60 | -93.6 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
3 | 2 | 2 | 2 | 4 | -51.6 |
| 이자수익 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43.7 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -12.0 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 0 | |||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |||
| 금융자산손상차손환입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.7 |
| 파생상품이익 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -99.2 |
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
4 | 4 | 3 | 7 | 7 | -8.8 |
| 이자비용 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | -59.1 |
| 외환손실 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -98.3 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | ||||||
| 금융자산손상차손 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1709.8 | |
| 파생상품손실 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1062.7 |
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-13 | -5 | 15 | 12 | 9 | 29.6 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | -13 | -7 | 15 | 10 | 9 | 16.2 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 437.0 | ||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 237.8 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
-21 | 6 | 6 | 1 | 7 | -90.9 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | -21 | 5 | 1 | 1 | 6 | -91.3 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | ||||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -83.7 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.0 |
| 지분법손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.0 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
17 | -9 | 10 | 10 | 60 | -82.7 |
|
법인세비용
|
3 | -14 | 1 | 5 | 14 | -66.3 |
|
계속영업이익
|
14 | 5 | 9 | 6 | 46 | -87.6 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
14 | 5 | 9 | 6 | 46 | -87.6 |
|
지배주주순이익
|
14 | 5 | 9 | 6 | 46 | -87.5 |
|
비지배주주순이익
|
-0 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
1,534 | 1,729 | 1,914 | 1,943 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
715 | 889 | 994 | 1,006 |
| 재고자산 | 316 | 375 | 545 | 532 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 20 | 15 | 20 | 5 |
| 매출채권및기타유동채권 | 270 | 397 | 350 | 371 |
| 당기법인세자산 | 3 | |||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 12 | 52 | 16 | 14 |
| 현금및현금성자산 | 97 | 50 | 60 | 83 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
820 | 840 | 920 | 937 |
| 유형자산 | 522 | 515 | 569 | 582 |
| 무형자산 | 22 | 25 | 34 | 36 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 189 | 217 | 275 | 275 |
| 장기금융자산 | 53 | 52 | 15 | 15 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 33 | 30 | 26 | 27 |
| 이연법인세자산 | 0 | 1 | ||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | ||||
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
545 | 601 | 585 | 625 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
297 | 544 | 517 | 547 |
| 단기사채 | 118 | |||
| 단기차입금 | 102 | 135 | 254 | 323 |
| 유동성장기부채 | 0 | 4 | 12 | 4 |
| 유동금융부채 | 27 | 30 | 1 | |
| 매입채무및기타유동채무 | 144 | 203 | 188 | 152 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 13 | 24 | 5 | |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 11 | 31 | 64 | 62 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
248 | 57 | 68 | 78 |
| 사채 | 161 | |||
| 장기차입금 | 16 | 12 | 0 | |
| 비유동금융부채 | 21 | |||
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 33 | 41 | 63 | 72 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | 15 | 1 | ||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
989 | 1,127 | 1,329 | 1,319 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
989 | 1,127 | 1,329 | 1,318 |
| 자본금 | 42 | 46 | 51 | 51 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 298 | 386 | 500 | 500 |
| 기타자본 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 기타포괄손익누계액 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 이익잉여금(결손금) | 647 | 692 | 774 | 763 |
|
비지배주주지분
|
1 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
1,906 | 1,914 | 1,998 | 1,943 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,022 | 994 | 1,066 | 1,006 |
| 재고자산 | 529 | 545 | 561 | 532 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 15 | 20 | 11 | 5 |
| 매출채권및기타유동채권 | 379 | 350 | 353 | 371 |
| 당기법인세자산 | 3 | 3 | ||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 34 | 16 | 20 | 14 |
| 현금및현금성자산 | 65 | 60 | 118 | 83 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
884 | 920 | 932 | 937 |
| 유형자산 | 554 | 569 | 570 | 582 |
| 무형자산 | 33 | 34 | 36 | 36 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 252 | 275 | 282 | 275 |
| 장기금융자산 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 27 | 26 | 26 | 27 |
| 이연법인세자산 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | ||||
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
567 | 585 | 685 | 625 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
512 | 517 | 612 | 547 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 215 | 254 | 303 | 323 |
| 유동성장기부채 | 40 | 12 | 8 | 4 |
| 유동금융부채 | 1 | 0 | 1 | |
| 매입채무및기타유동채무 | 169 | 188 | 236 | 152 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 21 | 1 | 5 | |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 66 | 64 | 64 | 62 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
55 | 68 | 73 | 78 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 0 | 0 | ||
| 비유동금융부채 | ||||
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 5 | 5 | ||
| 비유동종업원급여충당부채 | 50 | 63 | 68 | 72 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 5 | 5 | ||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
1,339 | 1,329 | 1,312 | 1,319 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,339 | 1,329 | 1,312 | 1,318 |
| 자본금 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 기타자본 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 기타포괄손익누계액 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 이익잉여금(결손금) | 784 | 774 | 757 | 763 |
|
비지배주주지분
|
1 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
97 | 15 | 63 | 5 |
|
당기순손익
|
90 | 58 | 116 | 14 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
99 | 168 | 109 | 44 |
| 퇴직급여 | 10 | 13 | 13 | 9 |
| 종업원급여 | 1 | 0 | ||
| 주식보상비 | 2 | 1 | 0 | |
| 대손상각비 | 1 | 15 | 12 | |
| 감가상각비 | 28 | 32 | 33 | 18 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 16 | 3 | ||
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 20 | 23 | 17 | 5 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | ||||
| 금융자산손상차손 | 8 | 8 | 1 | 4 |
| 파생상품손실 | 21 | 19 | 1 | 1 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 2 | 0 | ||
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 26 | 16 | ||
| 지분법관련손실 | 0 | |||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 8 | 13 | 12 | 6 |
| 기타비용 | ||||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
55 | 7 | 16 | 17 |
| 외환이익 | 7 | 14 | ||
| 대손충당금환입액 | 1 | |||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | ||
| 금융자산손상차손환입 | 1 | 2 | 0 | |
| 파생상품이익 | 44 | 4 | 12 | |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 2 | 0 | ||
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 1 | 1 | ||
| 지분법관련이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 1 | 0 | ||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-38 | -189 | -112 | -38 |
| 자산의감소(증가) | -79 | -261 | -109 | 38 |
| 부채의증가(감소) | 41 | 72 | -3 | -76 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
96 | 31 | 97 | 3 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | -15 | -34 | 3 |
| 이자수입 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 2 | |||
| 법인세납부(-) | -0 | -17 | -36 | |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-134 | -80 | -118 | -15 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
11 | 10 | 86 | 22 |
| 유동금융자산의감소 | ||||
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | 3 | 5 | 82 | 20 |
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 무형자산의감소 | 1 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
146 | 90 | 204 | 37 |
| 유동금융자산의증가 | 10 | |||
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | 15 | 11 | 39 | 9 |
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 0 | |||
| 유형자산의증가 | 81 | 56 | 75 | 15 |
| 무형자산의증가 | 7 | 4 | 10 | 3 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | 43 | 5 | 69 | 10 |
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 14 | |||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-69 | 16 | 65 | 31 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
67 | 38 | 223 | 81 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 67 | 33 | 221 | 81 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 2 | 2 | ||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | 3 | |||
| 자본구성항목의증가 | 1 | |||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
121 | 2 | 132 | 20 |
| 사채의감소 | 0 | 25 | ||
| 차입금의감소 | 120 | 0 | 103 | 20 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 1 | 0 | 4 | |
| 기타금융부채의감소 | 1 | |||
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-15 | -20 | -25 | -31 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | -2 | -3 | -7 | -5 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -13 | -17 | -18 | -25 |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
4 | 1 | -0 | 3 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-103 | -47 | 10 | 23 |
|
기초현금및현금성자산
|
200 | 97 | 50 | 60 |
|
기말현금및현금성자산
|
97 | 50 | 60 | 83 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
12 | 37 | 22 | -17 |
|
당기순손익
|
14 | 5 | 9 | 6 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
21 | 24 | 18 | 25 |
| 퇴직급여 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 종업원급여 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 2 | 8 | 0 | -0 |
| 감가상각비 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 무형자산상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 3 | |||
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | ||||
| 금융자산손상차손 | 0 | 4 | ||
| 파생상품손실 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | -0 | ||
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 11 | |||
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 3 | -14 | 1 | 5 |
| 기타비용 | ||||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
11 | -11 | 16 | 1 |
| 외환이익 | 8 | -12 | 10 | 4 |
| 대손충당금환입액 | 1 | |||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 금융자산손상차손환입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품이익 | 3 | 0 | ||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | |||
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 6 | -5 | ||
| 지분법관련이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 0 | |||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 2 | 11 | -49 |
| 자산의감소(증가) | 43 | -4 | 61 | -23 |
| 부채의증가(감소) | -35 | 6 | -50 | -26 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
31 | 42 | 22 | -19 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-19 | -5 | 1 | 2 |
| 이자수입 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 2 | |||
| 법인세납부(-) | -19 | -6 | ||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-1 | -52 | -9 | -6 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
42 | 40 | 11 | 11 |
| 유동금융자산의감소 | ||||
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | 41 | 40 | 10 | 10 |
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | 0 | 0 | |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
43 | 92 | 20 | 17 |
| 유동금융자산의증가 | 10 | |||
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | 0 | 35 | 0 | 9 |
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 16 | 22 | 9 | 6 |
| 무형자산의증가 | 3 | 2 | 3 | |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | 24 | 24 | 8 | 3 |
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-17 | 9 | 43 | -12 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
58 | 70 | 58 | 24 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 58 | 70 | 58 | 23 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | 1 | |||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
72 | 60 | 12 | 8 |
| 사채의감소 | 0 | 25 | ||
| 차입금의감소 | 72 | 31 | 12 | 8 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 4 | |||
| 기타금융부채의감소 | ||||
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-3 | -1 | -3 | -28 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | -3 | -1 | -3 | -3 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -25 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
1 | 2 | 1 | 1 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-5 | -5 | 58 | -34 |
|
기초현금및현금성자산
|
70 | 65 | 60 | 118 |
|
기말현금및현금성자산
|
65 | 60 | 118 | 83 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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