리튬포어스
073570
|12월 결산
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- 02-2038-7969 | IR 담당자 070-4327-2150
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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 휴대폰 및 관련부품
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - -
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- -
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 203.29
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 0.39
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - -
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(개별) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
179 | 207 | 156 | 68 | 79 | -14.3 |
|
매출원가
|
148 | 172 | 134 | 36 | 59 | -38.2 |
|
매출총이익
|
31 | 35 | 23 | 31 | 20 | 54.8 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
84 | 72 | 91 | 53 | 40 | 32.9 |
| 인건비 | 28 | 24 | 33 | 20 | 15 | 31.4 |
| 유무형자산상각비 | 14 | 9 | 7 | 1 | 3 | -57.3 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 74.2 |
| 판매비 | 18 | 18 | 24 | 12 | 8 | 48.9 |
| 관리비 | 17 | 19 | 25 | 18 | 13 | 42.0 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
-54 | -38 | -68 | -22 | -20 | 적자지속 |
|
영업이익(발표기준)
|
-54 | -38 | -68 | -22 | -20 | 적자지속 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
9 | 1,689 | 192 | 45 | 1,218 | -96.3 |
| 이자수익 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | -42.6 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 외환이익 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -63.5 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | 5 | 1,628 | 0 | 1 | 937 | -99.9 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 1 | 45 | 184 | 40 | 275 | -85.3 |
| 기타금융수익 | 14 | |||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
38 | 476 | 2,133 | 841 | 24 | 3404.3 |
| 이자비용 | 18 | 17 | 31 | 1 | 22 | -94.9 |
| 외환손실 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -56.5 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 4 | 5 | 1,343 | 562 | 2 | 29705.8 |
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 16 | 454 | 759 | 274 | ||
| 기타금융원가 | 0 | 3 | ||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 206.8 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -95.2 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | 1 | |||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.2 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
28 | 14 | 89 | 3 | 2 | 66.8 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 6 | 1 | |||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 18 | 0 | 55 | 1 | ||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 8 | 4 | 32 | 0 | 1 | -84.7 |
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 53.8 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-22 | -5 | -57 | -1 | -4 | 적자지속 |
| 지분법손익 | -14 | -5 | -16 | -1 | -4 | 적자지속 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | -8 | -41 | ||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
-132 | 1,159 | -2,154 | -820 | 1,169 | 적자전환 |
|
법인세비용
|
0 | 263 | -326 | 72 | 498 | -85.5 |
|
계속영업이익
|
-133 | 896 | -1,828 | -893 | 671 | 적자전환 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-133 | 896 | -1,828 | -893 | 671 | 적자전환 |
| IFRS(개별) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
38 | 39 | 32 | 36 | 35 | 3.9 |
|
매출원가
|
30 | 45 | 19 | 17 | 28 | -40.2 |
|
매출총이익
|
9 | -6 | 12 | 19 | 6 | 205.0 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
25 | 26 | 29 | 24 | 21 | 17.6 |
| 인건비 | 11 | 7 | 12 | 8 | 6 | 19.6 |
| 유무형자산상각비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -58.6 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.0 |
| 판매비 | 5 | 11 | 5 | 7 | 4 | 54.6 |
| 관리비 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5.1 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
영업이익
|
-17 | -32 | -16 | -5 | -14 | 적자지속 |
|
영업이익(발표기준)
|
-17 | -32 | -16 | -5 | -14 | 적자지속 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-234 | -791 | 2 | 43 | 548 | -92.2 |
| 이자수익 | 3 | -1 | 2 | 1 | 3 | -54.0 |
| 배당금수익 | 0 | |||||
| 외환이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 흑자전환 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | -1 | -936 | 0 | 1 | 936 | -99.9 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | -237 | 146 | 0 | 40 | -391 | 흑자전환 |
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
499 | 1,609 | 167 | 673 | 13 | 4932.0 |
| 이자비용 | 12 | -3 | 5 | -4 | 12 | 적자전환 |
| 외환손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.8 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 1 | 1,340 | 62 | 499 | 2 | 28009.0 |
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 487 | 272 | 100 | 175 | ||
| 기타금융원가 | 3 | |||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -73.7 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | ||||
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | 1 | |||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.7 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 87 | 0 | 3 | 1 | 102.4 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 1 | ||||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 55 | 1 | ||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 31 | 0 | 0 | 0 | -40.2 | |
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37.7 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-1 | -52 | 0 | -1 | -3 | 적자지속 |
| 지분법손익 | -1 | -12 | 0 | -1 | -3 | 적자지속 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | -41 | |||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
-751 | -2,571 | -180 | -640 | 516 | 적자전환 |
|
법인세비용
|
-151 | -672 | 72 | 498 | -85.5 | |
|
계속영업이익
|
-600 | -1,899 | -180 | -712 | 18 | 적자전환 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-600 | -1,899 | -180 | -712 | 18 | 적자전환 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(개별) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
536 | 2,475 | 1,575 | 694 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
378 | 248 | 457 | 393 |
| 재고자산 | 51 | 52 | 60 | 70 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 13 | 26 | 280 | 177 |
| 매출채권및기타유동채권 | 26 | 39 | 25 | 27 |
| 당기법인세자산 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 19 | 5 | 10 | 6 |
| 현금및현금성자산 | 238 | 126 | 80 | 112 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | 30 | |||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
159 | 2,227 | 1,119 | 301 |
| 유형자산 | 31 | 21 | 164 | 171 |
| 무형자산 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 4 | 4 | ||
| 장기금융자산 | 77 | 2,119 | 941 | 112 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 43 | 65 | 9 | 8 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | ||||
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
219 | 616 | 402 | 53 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
203 | 341 | 346 | 29 |
| 단기사채 | 107 | 50 | 249 | 16 |
| 단기차입금 | 7 | |||
| 유동성장기부채 | 0 | |||
| 유동금융부채 | 70 | 277 | 60 | 4 |
| 매입채무및기타유동채무 | 12 | 11 | 37 | 8 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
16 | 275 | 56 | 24 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 0 | |||
| 비유동금융부채 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 5 | |||
| 비유동종업원급여충당부채 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 기타장기충당부채 | 0 | 0 | ||
| 이연법인세부채 | 262 | 44 | 12 | |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
317 | 1,859 | 1,173 | 641 |
|
자본금
|
81 | 138 | 144 | 181 |
|
신종자본증권
|
||||
|
자본잉여금
|
428 | 888 | 2,039 | 1,421 |
|
기타자본
|
-50 | -51 | -51 | -51 |
|
기타포괄손익누계액
|
-8 | -11 | -16 | -16 |
|
이익잉여금(결손금)
|
-134 | 895 | -943 | -893 |
| IFRS(개별) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
4,269 | 1,575 | 1,198 | 694 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
734 | 457 | 475 | 393 |
| 재고자산 | 82 | 60 | 62 | 70 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 535 | 280 | 264 | 177 |
| 매출채권및기타유동채권 | 87 | 25 | 25 | 27 |
| 당기법인세자산 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 9 | 10 | 5 | 6 |
| 현금및현금성자산 | 21 | 80 | 118 | 112 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,535 | 1,119 | 724 | 301 |
| 유형자산 | 129 | 164 | 166 | 171 |
| 무형자산 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 4 | |||
| 장기금융자산 | 3,290 | 941 | 541 | 112 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 61 | 9 | 9 | 8 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 7 | 5 | 7 | 10 |
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | ||||
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
1,094 | 402 | 94 | 53 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
471 | 346 | 36 | 29 |
| 단기사채 | 236 | 249 | 19 | 16 |
| 단기차입금 | ||||
| 유동성장기부채 | ||||
| 유동금융부채 | 203 | 60 | 8 | 4 |
| 매입채무및기타유동채무 | 29 | 37 | 9 | 8 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
623 | 56 | 58 | 24 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | ||||
| 비유동금융부채 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | ||||
| 비유동종업원급여충당부채 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| 기타장기충당부채 | 0 | 0 | 0 | |
| 이연법인세부채 | 606 | 44 | 44 | 12 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
3,175 | 1,173 | 1,104 | 641 |
|
자본금
|
144 | 144 | 180 | 181 |
|
신종자본증권
|
||||
|
자본잉여금
|
2,135 | 2,039 | 1,172 | 1,421 |
|
기타자본
|
-51 | -51 | -51 | -51 |
|
기타포괄손익누계액
|
-18 | -16 | -16 | -16 |
|
이익잉여금(결손금)
|
965 | -943 | -180 | -893 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(개별) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-22 | -32 | -43 | 56 |
|
당기순손익
|
-133 | 896 | -1,828 | -893 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
124 | 779 | 2,320 | 919 |
| 퇴직급여 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 감가상각비 | 16 | 12 | 9 | 1 |
| 무형자산상각비 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의대손상각비 | 8 | 4 | 32 | 0 |
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 18 | 17 | 31 | 1 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 4 | 5 | 1,343 | 562 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 16 | 454 | 759 | 274 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | 0 | 3 | ||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | 5 | 1 | 0 | |
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 6 | 1 | |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 28 | 6 | 84 | 1 |
| 지분법관련손실 | 14 | 5 | 16 | 1 |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 8 | 41 | ||
| 법인세비용 | 0 | 263 | 72 | |
| 기타비용 | 0 | |||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
9 | 1,691 | 518 | 54 |
| 외환이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대손충당금환입액 | 1 | |||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 5 | 1,628 | 0 | 1 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 1 | 45 | 184 | 40 |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | 14 | |||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 8 | |||
| 지분법관련이익 | ||||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 326 | |||
| 기타수익 | ||||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-6 | -17 | -20 | 80 |
| 자산의감소(증가) | 1 | -10 | -31 | 101 |
| 부채의증가(감소) | -7 | -7 | 11 | -21 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-23 | -33 | -47 | 52 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 1 | 4 | 3 |
| 이자수입 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 이자지급(-) | -1 | -0 | -1 | -0 |
| 배당금수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 1 | 0 | ||
| 법인세납부(-) | -1 | -1 | ||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
11 | -452 | -350 | -22 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
75 | 114 | 100 | 1 |
| 유동금융자산의감소 | 73 | 78 | 96 | |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | 1 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 0 | 3 | 0 | |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | 3 | |||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 1 | 34 | 1 | 0 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
64 | 566 | 450 | 23 |
| 유동금융자산의증가 | 55 | 517 | 281 | 1 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 1 | 2 | 5 | |
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | 5 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 27 | |||
| 유형자산의증가 | 8 | 4 | 134 | 12 |
| 무형자산의증가 | 0 | 15 | 30 | 0 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 0 | 3 | 2 | |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
139 | 373 | 347 | -3 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
167 | 476 | 350 | |
| 사채의증가 | 165 | 10 | 350 | |
| 차입금의증가 | 50 | |||
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 2 | |||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | 416 | |||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
28 | 103 | 3 | 3 |
| 사채의감소 | 4 | 34 | 1 | |
| 차입금의감소 | 12 | 58 | ||
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 9 | 11 | 3 | 2 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | 0 | |||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 2 | |||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | -0 | -0 | 0 |
|
현금및현금성자산의증가
|
128 | -112 | -46 | 31 |
|
기초현금및현금성자산
|
110 | 238 | 126 | 80 |
|
기말현금및현금성자산
|
238 | 126 | 80 | 112 |
| IFRS(개별) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-22 | -11 | 52 | 4 |
|
당기순손익
|
-600 | -1,899 | -180 | -712 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
356 | 1,429 | 170 | 749 |
| 퇴직급여 | 2 | -1 | 2 | -1 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 0 | -1 | 1 | |
| 감가상각비 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 무형자산상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의대손상각비 | 31 | 0 | 0 | |
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 12 | -3 | 5 | -4 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 1 | 1,340 | 62 | 499 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 487 | 272 | 100 | 175 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | 3 | |||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | 0 | |||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 1 | ||
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 2 | 81 | 1 | |
| 지분법관련손실 | 1 | 12 | 1 | |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 41 | |||
| 법인세비용 | -151 | -347 | 72 | |
| 기타비용 | 0 | |||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-234 | -465 | 3 | 50 |
| 외환이익 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 대손충당금환입액 | 1 | -0 | ||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 3 | -1 | 2 | 1 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | -1 | -936 | 0 | 1 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | -237 | 146 | 40 | |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | ||
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 0 | 7 | ||
| 지분법관련이익 | 0 | -0 | ||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 326 | |||
| 기타수익 | ||||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-13 | -9 | 65 | 16 |
| 자산의감소(증가) | -31 | -3 | 84 | 17 |
| 부채의증가(감소) | 18 | -5 | -19 | -1 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-23 | -13 | 51 | 2 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
0 | 2 | 1 | 2 |
| 이자수입 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 이자지급(-) | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 1 | -0 | ||
| 법인세납부(-) | -0 | -0 | ||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-35 | 71 | -13 | -9 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 96 | 0 | 1 |
| 유동금융자산의감소 | 93 | |||
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | 1 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | -0 | |||
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | 3 | |||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 1 | 0 | ||
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
36 | 25 | 13 | 10 |
| 유동금융자산의증가 | 25 | 1 | ||
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 3 | 2 | ||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | 5 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 9 | 25 | 11 | 1 |
| 무형자산의증가 | 0 | 0 | ||
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 2 | -0 | ||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-2 | -0 | -1 | -2 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | ||||
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
2 | 0 | 1 | 2 |
| 사채의감소 | 1 | |||
| 차입금의감소 | ||||
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
0 | -0 | ||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
-0 | 0 | 0 | |
|
현금및현금성자산의증가
|
-59 | 59 | 37 | -6 |
|
기초현금및현금성자산
|
80 | 21 | 80 | 118 |
|
기말현금및현금성자산
|
21 | 80 | 118 | 112 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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