TKG휴켐스
069260
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
- http://tkg.huchems.com
- 전화번호
- 02-2262-0600 | IR 담당자 02-2262-0600
- 주소
- 서울시 중구 퇴계로 173, 19층
KSE 코스피 화학 코스피 화학 | FICS 화학 | K200
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 5.99
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- 7.68
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 19.76
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 0.91
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 5.06%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
8,612 | 12,358 | 10,527 | 5,815 | 5,945 | -2.2 |
|
매출원가
|
7,318 | 10,786 | 8,862 | 5,072 | 4,842 | 4.7 |
|
매출총이익
|
1,294 | 1,573 | 1,665 | 743 | 1,103 | -32.6 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
360 | 401 | 452 | 213 | 179 | 19.0 |
| 인건비 | 140 | 168 | 198 | 84 | 66 | 26.1 |
| 유무형자산상각비 | 11 | 13 | 12 | 7 | 6 | 17.3 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | ||||||
| 판매비 | 116 | 132 | 135 | 74 | 66 | 12.0 |
| 관리비 | 66 | 55 | 78 | 27 | 35 | -23.3 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 26 | 33 | 29 | 22 | 6 | 251.1 |
|
영업이익
|
934 | 1,171 | 1,212 | 530 | 923 | -42.6 |
|
영업이익(발표기준)
|
934 | 1,171 | 1,212 | 530 | 923 | -42.6 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
98 | 117 | 244 | 127 | 164 | -22.7 |
| 이자수익 | 64 | 90 | 114 | 53 | 57 | -5.9 |
| 배당금수익 | 6 | 13 | 10 | 6 | 7 | -14.1 |
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | 1 | 1 | 111 | 50 | 91 | -45.7 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 28 | 13 | 8 | 18 | 9 | 90.6 |
| 기타금융수익 | 1 | 0 | 0 | 69.5 | ||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
31 | 131 | 21 | 14 | 8 | 79.2 |
| 이자비용 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1 | 213.6 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 8 | 120 | 7 | 3 | 2 | 37.5 |
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 4 | 3 | ||||
| 기타금융원가 | 2 | 12 | 7 | 5 | 59.4 | |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
142 | 238 | 321 | 122 | 153 | -20.8 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 79 | 235 | 215 | 103 | 151 | -31.6 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 3 | 0 | 4 | 17 | 2 | 748.8 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.5 |
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 60 | 2 | 102 | 2 | 1 | 81.6 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
91 | 321 | 213 | 105 | 144 | -27.3 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 90 | 263 | 203 | 105 | 144 | -27.3 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 9 | |||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | -25.7 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-6 | -19 | -8 | 3 | -8 | 흑자전환 |
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -6 | -19 | -8 | 3 | -8 | 흑자전환 |
|
세전계속사업이익
|
1,046 | 1,055 | 1,534 | 664 | 1,081 | -38.6 |
|
법인세비용
|
271 | 237 | 186 | 146 | 227 | -35.9 |
|
계속영업이익
|
776 | 818 | 1,348 | 518 | 854 | -39.4 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
776 | 818 | 1,348 | 518 | 854 | -39.4 |
|
지배주주순이익
|
757 | 866 | 1,348 | 518 | 854 | -39.4 |
|
비지배주주순이익
|
19 | 1 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
2,370 | 2,212 | 3,008 | 2,807 | 2,799 | 0.3 |
|
매출원가
|
1,979 | 2,040 | 2,597 | 2,475 | 2,271 | 9.0 |
|
매출총이익
|
390 | 172 | 411 | 333 | 528 | -37.0 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
86 | 187 | 95 | 118 | 91 | 29.2 |
| 인건비 | 36 | 95 | 43 | 40 | 34 | 20.4 |
| 유무형자산상각비 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16.6 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | ||||||
| 판매비 | 32 | 37 | 38 | 36 | 32 | 13.0 |
| 관리비 | 10 | 34 | 7 | 19 | 19 | -0.4 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 6 | 17 | 4 | 19 | 3 | 462.6 |
|
영업이익
|
305 | -16 | 315 | 215 | 437 | -50.9 |
|
영업이익(발표기준)
|
305 | -16 | 315 | 215 | 437 | -50.9 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
25 | 54 | 74 | 53 | 74 | -28.4 |
| 이자수익 | 29 | 29 | 27 | 26 | 29 | -10.5 |
| 배당금수익 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -24.8 |
| 외환이익 | ||||||
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | -10 | 30 | 36 | 14 | 38 | -63.5 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 5 | -7 | 10 | 8 | 0 | 4251.4 |
| 기타금융수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 38.9 |
| 이자비용 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 472.9 |
| 외환손실 | ||||||
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | -39.8 |
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타금융원가 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6.4 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
41 | 126 | 63 | 58 | 17 | 235.5 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 39 | 25 | 62 | 41 | 17 | 140.3 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 0 | 17 | 0 | 114293.3 | |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.4 |
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 101 | 1 | 1 | 0 | 73.1 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
41 | 28 | 64 | 41 | 15 | 179.4 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 40 | 19 | 63 | 41 | 15 | 179.8 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.8 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 9 | |||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
5 | -5 | 1 | 2 | -0 | 흑자전환 |
| 지분법손익 | 5 | 3 | 1 | |||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -8 | 2 | -0 | 흑자전환 | ||
|
세전계속사업이익
|
327 | 126 | 385 | 279 | 508 | -45.1 |
|
법인세비용
|
34 | -74 | 81 | 65 | 105 | -38.2 |
|
계속영업이익
|
293 | 200 | 304 | 214 | 403 | -46.9 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
293 | 200 | 304 | 214 | 403 | -46.9 |
|
지배주주순이익
|
293 | 200 | 304 | 214 | 403 | -46.9 |
|
비지배주주순이익
|
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
9,493 | 9,414 | 10,997 | 11,095 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
5,205 | 5,142 | 5,399 | 5,455 |
| 재고자산 | 491 | 665 | 582 | 549 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 3,424 | 2,239 | 2,227 | 2,315 |
| 매출채권및기타유동채권 | 1,079 | 1,705 | 1,551 | 1,689 |
| 당기법인세자산 | 0 | |||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 124 | 166 | 189 | 189 |
| 현금및현금성자산 | 88 | 366 | 696 | 713 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | 155 | |||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
4,288 | 4,272 | 5,598 | 5,640 |
| 유형자산 | 1,959 | 2,696 | 3,612 | 3,589 |
| 무형자산 | 72 | 80 | 81 | 81 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 260 | 257 | 255 | 254 |
| 장기금융자산 | 1,595 | 834 | 1,231 | 1,367 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 173 | 123 | 124 | 127 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 이연법인세자산 | 135 | 137 | 159 | 91 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 87 | 137 | 128 | 123 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
2,297 | 2,012 | 2,593 | 2,560 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,832 | 1,566 | 2,124 | 2,083 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 67 | 169 | 49 | 54 |
| 유동성장기부채 | 500 | |||
| 유동금융부채 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 매입채무및기타유동채무 | 1,024 | 1,218 | 1,904 | 1,891 |
| 유동종업원급여충당부채 | 33 | |||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 210 | 133 | 104 | 66 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | 1 | |||
| 기타유동부채 | 17 | 30 | 52 | 21 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
465 | 446 | 469 | 478 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| 비유동금융부채 | 65 | 51 | 105 | 98 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 227 | 210 | 180 | 197 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 10 | 6 | 12 | 13 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | 7 | |||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 35 | 29 | 22 | 20 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
7,196 | 7,402 | 8,405 | 8,535 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
6,994 | 7,407 | 8,405 | 8,535 |
| 자본금 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 |
| 기타자본 | -544 | -544 | -544 | -544 |
| 기타포괄손익누계액 | -61 | -102 | -55 | -59 |
| 이익잉여금(결손금) | 5,286 | 5,735 | 6,691 | 6,825 |
|
비지배주주지분
|
202 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
10,474 | 10,997 | 11,315 | 11,095 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
5,036 | 5,399 | 5,636 | 5,455 |
| 재고자산 | 562 | 582 | 503 | 549 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 2,551 | 2,227 | 2,371 | 2,315 |
| 매출채권및기타유동채권 | 1,587 | 1,551 | 1,667 | 1,689 |
| 당기법인세자산 | 0 | 0 | 0 | |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 118 | 189 | 209 | 189 |
| 현금및현금성자산 | 217 | 696 | 730 | 713 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | 155 | 155 | ||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
5,438 | 5,598 | 5,679 | 5,640 |
| 유형자산 | 3,498 | 3,612 | 3,641 | 3,589 |
| 무형자산 | 79 | 81 | 82 | 81 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 256 | 255 | 254 | 254 |
| 장기금융자산 | 1,177 | 1,231 | 1,290 | 1,367 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 184 | 124 | 125 | 127 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 이연법인세자산 | 103 | 159 | 154 | 91 |
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 134 | 128 | 125 | 123 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
2,276 | 2,593 | 2,982 | 2,560 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,800 | 2,124 | 2,508 | 2,083 |
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 61 | 49 | 46 | 54 |
| 유동성장기부채 | ||||
| 유동금융부채 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 매입채무및기타유동채무 | 1,537 | 1,904 | 2,230 | 1,891 |
| 유동종업원급여충당부채 | 16 | 33 | ||
| 기타단기충당부채 | ||||
| 당기법인세부채 | 176 | 104 | 172 | 66 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 9 | 52 | 27 | 21 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
476 | 469 | 474 | 478 |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 비유동금융부채 | 109 | 105 | 101 | 98 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 186 | 180 | 189 | 197 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 7 | 12 | 12 | 13 |
| 기타장기충당부채 | ||||
| 이연법인세부채 | ||||
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 25 | 22 | 21 | 20 |
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
8,198 | 8,405 | 8,333 | 8,535 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
8,198 | 8,405 | 8,333 | 8,535 |
| 자본금 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 |
| 기타자본 | -544 | -544 | -544 | -544 |
| 기타포괄손익누계액 | -70 | -55 | -47 | -59 |
| 이익잉여금(결손금) | 6,499 | 6,691 | 6,611 | 6,825 |
|
비지배주주지분
|
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
838 | 444 | 2,216 | 558 |
|
당기순손익
|
776 | 818 | 1,348 | 518 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
642 | 829 | 505 | 433 |
| 퇴직급여 | 17 | 17 | 14 | 9 |
| 종업원급여 | 4 | 7 | 34 | |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | ||||
| 감가상각비 | 298 | 268 | 244 | 205 |
| 무형자산상각비 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 29 | 96 | 25 | 33 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 19 | 6 | 2 | 4 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 8 | 120 | 7 | 3 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | 4 | 3 | ||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 2 | 9 | ||
| 지분법관련손실 | 1 | |||
| 종속기업관련손실 | 16 | |||
| 관계기업관련손익 | 6 | 59 | 8 | |
| 법인세비용 | 254 | 237 | 186 | 146 |
| 기타비용 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
168 | 153 | 367 | 169 |
| 외환이익 | 6 | 32 | 19 | 16 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 58 | 90 | 114 | 53 |
| 배당금수익 | 6 | 13 | 10 | 6 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 1 | 1 | 111 | 50 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 28 | 13 | 8 | 18 |
| 금융부채관련이익 | 1 | 0 | ||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | 1 | |||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 3 | 0 | 4 | 17 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 5 | 1 | 5 | |
| 지분법관련이익 | 4 | |||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 58 | 100 | ||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-205 | -850 | 891 | -200 |
| 자산의감소(증가) | -569 | -1,037 | 200 | -148 |
| 부채의증가(감소) | 363 | 187 | 691 | -52 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | 1 | |||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
1,044 | 644 | 2,377 | 582 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-206 | -200 | -162 | -24 |
| 이자수입 | 70 | 94 | 81 | 93 |
| 이자지급(-) | -15 | -8 | -2 | -3 |
| 배당금수입 | 6 | 13 | 10 | 6 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -268 | -300 | -250 | -119 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-752 | 632 | -1,395 | -151 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,411 | 3,344 | 2,207 | 2,097 |
| 유동금융자산의감소 | 3,171 | 2,985 | 2,172 | 1,940 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | 6 | 11 | 11 | |
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 197 | |||
| 유형자산의감소 | 6 | 0 | 21 | 0 |
| 무형자산의감소 | 29 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 1 | 347 | 4 | 157 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
4,162 | 2,712 | 3,602 | 2,248 |
| 유동금융자산의증가 | 3,056 | 1,788 | 2,403 | 2,079 |
| 장기금융상품의증가 | 850 | |||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | 4 | 3 | ||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 56 | |||
| 유형자산의증가 | 249 | 915 | 1,141 | 168 |
| 무형자산의증가 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 1 | 0 | 0 | |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-287 | -797 | -492 | -389 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
583 | 1,747 | 3,076 | 855 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 581 | 1,747 | 3,009 | 855 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 2 | 0 | 67 | |
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
486 | 2,160 | 3,184 | 861 |
| 사채의감소 | 500 | |||
| 차입금의감소 | 444 | 1,598 | 3,128 | 851 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 43 | 62 | 56 | 10 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-384 | -384 | -384 | -384 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -384 | -384 | -384 | -384 |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | 0 | ||
|
현금및현금성자산의증가
|
-201 | 279 | 329 | 18 |
|
기초현금및현금성자산
|
288 | 88 | 366 | 696 |
|
기말현금및현금성자산
|
88 | 366 | 696 | 713 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
529 | 339 | 302 | 256 |
|
당기순손익
|
293 | 200 | 304 | 214 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
125 | -9 | 216 | 217 |
| 퇴직급여 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 종업원급여 | 0 | 6 | 17 | 17 |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | ||||
| 감가상각비 | 63 | 62 | 91 | 114 |
| 무형자산상각비 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 17 | -7 | 20 | 12 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | 0 | |||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 9 | |||
| 지분법관련손실 | 2 | -18 | 0 | 0 |
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 8 | |||
| 법인세비용 | 34 | -74 | 81 | 65 |
| 기타비용 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
51 | 132 | 93 | 77 |
| 외환이익 | 18 | -4 | 12 | 4 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 29 | 29 | 27 | 26 |
| 배당금수익 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | -10 | 30 | 36 | 14 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | 5 | -7 | 10 | 8 |
| 금융부채관련이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1 | 0 | 17 | |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| 지분법관련이익 | 6 | -14 | 1 | 2 |
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 100 | |||
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
197 | 316 | -180 | -20 |
| 자산의감소(증가) | -451 | -87 | -90 | -58 |
| 부채의증가(감소) | 648 | 403 | -90 | 37 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
564 | 377 | 248 | 334 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-36 | -37 | 54 | -78 |
| 이자수입 | 7 | 18 | 64 | 28 |
| 이자지급(-) | 11 | -2 | -1 | -2 |
| 배당금수입 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -54 | -56 | -10 | -109 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-495 | 154 | -259 | 108 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
89 | 463 | 1,123 | 974 |
| 유동금융자산의감소 | 60 | 462 | 1,121 | 819 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | 11 | |||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
| 유형자산의감소 | 17 | 0 | 0 | |
| 무형자산의감소 | ||||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 0 | 1 | 1 | 156 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
584 | 309 | 1,382 | 866 |
| 유동금융자산의증가 | 149 | 151 | 1,269 | 810 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 434 | 157 | 111 | 57 |
| 무형자산의증가 | 0 | 1 | ||
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 0 | |||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-172 | -15 | -9 | -381 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
545 | 520 | 435 | 420 |
| 사채의증가 | ||||
| 차입금의증가 | 545 | 520 | 435 | 420 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 67 | |||
| 기타부채의증가 | -67 | |||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
717 | 534 | 444 | 417 |
| 사채의감소 | ||||
| 차입금의감소 | 675 | 530 | 439 | 412 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 42 | 4 | 5 | 5 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-384 | |||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -384 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
0 | |||
|
현금및현금성자산의증가
|
-138 | 478 | 34 | -16 |
|
기초현금및현금성자산
|
356 | 217 | 696 | 730 |
|
기말현금및현금성자산
|
217 | 696 | 730 | 713 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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