케이피에프
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|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
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- 전화번호
- 043-849-1114 | IR 담당자 031-8038-9777
- 주소
- 경기도 성남시 분당구 운중로 136 판교송현타워
KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 기계
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 4.12
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- 2.59
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 203.29
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 0.39
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 3.73%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
5,224 | 8,190 | 8,097 | 4,120 | 4,059 | 1.5 |
|
매출원가
|
4,815 | 7,252 | 7,053 | 3,595 | 3,545 | 1.4 |
|
매출총이익
|
409 | 939 | 1,044 | 525 | 515 | 1.9 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
397 | 543 | 571 | 277 | 282 | -1.8 |
| 인건비 | 133 | 209 | 236 | 108 | 111 | -2.4 |
| 유무형자산상각비 | 31 | 33 | 27 | 12 | 14 | -12.3 |
| 연구개발비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -26.9 |
| 광고선전비 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.4 |
| 판매비 | 90 | 110 | 94 | 55 | 53 | 3.4 |
| 관리비 | 139 | 187 | 209 | 100 | 102 | -2.2 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.7 |
|
영업이익
|
12 | 396 | 473 | 248 | 233 | 6.4 |
|
영업이익(발표기준)
|
12 | 396 | 473 | 248 | 233 | 6.4 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
87 | 114 | 140 | 64 | 124 | -48.7 |
| 이자수익 | 17 | 22 | 35 | 19 | 15 | 27.3 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 51 | 49 | 51 | 20 | 34 | -40.4 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | 1 | 25 | 6 | |||
| 금융자산손상차손환입 | 0 | |||||
| 파생상품이익 | 16 | 39 | 27 | 23 | 69 | -66.3 |
| 기타금융수익 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2451.7 |
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
153 | 270 | 272 | 146 | 192 | -23.8 |
| 이자비용 | 82 | 141 | 176 | 81 | 88 | -7.5 |
| 외환손실 | 25 | 82 | 51 | 27 | 33 | -20.2 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 21 | |||||
| 금융자산손상차손 | 10 | 0 | 7 | |||
| 파생상품손실 | 35 | 47 | 32 | 15 | 68 | -77.5 |
| 기타금융원가 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | -33.4 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
65 | 133 | 112 | 57 | 75 | -24.3 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 40 | 109 | 78 | 49 | 52 | -5.3 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -97.6 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | 0 | 0 | ||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 24 | 23 | 33 | 8 | 20 | -61.5 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
53 | 119 | 132 | 18 | 38 | -53.9 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 18 | 74 | 50 | 13 | 28 | -53.3 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | -100.0 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 24 | 20 | 26 | |||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 1 | 27 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 10 | 13 | 26 | 5 | 8 | -45.7 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-5 | 57 | -15 | 10 | -16 | 흑자전환 |
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -5 | 57 | -15 | 10 | -16 | 흑자전환 |
|
세전계속사업이익
|
-46 | 311 | 305 | 216 | 187 | 15.0 |
|
법인세비용
|
40 | 81 | 83 | 39 | 14 | 180.9 |
|
계속영업이익
|
-86 | 230 | 222 | 177 | 174 | 1.8 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-86 | 230 | 222 | 177 | 174 | 1.8 |
|
지배주주순이익
|
-43 | 255 | 202 | 158 | 162 | -2.3 |
|
비지배주주순이익
|
-43 | -25 | 20 | 19 | 12 | 57.7 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
1,993 | 2,044 | 2,025 | 2,095 | 2,133 | -1.8 |
|
매출원가
|
1,715 | 1,794 | 1,774 | 1,821 | 1,831 | -0.5 |
|
매출총이익
|
278 | 250 | 251 | 274 | 303 | -9.6 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
138 | 152 | 130 | 146 | 144 | 1.6 |
| 인건비 | 58 | 68 | 54 | 54 | 57 | -4.7 |
| 유무형자산상각비 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | -0.3 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | |
| 광고선전비 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 |
| 판매비 | 18 | 23 | 26 | 28 | 27 | 6.3 |
| 관리비 | 54 | 54 | 44 | 55 | 52 | 6.4 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 적자전환 |
|
영업이익
|
141 | 99 | 121 | 128 | 159 | -19.7 |
|
영업이익(발표기준)
|
141 | 99 | 121 | 128 | 159 | -19.7 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
86 | -71 | 36 | 27 | 53 | -48.4 |
| 이자수익 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 16.5 |
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 14 | 3 | 11 | 10 | 4 | 155.2 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 0 | |||||
| 금융자산평가이익 | 19 | 6 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 63 | -105 | 15 | 8 | 36 | -77.4 |
| 기타금융수익 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2472.8 |
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
135 | -54 | 66 | 80 | 98 | -18.3 |
| 이자비용 | 44 | 44 | 41 | 41 | 44 | -7.3 |
| 외환손실 | 18 | -0 | 16 | 11 | 18 | -41.3 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | 21 | |||||
| 금융자산손상차손 | 6 | 1 | ||||
| 파생상품손실 | 63 | -100 | 9 | 6 | 34 | -82.2 |
| 기타금융원가 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -35.8 |
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
24 | 12 | 36 | 21 | 19 | 10.1 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 22 | 5 | 30 | 19 | 15 | 24.4 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | -3 | 0 | 0 | -66.8 | |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | -53.6 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
43 | 51 | 12 | 5 | 19 | -72.5 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 7 | 15 | 8 | 5 | 14 | -66.0 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 26 | |||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | 25 | 2 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 | -83.4 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-5 | 6 | -9 | 19 | -14 | 흑자전환 |
| 지분법손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | -5 | 6 | -9 | 19 | -14 | 흑자전환 |
|
세전계속사업이익
|
68 | 50 | 106 | 110 | 99 | 10.4 |
|
법인세비용
|
21 | 49 | 12 | 27 | 8 | 238.2 |
|
계속영업이익
|
47 | 1 | 94 | 83 | 91 | -9.5 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
47 | 1 | 94 | 83 | 91 | -9.5 |
|
지배주주순이익
|
45 | -4 | 76 | 82 | 86 | -4.3 |
|
비지배주주순이익
|
2 | 6 | 18 | 1 | 6 | -84.3 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
6,218 | 6,622 | 6,532 | 6,843 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,467 | 3,875 | 3,804 | 4,115 |
| 재고자산 | 1,568 | 1,675 | 1,573 | 1,731 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 442 | 275 | 463 | 431 |
| 매출채권및기타유동채권 | 1,073 | 1,292 | 1,314 | 1,491 |
| 당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 94 | 134 | 126 | 140 |
| 현금및현금성자산 | 285 | 493 | 323 | 317 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,752 | 2,747 | 2,728 | 2,728 |
| 유형자산 | 2,019 | 1,979 | 1,989 | 1,944 |
| 무형자산 | 189 | 195 | 165 | 224 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 2 | 4 | ||
| 장기금융자산 | 46 | 50 | 77 | 44 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 102 | 146 | 124 | 134 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 396 | 368 | 371 | 378 |
| 이연법인세자산 | 10 | |||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 0 | 0 | ||
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
4,435 | 4,548 | 4,192 | 4,326 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,524 | 3,935 | 3,745 | 3,811 |
| 단기사채 | 59 | 4 | 5 | |
| 단기차입금 | 2,196 | 2,281 | 2,151 | 2,470 |
| 유동성장기부채 | 512 | 610 | 541 | 232 |
| 유동금융부채 | 7 | 34 | 5 | 6 |
| 매입채무및기타유동채무 | 740 | 875 | 961 | 1,004 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 당기법인세부채 | 44 | 48 | 63 | 56 |
| 계약부채 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | 1 | 1 | 0 | |
| 기타유동부채 | 17 | 16 | 11 | 32 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
911 | 612 | 447 | 515 |
| 사채 | 744 | 356 | 235 | 305 |
| 장기차입금 | 41 | 152 | 101 | 92 |
| 비유동금융부채 | 66 | 16 | 22 | 22 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 13 | 20 | 22 | 9 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 38 | 63 | 25 | 61 |
| 기타장기충당부채 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 이연법인세부채 | 5 | 36 | 22 | |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
1,783 | 2,075 | 2,340 | 2,517 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,543 | 1,851 | 2,099 | 2,256 |
| 자본금 | 89 | 100 | 103 | 103 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 559 | 646 | 687 | 687 |
| 기타자본 | -73 | -87 | -87 | -87 |
| 기타포괄손익누계액 | 51 | 24 | 25 | 31 |
| 이익잉여금(결손금) | 918 | 1,169 | 1,372 | 1,522 |
|
비지배주주지분
|
240 | 224 | 241 | 261 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
6,720 | 6,532 | 6,620 | 6,843 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,842 | 3,804 | 3,901 | 4,115 |
| 재고자산 | 1,656 | 1,573 | 1,682 | 1,731 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 422 | 463 | 450 | 431 |
| 매출채권및기타유동채권 | 1,344 | 1,314 | 1,395 | 1,491 |
| 당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 131 | 126 | 129 | 140 |
| 현금및현금성자산 | 249 | 323 | 238 | 317 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | 34 | |||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,878 | 2,728 | 2,719 | 2,728 |
| 유형자산 | 2,022 | 1,989 | 1,989 | 1,944 |
| 무형자산 | 192 | 165 | 164 | 224 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 2 | 0 | 4 | |
| 장기금융자산 | 65 | 77 | 77 | 44 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 180 | 124 | 115 | 134 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 420 | 371 | 374 | 378 |
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 0 | 0 | 0 | |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
4,352 | 4,192 | 4,196 | 4,326 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,808 | 3,745 | 3,761 | 3,811 |
| 단기사채 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 단기차입금 | 2,092 | 2,151 | 2,394 | 2,470 |
| 유동성장기부채 | 644 | 541 | 341 | 232 |
| 유동금융부채 | 9 | 5 | 5 | 6 |
| 매입채무및기타유동채무 | 940 | 961 | 933 | 1,004 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 당기법인세부채 | 29 | 63 | 28 | 56 |
| 계약부채 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | 0 | 0 | ||
| 기타유동부채 | 29 | 11 | 48 | 32 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | 51 | |||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
544 | 447 | 434 | 515 |
| 사채 | 251 | 235 | 235 | 305 |
| 장기차입금 | 134 | 101 | 72 | 92 |
| 비유동금융부채 | 24 | 22 | 21 | 22 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 10 | 22 | 9 | 9 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 102 | 25 | 54 | 61 |
| 기타장기충당부채 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 이연법인세부채 | 18 | 36 | 37 | 22 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
2,368 | 2,340 | 2,424 | 2,517 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,130 | 2,099 | 2,165 | 2,256 |
| 자본금 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 686 | 687 | 687 | 687 |
| 기타자본 | -87 | -87 | -87 | -87 |
| 기타포괄손익누계액 | 140 | 25 | 36 | 31 |
| 이익잉여금(결손금) | 1,287 | 1,372 | 1,426 | 1,522 |
|
비지배주주지분
|
238 | 241 | 259 | 261 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-133 | 162 | 734 | 75 |
|
당기순손익
|
-86 | 230 | 222 | 177 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
482 | 669 | 663 | 309 |
| 퇴직급여 | 35 | 46 | 58 | 23 |
| 종업원급여 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | -1 | 3 | 3 | 1 |
| 감가상각비 | 165 | 185 | 163 | 81 |
| 무형자산상각비 | ||||
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | -0 | 0 | ||
| 충당부채전입액 | 23 | 4 | 6 | 1 |
| 외환손실 | 13 | 68 | 20 | 25 |
| 기타의대손상각비 | 1 | 27 | ||
| 금융원가 | 0 | 1 | 1 | |
| 이자비용 | 82 | 141 | 176 | 81 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 21 | |||
| 금융자산손상차손 | 10 | 0 | 7 | |
| 파생상품손실 | 35 | 47 | 32 | 15 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | 5 | |||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | 13 | 16 | ||
| 자산처분(폐기)손실 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 41 | 37 | 26 | 14 |
| 지분법관련손실 | 20 | 43 | ||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 17 | 2 | ||
| 법인세비용 | 40 | 81 | 83 | 39 |
| 기타비용 | 6 | 4 | 6 | 4 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
76 | 181 | 131 | 79 |
| 외환이익 | 19 | 12 | 8 | 21 |
| 대손충당금환입액 | 4 | |||
| 금융수익 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 이자수익 | 17 | 22 | 35 | 19 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | 1 | 25 | ||
| 금융자산손상차손환입 | 0 | |||
| 파생상품이익 | 16 | 39 | 27 | 23 |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | 0 | 1 | ||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 2 | 18 | 3 | |
| 지분법관련이익 | 0 | 1 | ||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 12 | 79 | 28 | 10 |
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 3 | 9 | 5 | 1 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-389 | -372 | 146 | -215 |
| 자산의감소(증가) | -448 | -419 | 96 | -284 |
| 부채의증가(감소) | 59 | 48 | 50 | 69 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-69 | 346 | 900 | 192 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-64 | -185 | -166 | -116 |
| 이자수입 | 17 | 22 | 29 | 22 |
| 이자지급(-) | -72 | -136 | -174 | -81 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -8 | -71 | -21 | -57 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-310 | 73 | -438 | -86 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,036 | 394 | 111 | 129 |
| 유동금융자산의감소 | 820 | 307 | 76 | 114 |
| 장기금융상품의감소 | 0 | |||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 206 | 70 | 0 | |
| 파생상품의변동 | 0 | 7 | ||
| 기타비유동금융자산의감소 | 0 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 1 | 2 | ||
| 유형자산의감소 | 6 | 15 | 10 | 0 |
| 무형자산의감소 | 0 | 1 | 13 | |
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 4 | 1 | 10 | 7 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,347 | 321 | 549 | 215 |
| 유동금융자산의증가 | 606 | 132 | 263 | 66 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 5 | 1 | 1 | |
| 파생상품의변동 | 14 | 24 | 6 | 13 |
| 기타비유동금융자산의증가 | 4 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 22 | 20 | ||
| 유형자산의증가 | 39 | 143 | 237 | 104 |
| 무형자산의증가 | 2 | 15 | 14 | 20 |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | 2 | |||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 658 | 5 | 7 | 7 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
377 | -27 | -466 | -7 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,055 | 4,009 | 4,542 | 1,704 |
| 사채의증가 | 373 | 56 | 235 | 105 |
| 차입금의증가 | 1,673 | 3,946 | 4,306 | 1,598 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | 7 | |||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 1 | 7 | 1 | 0 |
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,656 | 4,036 | 4,982 | 1,682 |
| 사채의감소 | 14 | 0 | 95 | |
| 차입금의감소 | 1,485 | 3,725 | 4,260 | 1,261 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 142 | 281 | 609 | 414 |
| 기타금융부채의감소 | 12 | 14 | 17 | 7 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 2 | 1 | ||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-21 | -26 | -29 | |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -21 | -26 | -29 | |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
-1 | |||
|
환율변동효과
|
15 | -1 | -0 | 11 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-52 | 208 | -170 | -6 |
|
기초현금및현금성자산
|
337 | 285 | 493 | 323 |
|
기말현금및현금성자산
|
285 | 493 | 323 | 317 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
189 | 183 | -28 | 103 |
|
당기순손익
|
47 | 1 | 94 | 83 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
230 | 96 | 147 | 162 |
| 퇴직급여 | 14 | 16 | 11 | 11 |
| 종업원급여 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | -4 | 0 | 1 | -0 |
| 감가상각비 | 40 | 41 | 40 | 41 |
| 무형자산상각비 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | -0 | 0 | ||
| 충당부채전입액 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 외환손실 | 6 | -8 | 17 | 9 |
| 기타의대손상각비 | 25 | 2 | ||
| 금융원가 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 이자비용 | 44 | 44 | 41 | 41 |
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | 21 | |||
| 금융자산손상차손 | 6 | 1 | ||
| 파생상품손실 | 63 | -100 | 9 | 6 |
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | 9 | -3 | ||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | 0 | -1 | ||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | -0 | 25 | 3 | 11 |
| 지분법관련손실 | 43 | |||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 5 | -23 | 9 | -9 |
| 법인세비용 | 21 | 49 | 12 | 27 |
| 기타비용 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
74 | -82 | 46 | 33 |
| 외환이익 | 7 | -11 | 18 | 3 |
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 이자수익 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | 0 | -0 | ||
| 금융자산평가이익 | 19 | |||
| 금융자산손상차손환입 | 0 | |||
| 파생상품이익 | 63 | -105 | 15 | 8 |
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | -0 | -1 | 0 | 1 |
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | -3 | 0 | |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | -7 | -20 | 2 | 2 |
| 지분법관련이익 | 1 | |||
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | 0 | 25 | 0 | 10 |
| 법인세수익 | ||||
| 기타수익 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
27 | 38 | -146 | -69 |
| 자산의감소(증가) | 84 | 83 | -128 | -156 |
| 부채의증가(감소) | -57 | -45 | -18 | 87 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
230 | 216 | 49 | 143 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-40 | -34 | -76 | -40 |
| 이자수입 | 5 | 7 | 9 | 13 |
| 이자지급(-) | -42 | -46 | -41 | -40 |
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -4 | 5 | -45 | -13 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-113 | -19 | -49 | -36 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
22 | 38 | 69 | 60 |
| 유동금융자산의감소 | 15 | 38 | 65 | 49 |
| 장기금융상품의감소 | ||||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 파생상품의변동 | 0 | -2 | 7 | |
| 기타비유동금융자산의감소 | -0 | 0 | ||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 0 | |||
| 유형자산의감소 | -0 | -3 | 0 | |
| 무형자산의감소 | 6 | 0 | ||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 0 | 5 | 4 | 3 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
135 | 58 | 119 | 96 |
| 유동금융자산의증가 | 49 | 55 | 54 | 12 |
| 장기금융상품의증가 | ||||
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 1 | |||
| 파생상품의변동 | 7 | -11 | 2 | 11 |
| 기타비유동금융자산의증가 | 4 | |||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 52 | 35 | 62 | 41 |
| 무형자산의증가 | 13 | 1 | 20 | |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 14 | -23 | 1 | 7 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-118 | -86 | -13 | 6 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,315 | 1,561 | 828 | 875 |
| 사채의증가 | 160 | 75 | 105 | |
| 차입금의증가 | 1,155 | 1,485 | 828 | 770 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | ||||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 0 | 1 | 0 | |
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,433 | 1,646 | 842 | 840 |
| 사채의감소 | 285 | -190 | ||
| 차입금의감소 | 1,015 | 1,427 | 604 | 657 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | 129 | 406 | 234 | 180 |
| 기타금융부채의감소 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 0 | -0 | ||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-29 | |||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -29 | |||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
-1 | 1 | ||
|
환율변동효과
|
1 | -5 | 5 | 6 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-42 | 74 | -85 | 79 |
|
기초현금및현금성자산
|
291 | 249 | 323 | 238 |
|
기말현금및현금성자산
|
249 | 323 | 238 | 317 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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