TCC스틸
002710
|12월 결산
| 홈페이지- 홈페이지
- http://www.tccsteel.com
- 전화번호
- 054-285-3311 | IR 담당자 054-285-3311
- 주소
- 경북 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)
KSE 코스피 철강및금속 코스피 철강및금속 | FICS 금속 및 광물 | K200
- PER(Price Earning Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익)
* EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - -
- 12M PER
- 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS
- 73.21
- 업종 PER
- 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익)
* 전일자 보통주 시가총액 기준
* 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. - 15.22
- PBR(Price Book-value Ratio)
- 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산)
* BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함)
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 5.13
- 배당수익률
- {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100
* 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. - 0.18%
주요 재무항목
성장성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
5,367 | 6,844 | 6,244 | 2,990 | 3,276 | -8.7 |
|
매출원가
|
4,878 | 6,056 | 5,831 | 2,770 | 3,054 | -9.3 |
|
매출총이익
|
489 | 788 | 413 | 220 | 222 | -0.9 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
233 | 348 | 301 | 157 | 146 | 8.1 |
| 인건비 | 108 | 195 | 117 | 56 | 62 | -10.2 |
| 유무형자산상각비 | 21 | 21 | 25 | 13 | 13 | -0.1 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29.8 |
| 판매비 | 53 | 66 | 83 | 45 | 36 | 27.8 |
| 관리비 | 50 | 66 | 74 | 43 | 35 | 23.9 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | |||
|
영업이익
|
256 | 440 | 113 | 63 | 76 | -18.0 |
|
영업이익(발표기준)
|
256 | 440 | 113 | 63 | 76 | -18.0 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
229 | 113 | 42 | 20 | 20 | -0.9 |
| 이자수익 | 4 | 7 | 14 | 6 | 7 | -12.4 |
| 배당금수익 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | -21.6 |
| 외환이익 | 12 | 12 | 14 | 4 | 7 | -39.7 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 204 | 4 | ||||
| 금융자산평가이익 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 2 | 86 | 6 | 1 | 0 | 325.9 |
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
135 | 267 | 291 | 95 | 279 | -65.9 |
| 이자비용 | 52 | 78 | 76 | 35 | 57 | -39.1 |
| 외환손실 | 5 | 14 | 9 | 0 | 9 | -97.7 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | 0 | |||||
| 금융자산처분손실 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -99.9 |
| 금융자산평가손실 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | -94.1 |
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 77 | 173 | 198 | 60 | 208 | -71.1 |
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
79 | 89 | 66 | 46 | 43 | 8.5 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 23 | 61 | 40 | 31 | 29 | 7.8 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | -26.7 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 6 | 2 | ||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 47 | 21 | 18 | 11 | 8 | 42.3 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
57 | 75 | 54 | 7 | 32 | -76.3 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 6 | 47 | 41 | 6 | 22 | -73.4 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | -91.0 |
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | 6 | 5 | ||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 43 | 20 | 11 | 2 | 8 | -81.7 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
20 | 57 | 22 | 48 | 14 | 256.4 |
| 지분법손익 | 20 | 57 | 22 | 48 | 14 | 256.4 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
392 | 357 | -102 | 75 | -157 | 흑자전환 |
|
법인세비용
|
105 | 61 | -19 | 5 | 38 | -86.7 |
|
계속영업이익
|
287 | 296 | -83 | 70 | -195 | 흑자전환 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
287 | 296 | -83 | 70 | -195 | 흑자전환 |
|
지배주주순이익
|
288 | 293 | -78 | 69 | -198 | 흑자전환 |
|
비지배주주순이익
|
-1 | 2 | -5 | 0 | 3 | -83.0 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기 | 전년동기(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매출액
|
1,398 | 1,570 | 1,319 | 1,671 | 1,851 | -9.7 |
|
매출원가
|
1,316 | 1,461 | 1,233 | 1,536 | 1,703 | -9.8 |
|
매출총이익
|
82 | 109 | 86 | 135 | 148 | -8.9 |
|
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
83 | 72 | 71 | 87 | 79 | 9.4 |
| 인건비 | 28 | 28 | 28 | 27 | 33 | -17.2 |
| 유무형자산상각비 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -0.9 |
| 연구개발비 | ||||||
| 광고선전비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 |
| 판매비 | 27 | 20 | 16 | 30 | 22 | 33.8 |
| 관리비 | 21 | 18 | 20 | 23 | 18 | 31.9 |
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | |||
|
영업이익
|
-1 | 37 | 15 | 48 | 69 | -30.2 |
|
영업이익(발표기준)
|
-1 | 37 | 15 | 48 | 69 | -30.2 |
|
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
11 | 10 | 10 | 10 | 12 | -15.1 |
| 이자수익 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | -30.5 |
| 배당금수익 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | -21.8 |
| 외환이익 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2.4 |
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | 4 | |||||
| 금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.1 |
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 0 | 6 | 1 | 0 | -0 | 흑자전환 |
| 기타금융수익 | ||||||
|
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
13 | -1 | 58 | 37 | 98 | -62.5 |
| 이자비용 | -2 | 21 | 18 | 16 | 27 | -39.2 |
| 외환손실 | 0 | -0 | 1 | -1 | 2 | 적자전환 |
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | 0 | |||||
| 금융자산처분손실 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 4 | -100.0 | |
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 14 | -24 | 39 | 21 | 65 | -67.1 |
| 기타금융원가 | ||||||
|
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
23 | 0 | 25 | 21 | 20 | 9.8 |
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 13 | -2 | 18 | 13 | 9 | 38.2 |
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 7 | -6 | 0 | 5 | 6 | -24.3 |
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | ||||||
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 적자전환 |
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 55.0 |
|
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
3 | 20 | 4 | 4 | 19 | -80.9 |
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | 4 | 15 | 3 | 3 | 12 | -79.4 |
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 1 | |||
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | -1 | 4 | 0 | 1 | 5 | -80.5 |
|
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
7 | 2 | 8 | 40 | 30 | 35.4 |
| 지분법손익 | 7 | 2 | 8 | 40 | 30 | 35.4 |
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
|
세전계속사업이익
|
24 | 31 | -4 | 79 | 13 | 525.1 |
|
법인세비용
|
30 | -87 | 10 | -5 | 17 | 적자전환 |
|
계속영업이익
|
-6 | 118 | -14 | 84 | -5 | 흑자전환 |
|
중단영업이익
|
||||||
|
당기순이익
|
-6 | 118 | -14 | 84 | -5 | 흑자전환 |
|
지배주주순이익
|
-4 | 124 | -12 | 82 | -6 | 흑자전환 |
|
비지배주주순이익
|
-2 | -6 | -2 | 3 | 2 | 60.3 |
주요 재무항목
안정성 지표
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
3,670 | 5,075 | 5,597 | 6,133 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,020 | 2,764 | 2,296 | 2,661 |
| 재고자산 | 747 | 1,171 | 1,113 | 1,045 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 39 | 184 | 31 | 180 |
| 매출채권및기타유동채권 | 783 | 991 | 812 | 947 |
| 당기법인세자산 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 34 | 91 | 69 | 77 |
| 현금및현금성자산 | 417 | 326 | 259 | 409 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,650 | 2,311 | 3,301 | 3,472 |
| 유형자산 | 634 | 1,221 | 2,127 | 2,218 |
| 무형자산 | 50 | 45 | 60 | 60 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 272 | 257 | 327 | 345 |
| 장기금융자산 | 365 | 333 | 348 | 356 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 319 | 388 | 375 | 440 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | ||||
| 이연법인세자산 | 8 | |||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 2 | 67 | 64 | 52 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
2,118 | 2,987 | 3,247 | 3,694 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,387 | 2,519 | 2,198 | 2,805 |
| 단기사채 | 38 | 118 | ||
| 단기차입금 | 765 | 1,123 | 1,425 | 1,086 |
| 유동성장기부채 | 22 | 326 | 226 | 564 |
| 유동금융부채 | 1 | 56 | 8 | 299 |
| 매입채무및기타유동채무 | 496 | 937 | 527 | 711 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기법인세부채 | 97 | 32 | 7 | 1 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 6 | 8 | 4 | 26 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
731 | 468 | 1,049 | 889 |
| 사채 | 412 | 342 | 201 | |
| 장기차입금 | 52 | 351 | 634 | 494 |
| 비유동금융부채 | 134 | 25 | 18 | 135 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 17 | 15 | 18 | 18 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 19 | 1 | 3 | |
| 기타장기충당부채 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 이연법인세부채 | 94 | 74 | 32 | 35 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
1,552 | 2,088 | 2,350 | 2,439 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,509 | 2,038 | 2,309 | 2,398 |
| 자본금 | 235 | 254 | 262 | 262 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 114 | 330 | 695 | 695 |
| 기타자본 | -28 | -28 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 183 | 210 | 190 | 231 |
| 이익잉여금(결손금) | 1,005 | 1,273 | 1,162 | 1,210 |
|
비지배주주지분
|
43 | 50 | 42 | 41 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
자산
|
5,761 | 5,597 | 5,411 | 6,133 |
|
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,578 | 2,296 | 2,074 | 2,661 |
| 재고자산 | 1,303 | 1,113 | 942 | 1,045 |
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 95 | 31 | 57 | 180 |
| 매출채권및기타유동채권 | 850 | 812 | 794 | 947 |
| 당기법인세자산 | 7 | 13 | 13 | 3 |
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 87 | 69 | 50 | 77 |
| 현금및현금성자산 | 236 | 259 | 217 | 409 |
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
|
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,183 | 3,301 | 3,337 | 3,472 |
| 유형자산 | 1,999 | 2,127 | 2,157 | 2,218 |
| 무형자산 | 58 | 60 | 60 | 60 |
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | 301 | 327 | 329 | 345 |
| 장기금융자산 | 377 | 348 | 340 | 356 |
| 관계기업등지분관련투자자산 | 397 | 375 | 394 | 440 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | ||||
| 이연법인세자산 | ||||
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 52 | 64 | 57 | 52 |
|
기타금융업자산
|
||||
|
부채
|
3,457 | 3,247 | 3,069 | 3,694 |
|
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,267 | 2,198 | 2,083 | 2,805 |
| 단기사채 | 118 | |||
| 단기차입금 | 1,210 | 1,425 | 1,311 | 1,086 |
| 유동성장기부채 | 453 | 226 | 324 | 564 |
| 유동금융부채 | 11 | 8 | 14 | 299 |
| 매입채무및기타유동채무 | 575 | 527 | 415 | 711 |
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기법인세부채 | 11 | 7 | 7 | 1 |
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 8 | 4 | 12 | 26 |
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
|
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,190 | 1,049 | 987 | 889 |
| 사채 | 350 | 342 | 351 | 201 |
| 장기차입금 | 716 | 634 | 559 | 494 |
| 비유동금융부채 | 19 | 18 | 12 | 135 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 기타장기충당부채 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 이연법인세부채 | 81 | 32 | 42 | 35 |
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | ||||
|
기타금융업부채
|
||||
|
자본
|
2,304 | 2,350 | 2,341 | 2,439 |
|
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,256 | 2,309 | 2,303 | 2,398 |
| 자본금 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 730 | 695 | 695 | 695 |
| 기타자본 | ||||
| 기타포괄손익누계액 | 222 | 190 | 213 | 231 |
| 이익잉여금(결손금) | 1,042 | 1,162 | 1,133 | 1,210 |
|
비지배주주지분
|
48 | 42 | 39 | 41 |
Invested Capital
Free Cash Flow
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
76 | -120 | 58 | 242 |
|
당기순손익
|
287 | 296 | -83 | 70 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
387 | 587 | 405 | 152 |
| 퇴직급여 | 39 | 43 | 23 | 15 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | 64 | |||
| 대손상각비 | 1 | 9 | ||
| 감가상각비 | 74 | 71 | 73 | 37 |
| 무형자산상각비 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | 0 | 22 | 7 | 0 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | 132 | 258 | 288 | 95 |
| 이자비용 | ||||
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 10 | 54 | 5 | |
| 지분법관련손실 | 2 | 7 | ||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | 21 | |||
| 법인세비용 | 105 | 61 | 5 | |
| 기타비용 | ||||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
247 | 176 | 94 | 128 |
| 외환이익 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 대손충당금환입액 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 금융수익 | 218 | 101 | 33 | 19 |
| 이자수익 | ||||
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 2 | 5 | 8 | 5 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 38 | |||
| 지분법관련이익 | 22 | 57 | 29 | 48 |
| 종속회사관련이익 | 7 | |||
| 관계기업관련손익 | 2 | |||
| 법인세수익 | 19 | |||
| 기타수익 | 3 | 13 | ||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-294 | -636 | -42 | 171 |
| 자산의감소(증가) | -434 | -775 | 321 | -56 |
| 부채의증가(감소) | 140 | 139 | -363 | 227 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
134 | 71 | 186 | 265 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-57 | -191 | -129 | -23 |
| 이자수입 | 4 | 8 | 14 | 6 |
| 이자지급(-) | -47 | -62 | -70 | -34 |
| 배당금수입 | 5 | 7 | 18 | 5 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 1 | |||
| 법인세납부(-) | -20 | -143 | -90 | |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
277 | -646 | -1,008 | -298 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
733 | 720 | 471 | 159 |
| 유동금융자산의감소 | 540 | 212 | 113 | 5 |
| 장기금융상품의감소 | 1 | 0 | ||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 14 | 12 | 5 | 1 |
| 파생상품의변동 | 41 | 476 | 291 | 145 |
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 42 | 10 | ||
| 유형자산의감소 | 9 | 1 | 49 | 8 |
| 무형자산의감소 | 0 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | 8 | |||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 86 | 11 | 2 | 0 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
456 | 1,366 | 1,478 | 458 |
| 유동금융자산의증가 | 253 | 275 | 21 | 51 |
| 장기금융상품의증가 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | 2 | 21 | 8 | 15 |
| 파생상품의변동 | 74 | 606 | 263 | 207 |
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 2 | |||
| 유형자산의증가 | 99 | 447 | 1,127 | 167 |
| 무형자산의증가 | 2 | 0 | 2 | |
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | 29 | 16 | ||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 23 | 14 | 28 | 0 |
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
-78 | 679 | 886 | 191 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,803 | 5,095 | 6,046 | 3,356 |
| 사채의증가 | 200 | 342 | 500 | |
| 차입금의증가 | 3,602 | 5,093 | 5,522 | 2,856 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | 1 | 1 | ||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | 181 | |||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,876 | 4,380 | 5,127 | 3,144 |
| 사채의감소 | 300 | |||
| 차입금의감소 | 3,860 | 4,369 | 4,818 | 3,139 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 16 | 6 | 10 | 5 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 5 | 1 | ||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-5 | -35 | -32 | -21 |
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -5 | -35 | -32 | -21 |
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
3 | -5 | -3 | 16 |
|
현금및현금성자산의증가
|
278 | -91 | -67 | 150 |
|
기초현금및현금성자산
|
139 | 417 | 326 | 259 |
|
기말현금및현금성자산
|
417 | 326 | 259 | 409 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
|
영업활동으로인한현금흐름
|
-95 | 254 | 155 | 87 |
|
당기순손익
|
-6 | 118 | -14 | 84 |
|
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
|
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
65 | -44 | 94 | 58 |
| 퇴직급여 | 7 | -5 | 7 | 8 |
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | -2 | 2 | 0 | -0 |
| 감가상각비 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| 무형자산상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | -7 | 7 | 0 | 0 |
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | 13 | -1 | 58 | 37 |
| 이자비용 | ||||
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 6 | -0 | ||
| 지분법관련손실 | -0 | 3 | ||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 30 | -68 | 10 | -5 |
| 기타비용 | ||||
|
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
11 | 28 | 47 | 81 |
| 외환이익 | 7 | -10 | 6 | 1 |
| 대손충당금환입액 | -1 | 1 | 2 | 2 |
| 금융수익 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 이자수익 | ||||
| 배당금수익 | ||||
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | -11 | 21 | 18 | |
| 지분법관련이익 | 7 | 5 | 8 | 40 |
| 종속회사관련이익 | 7 | |||
| 관계기업관련손익 | 2 | |||
| 법인세수익 | 19 | |||
| 기타수익 | ||||
|
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-115 | 227 | 140 | 31 |
| 자산의감소(증가) | 73 | 220 | 216 | -272 |
| 부채의증가(감소) | -188 | 7 | -76 | 303 |
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | ||||
|
*영업에서창출된현금흐름
|
-68 | 273 | 172 | 93 |
|
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-27 | -20 | -17 | -6 |
| 이자수입 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 이자지급(-) | 5 | -21 | -18 | -16 |
| 배당금수입 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | 1 | |||
| 법인세납부(-) | -38 | -1 | -2 | 2 |
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
투자활동으로인한현금흐름
|
-177 | -126 | -137 | -161 |
|
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
75 | 238 | 60 | 99 |
| 유동금융자산의감소 | 4 | 91 | 4 | 2 |
| 장기금융상품의감소 | 0 | 0 | ||
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| 파생상품의변동 | 67 | 105 | 41 | 103 |
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 10 | |||
| 유형자산의감소 | 0 | 33 | 0 | 8 |
| 무형자산의감소 | 0 | |||
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 4 | -2 | 14 | -14 |
|
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
252 | 364 | 197 | 260 |
| 유동금융자산의증가 | -33 | 15 | 8 | 43 |
| 장기금융상품의증가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | -0 | -22 | 15 | 0 |
| 파생상품의변동 | 77 | 84 | 73 | 134 |
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
| 유형자산의증가 | 208 | 243 | 101 | 66 |
| 무형자산의증가 | 2 | |||
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | 29 | 16 | ||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 14 | 0 | ||
|
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
재무활동으로인한현금흐름
|
263 | -94 | -65 | 256 |
|
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,472 | 1,086 | 1,654 | 1,702 |
| 사채의증가 | 500 | |||
| 차입금의증가 | 1,291 | 1,086 | 1,654 | 1,202 |
| 미지급금의증가 | ||||
| 유동성장기부채의증가 | ||||
| 기타금융부채의증가 | ||||
| 기타부채의증가 | ||||
| 유상증자 | ||||
| 자기주식의처분 | 181 | |||
| 주식매입선택권의행사 | ||||
| 자본구성항목의증가 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
|
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,210 | 1,181 | 1,719 | 1,425 |
| 사채의감소 | 300 | |||
| 차입금의감소 | 1,207 | 878 | 1,713 | 1,426 |
| 미지급금의감소 | ||||
| 유동성장기부채의감소 | ||||
| 기타금융부채의감소 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 기타부채의감소 | ||||
| 유상감자 | ||||
| 자기주식의취득 | ||||
| 자본구성항목의감소 | ||||
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | 3 | -3 | ||
|
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-0 | -21 | ||
| 이자수입 | ||||
| 이자지급(-) | ||||
| 배당금수입 | ||||
| 배당금지급(-) | -0 | -21 | ||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | ||||
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
|
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
|
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
|
환율변동효과
|
8 | -11 | 5 | 10 |
|
현금및현금성자산의증가
|
-1 | 23 | -42 | 192 |
|
기초현금및현금성자산
|
237 | 236 | 259 | 217 |
|
기말현금및현금성자산
|
236 | 259 | 217 | 409 |
- * 재무제표는 요약정보를 수록하고 있습니다.
- * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다. (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
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