상장기업분석

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ESR켄달스퀘어리츠

365550

05, 11월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KSE 코스피 서비스업 코스피 서비스업 | FICS 부동산

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2021/11 (연간) 기준임. PER: 41.67

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2021/11 (연간) 기준임. 업종 PER: 11.11

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2021/11 (연간) 기준임. PBR: 1.12

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2021/11 (연간) 기준임. 배당수익률: 2.45%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

ESR켄달스퀘어리츠 코스피 서비스업 KOSPI

주가추이, 내부자거래
5,480
외국인 보유비중, 시가총액
52.63
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-25.23

시세현황

[2022/07/04]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	5,480/ -170	거래량	336,504
52주.최고가/ 최저가	7,526/ 5,480	거래대금(억원)	18
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-19.41/ -21.26/ -12.60/ -25.23	외국인 보유비중	52.63
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	11,677	베타(1년)	0.34279
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	11,677	액면가	1,000
발행주식수(보통주/ 우선주)	213,089,000/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	160,136,178 / 75.15

실적이슈

실적이슈

운용사별 보유 현황

[2022/03]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
미래에셋자산운용	9,294.84	648.78	4.36	0.12
에셋원자산운용	1,043.90	72.86	0.49	0.46
다올자산운용	715.63	49.95	0.34	0.10
트러스톤자산운용	680.67	47.51	0.32	0.63
한화자산운용	644.99	45.02	0.30	0.05
메리츠자산운용	397.85	27.77	0.19	0.15
스팍스자산운용	289.54	20.21	0.14	2.32
디비자산운용	104.58	7.30	0.05	0.02
코레이트자산운용	76.00	5.30	0.04	0.11
대신자산운용	73.85	5.16	0.03	0.04

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
CPP Investment Board Real Estate Holdings, Inc. (CPPIB)	52,952,822	24.85	2021/11/02
켄달스퀘어리츠운용(외 5인)	21,145,173	9.92	2022/03/08
미래에셋자산운용(외 1인)	13,004,184	6.10	2022/04/29

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	52,952,822	24.85	2021/11/02
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)	2	34,149,357	16.03	2022/04/29
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

관련 데이터가 없습니다.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	ESR켄달스퀘어리츠	코스피 서비스업	KOSPI
시가총액	11,677	1,708,857	18,098,102
매출액	0	1,095,656	26,400,793
영업이익	-1	97,125	2,425,228
EPS(원)	-139	30,295.13	8,340.68
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER		11.11	11.07
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	N/A	17.51	6.83
ROE		28.58	10.84
배당수익률		0.46	1.78
베타(1년)	.34279	0.92	1.00

업종 비교
구분	ESR켄달스퀘어리츠	코스피 서비스업	KOSPI
시가총액	11,677	1,708,857	18,098,102
매출액	0	526,828	15,255,066
영업이익	-1	56,199	1,349,324
EPS(원)	-139	7,565.18	5,257.91
PER		44.47	17.56
EV/EBITDA	N/A	27.66	10.23
ROE		8.69	8.48
배당수익률		0.46	1.78
베타(1년)	.34279	0.92	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

기간별 수익률

단위 : %

기간별 수익률
년도	주택가격지수 증가률	총수익률
201105	99.40	0
201205	103.10	0
201305		0
201405		0
201505		0
201605		0
201705		0
201805		0
201905		0
202005		0
202011		0
202105		29.39
202111		1.42

주택가격지수

단위 : %

배당정보

단위 : 백만원, %

배당정보
항목
당기순이익
현금배당금
배당성향
DPS(원)

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

배당 History

단위 : 원, %

배당 History
기준일	지급일	주식구분	종류	주당배당금	액면가	액면배당률
관련 데이터가 없습니다.

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2020/11	2021/05	2021/11	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/05(E)	2021/08	2021/11	2022/02	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/05(E)
매출액		237	301		150		222
영업이익	-7	81	147		61		112
영업이익(발표기준)	-7	81	147		61	0	112
당기순이익	-14	54	95		26		60
지배주주순이익	-14	54	95		26		60
비지배주주순이익
자산총계	3,583	11,876	14,431		13,840	14,431	23,116
부채총계	1,190	4,769	7,388		6,900	7,388	11,851
자본총계	2,392	7,107	7,044		6,940	7,044	11,264
지배주주지분	2,392	7,107	7,009		6,940	7,009	11,264
비지배주주지분	0	0	35		0	35	0
자본금	482	1,433	1,433		1,433	1,433	2,131
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	49.75	67.11	104.89		99.42	104.89	105.21
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	396.36	396.08	389.22		384.44	389.22	428.63
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률		34.18	49.00		40.55		50.17
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률		22.81	31.55		17.25		27.18
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-0.76	0.70	0.72		0.81	0.00	1.29
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-1.12	1.14	1.34		1.48	0.00	2.64
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-28	39	66		18	0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,951	4,948	4,880		4,832	4,880
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		134	134			134
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		167.94	100.54
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		1.31	1.36		1.42	1.36
발행주식수	48,324	143,628	143,628		143,628	143,628
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		2.06	2.02			2.02

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/05	2020/05	2020/11	2021/05	2021/11	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/05(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2023/05(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/05(E)
매출액				237	301
영업이익		-1	-7	81	147
영업이익(발표기준)		-1	-7	81	147
당기순이익		-1	-14	54	95
지배주주순이익		-1	-14	54	95
비지배주주순이익
자산총계		44	3,583	11,876	14,431
부채총계		0	1,190	4,769	7,388
자본총계		44	2,392	7,107	7,044
지배주주지분		44	2,392	7,107	7,009
비지배주주지분		0	0	0	35
자본금		9	482	1,433	1,433
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율		0.00	49.75	67.11	104.89
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율		385.24	396.36	396.08	389.22
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률				34.18	49.00
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률				22.81	31.55
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA			-0.76	0.70	0.72
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE			-1.12	1.14	1.34
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)		-139	-28	39	66
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)		4,840	4,951	4,948	4,880
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)				134	134
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				167.94	100.54
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				1.31	1.36
발행주식수		902	48,324	143,628	143,628
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률				2.06	2.02

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2021/02	2021/05	2021/08	2021/11	2022/02	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/05(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/08(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/11(E)
매출액	110		150		222
영업이익	8		61		112
영업이익(발표기준)	8	0	61	0	112
당기순이익	-15		26		60
지배주주순이익	-15		26		60
비지배주주순이익
자산총계	11,795	11,876	13,840	14,431	23,116
부채총계	4,758	4,769	6,900	7,388	11,851
자본총계	7,038	7,107	6,940	7,044	11,264
지배주주지분	7,038	7,107	6,940	7,009	11,264
비지배주주지분	0	0	0	35	0
자본금	1,433	1,433	1,433	1,433	2,131
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	67.60	67.11	99.42	104.89	105.21
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	391.26	396.08	384.44	389.22	428.63
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.89		40.55		50.17
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-13.67		17.25		27.18
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-0.78	0.00	0.81	0.00	1.29
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-1.27	0.00	1.48	0.00	2.64
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-11	0	18	0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,900	4,948	4,832	4,880
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		134		134
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.15	1.31	1.42	1.36
발행주식수	143,628	143,628	143,628	143,628
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		2.06		2.02

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2020/11	2021/05	2021/11	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/05(E)	2021/08	2021/11	2022/02	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/05(E)
매출액		43	197		153		152
영업이익	-7	-12	192		144		149
영업이익(발표기준)	-7	-12	192		144	0	149
당기순이익	-13	-5	189		143		148
자산총계	3,583	7,049	7,253		7,400	7,253	11,581
부채총계	1,190	1	209		402	209	193
자본총계	2,393	7,048	7,044		6,998	7,044	11,388
자본금	482	1,433	1,433		1,433	1,433	2,131
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	49.73	0.01	2.97		5.74	2.97	1.69
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	396.46	391.99	391.70		388.50	391.70	434.42
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률		-27.98	97.81		94.41		97.85
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률		-11.52	95.98		93.28		97.42
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-0.73	-0.09	2.64		7.89	0.00	6.30
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-1.08	-0.11	2.68		8.12	0.00	6.44
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-27	-4	132		99	0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,952	4,907	4,904		4,872	4,904
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		134	134			134
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		N/A	50.49
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		1.33	1.35		1.41	1.35
발행주식수	48,324	143,628	143,628		143,628	143,628
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		2.06	2.02			2.02

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/05	2020/05	2020/11	2021/05	2021/11	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/05(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2023/05(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/05(E)
매출액				43	197
영업이익		-1	-7	-12	192
영업이익(발표기준)		-1	-7	-12	192
당기순이익		-1	-13	-5	189
자산총계		44	3,583	7,049	7,253
부채총계		0	1,190	1	209
자본총계		44	2,393	7,048	7,044
자본금		9	482	1,433	1,433
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율		0.00	49.73	0.01	2.97
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율		385.24	396.46	391.99	391.70
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률				-27.98	97.81
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률				-11.52	95.98
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA			-0.73	-0.09	2.64
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE			-1.08	-0.11	2.68
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)		-139	-27	-4	132
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)		4,840	4,952	4,907	4,904
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)				134	134
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				N/A	50.49
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				1.33	1.35
발행주식수		902	48,324	143,628	143,628
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률				2.06	2.02

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2021/02	2021/05	2021/08	2021/11	2022/02	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/05(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/08(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/11(E)
매출액	0		153		152
영업이익	-54		144		149
영업이익(발표기준)	-54	0	144	0	149
당기순이익	-46		143		148
자산총계	7,007	7,049	7,400	7,253	11,581
부채총계	0	1	402	209	193
자본총계	7,007	7,048	6,998	7,044	11,388
자본금	1,433	1,433	1,433	1,433	2,131
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	0.01	0.01	5.74	2.97	1.69
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	389.10	391.99	388.50	391.70	434.42
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-4,754,663.47		94.41		97.85
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-4,112,959.75		93.28		97.42
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-3.51	0.00	7.89	0.00	6.30
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-3.95	0.00	8.12	0.00	6.44
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-34	0	99	0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,878	4,907	4,872	4,904
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		134		134
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.15	1.33	1.41	1.35
발행주식수	143,628	143,628	143,628	143,628
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		2.06		2.02

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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