시큐브

131090

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 IT S/W & SVC 코스닥 IT S/W & SVC | FICS 일반 소프트웨어

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 7.18

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 447.01

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.84

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 2.65%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

시큐브 코스닥 IT S/W & SVC KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
944
외국인 보유비중, 시가총액
2.16
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-16.46

시세현황

[2024/04/18]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	944/ -1	거래량	35,673
52주.최고가/ 최저가	1,116/ 915	거래대금(억원)	0
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	+0.32/ -6.72/ -8.44/ -16.46	외국인 보유비중	2.16
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	415	베타(1년)	0.27250
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	415	액면가	100
발행주식수(보통주/ 우선주)	44,000,000/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	27,157,661 / 61.72

실적이슈

[2023/12 기준, 결산]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
45		-	-15.09

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
홍기융(외 3인)	12,254,072	27.85	2023/10/18
자사주	4,588,267	10.43	2024/01/26

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	12,254,072	27.85	2023/10/18
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	4,588,267	10.43	2024/01/26
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/20]

보안운영체제 분야 시장 점유율 1위

2000년 설립된 동사는 '전자서명인증기반 Secure OS'기술을 국내 최초로 상용화하여 보안소프트웨어 기술 및 시장에서 경쟁력을 보유하고 있는 기업임. 동사는 현재 보안운영체제(Secure OS) 분야에서 외산 제품의 수입을 상당부분 대체하여 시장 점유율 1위를 확고하게 유지하고 있음. 「모바일인증」, 「Multi-modal 생체인증」분야의 R&D 투자에도 집중하며 응용 서비스 사업영역으로 융합·확장해가고 있음.
2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.3% 증가, 영업이익은 30.9% 감소, 당기순이익은 5.1% 감소. 보안운영체제 분야 시장 점유율 1위를 확고하게 유지하며 독자적인 기술특허에 기반을 둔 제품개발을 통해 매출을 유지해가고 있음. 동사의 통합계정권한관리 솔루션은 단순 계정관리 기능이 아닌 복합인증을통한 시스템 통합계정권한관리 기능을 제공함으로써 현재 계정관리 시장에서 차별화된 기술 경쟁력을 보유하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	시큐브	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	415	366,655	4,066,213
매출액	144	273,663	3,293,350
영업이익	45	8,388	110,550
EPS(원)	132	209.51	549.86
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	7.82	499.87	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	9.30	26.02	19.90
ROE	13.36	0.39	1.18
배당수익률	2.43	0.57	0.52
베타(1년)	0.41	0.82	1.00

업종 비교
구분	시큐브	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	415	366,655	4,066,213
매출액	144	161,230	1,922,348
영업이익	45	8,924	73,358
EPS(원)	132	-133.57	434.01
PER	7.82	N/A	217.16
EV/EBITDA	9.30	30.71	30.74
ROE	13.36	-0.27	1.00
배당수익률	2.43	0.57	0.52
베타(1년)	0.41	0.82	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	132	137	144		26	34	66
영업이익	55	53	45		5	13	29
영업이익(발표기준)	55	53	45		5	13	29
당기순이익	49	48	58		6	14	36
지배주주순이익	49	48	58		6	14	36
비지배주주순이익
자산총계	415	468	489		460	464	489
부채총계	36	50	41		44	47	41
자본총계	379	418	448		416	417	448
지배주주지분	379	418	448		416	417	448
비지배주주지분	0	0	0		0	0	0
자본금	42	44	44		44	44	44
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	9.49	11.94	9.07		10.65	11.29	9.07
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	870.79	914.92	1,022.85		911.23	942.67	1,022.85
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	41.66	38.71	30.83		19.20	37.72	43.37
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	36.82	35.22	40.06		22.46	40.88	54.22
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	12.29	10.94	12.10		5.09	11.88	29.92
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	13.61	12.12	13.36		5.69	13.18	32.95
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	110	110	132		13	31	81
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	927	1,015	1,123		1,011	1,043	1,123
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	24	25	25				25
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	12.58	9.30	7.82
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.50	1.01	0.92		1.03	0.98	0.92
발행주식수	44,000	44,000	44,000		44,000	44,000	44,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.71	2.45	2.43				2.43

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	182	147	132	137	144
영업이익	51	42	55	53	45
영업이익(발표기준)	51	42	55	53	45
당기순이익	51	25	49	48	58
지배주주순이익	51	25	49	48	58
비지배주주순이익
자산총계	373	376	415	468	489
부채총계	59	41	36	50	41
자본총계	314	335	379	418	448
지배주주지분	314	335	379	418	448
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	38	40	42	44	44
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	18.94	12.19	9.49	11.94	9.07
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	801.99	810.62	870.79	914.92	1,022.85
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	27.72	28.68	41.66	38.71	30.83
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	28.25	17.20	36.82	35.22	40.06
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	14.68	6.75	12.29	10.94	12.10
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	17.76	7.79	13.61	12.12	13.36
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	117	58	110	110	132
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	779	828	927	1,015	1,123
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	9	14	24	25	25
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	10.94	25.96	12.58	9.30	7.82
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.64	1.80	1.50	1.01	0.92
발행주식수	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.67	0.91	1.71	2.45	2.43

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	60	19	26	34	66
영업이익	30	-2	5	13	29
영업이익(발표기준)	30	-2	5	13	29
당기순이익	25	3	6	14	36
지배주주순이익	25	3	6	14	36
비지배주주순이익
자산총계	468	464	460	464	489
부채총계	50	54	44	47	41
자본총계	418	410	416	417	448
지배주주지분	418	410	416	417	448
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	44	44	44	44	44
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	11.94	13.07	10.65	11.29	9.07
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	914.92	897.81	911.23	942.67	1,022.85
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	49.72	-8.88	19.20	37.72	43.37
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	41.37	13.75	22.46	40.88	54.22
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	22.01	2.24	5.09	11.88	29.92
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	24.51	2.52	5.69	13.18	32.95
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	56	6	13	31	81
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,015	998	1,011	1,043	1,123
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	25				25
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.01	1.13	1.03	0.98	0.92
발행주식수	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.45				2.43

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	132	137	144		26	34	66
영업이익	55	53	45		5	13	29
영업이익(발표기준)	55	53	45		5	13	29
당기순이익	48	48	58		6	14	36
자산총계	415	468	489		460	464	489
부채총계	36	50	41		44	47	41
자본총계	379	418	448		416	417	448
자본금	42	44	44		44	44	44
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	9.49	11.94	9.07		10.66	11.30	9.07
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	870.63	914.92	1,022.85		910.55	941.74	1,022.85
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	41.66	38.71	30.83		19.20	37.72	43.37
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	36.49	35.22	40.06		22.33	40.88	54.27
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	12.16	10.94	12.10		5.06	11.89	29.96
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	13.47	12.12	13.36		5.66	13.19	33.00
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	109	110	132		13	31	81
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	927	1,015	1,123		1,011	1,042	1,123
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	24	25	25				25
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	12.70	9.30	7.82
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.50	1.01	0.92		1.04	0.98	0.92
발행주식수	44,000	44,000	44,000		44,000	44,000	44,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.71	2.45	2.43				2.43

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	182	147	132	137	144
영업이익	51	42	55	53	45
영업이익(발표기준)	51	42	55	53	45
당기순이익	52	24	48	48	58
자산총계	375	377	415	468	489
부채총계	59	41	36	50	41
자본총계	315	336	379	418	448
자본금	38	40	42	44	44
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	18.84	12.14	9.49	11.94	9.07
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	805.59	812.65	870.63	914.92	1,022.85
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	27.95	28.76	41.66	38.71	30.83
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	28.49	16.61	36.49	35.22	40.06
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	14.76	6.50	12.16	10.94	12.10
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	17.83	7.50	13.47	12.12	13.36
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	118	56	109	110	132
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	782	830	927	1,015	1,123
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	9	14	24	25	25
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	10.85	26.88	12.70	9.30	7.82
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.64	1.80	1.50	1.01	0.92
발행주식수	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.67	0.91	1.71	2.45	2.43

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	60	19	26	34	66
영업이익	30	-2	5	13	29
영업이익(발표기준)	30	-2	5	13	29
당기순이익	25	3	6	14	36
자산총계	468	463	460	464	489
부채총계	50	54	44	47	41
자본총계	418	410	416	417	448
자본금	44	44	44	44	44
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	11.94	13.07	10.66	11.30	9.07
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	914.92	897.26	910.55	941.74	1,022.85
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	49.72	-8.88	19.20	37.72	43.37
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	41.09	13.77	22.33	40.88	54.27
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	21.89	2.24	5.06	11.89	29.96
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	24.38	2.52	5.66	13.19	33.00
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	56	6	13	31	81
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,015	997	1,011	1,042	1,123
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	25				25
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.01	1.13	1.04	0.98	0.92
발행주식수	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.45				2.43

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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