엔피케이

048830

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 화학

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 16.51

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 144.40

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.64

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 1.99%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

엔피케이 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
1,510
외국인 보유비중, 시가총액
36.33
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-17.85

시세현황

[2024/04/19]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	1,510/ -31	거래량	53,828
52주.최고가/ 최저가	2,180/ 1,510	거래대금(억원)	1
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-12.16/ -18.02/ -11.28/ -17.85	외국인 보유비중	36.33
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	283	베타(1년)	0.30114
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	283	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	18,723,923/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	9,466,668 / 50.56

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
최상건(외 3인)	9,228,729	49.29	2024/03/27
최원재	50,000	0.27	2020/12/28
자사주	28,526	0.15	2012/04/09
전수성	5,307	0.03	2011/12/28

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	9,228,729	49.29	2024/03/27
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	2	55,307	0.30	2020/12/28
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	28,526	0.15	2012/04/09
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/19]

비용 절감으로 영업이익 증가

동사는 1987년 3월 설립되었으며 종속회사와 함께 컴파운드 및 마스터배치를 생산하는 합성수지사업부문과 자동차 내외장재 부품사업부문을 주요사업으로 영위함. 수지사업부문은 국내 및 해외 유화사로부터 원재료를 조달하여 제품을 생산하고 있음. 컴파운드 산업은 전방산업에 기초소재를 제공하는 산업으로 일반적인 석유화학산업의 사이클은 7~8년 정도이며, 경기변동에 민감하고 GDP 성장률과 밀접한 상관관계를 가지고 있음.
2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.7% 감소, 영업이익은 33.9% 증가, 당기순이익은 31% 감소. 해외시장의 경우 동남아 국가들의 인프라 부족으로 전력용/통신용 컴파운드 수요 신장은 지속될 것으로 보이며, 특히 중국 및 인도의 수요 증가가 클 것으로 전망됨. 플라스틱 컴파운드의 경우 소비자의 다양한 요구와 천연소재(철,목재 등) 대체를 통한 신규 수요 창출, 신제품 개발등에 따라 수요 성장은 지속될 것임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	엔피케이	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	283	1,895,322	4,002,385
매출액	630	1,476,464	3,293,350
영업이익	19	48,295	110,550
EPS(원)	91	691.72	549.02
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	20.52	149.42	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	4.81	22.61	19.90
ROE	3.88	1.47	1.18
배당수익률	1.60	0.48	0.52
베타(1년)	0.34	1.05	1.00

업종 비교
구분	엔피케이	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	283	1,895,322	4,002,385
매출액	562	941,220	1,922,348
영업이익	20	31,053	73,358
EPS(원)	136	494.06	434.01
PER	13.83	209.19	217.16
EV/EBITDA	6.43	34.80	30.74
ROE	5.54	1.10	1.00
배당수익률	1.60	0.48	0.52
베타(1년)	0.34	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	646	652	630		155	162	151
영업이익	24	14	19		2	9	4
영업이익(발표기준)	24	14	19		2	9	4
당기순이익	20	15	17		3	8	4
지배주주순이익	20	15	17		3	8	4
비지배주주순이익
자산총계	757	724	681		679	720	681
부채총계	327	286	237		244	273	237
자본총계	430	438	445		435	447	445
지배주주지분	430	438	445		435	447	445
비지배주주지분	0	0	0		0	0	0
자본금	94	94	94		94	94	94
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	76.16	65.26	53.23		55.96	60.99	53.23
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	359.48	368.40	375.32		365.35	378.05	375.32
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	3.65	2.20	2.97		1.61	5.69	2.43
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	3.09	2.27	2.72		2.14	4.89	2.57
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.68	2.00	2.44		1.87	4.54	2.22
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	4.88	3.41	3.88		3.01	7.20	3.49
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	107	79	91		18	42	21
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,297	2,342	2,377		2,327	2,390	2,377
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	30	30	30				30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	20.65	22.46	20.52
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.96	0.76	0.79		0.87	0.73	0.79
발행주식수	18,724	18,724	18,724		18,724	18,724	18,724
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.36	1.69	1.60				1.60

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	618	616	646	652	630
영업이익	17	5	24	14	19
영업이익(발표기준)	17	5	24	14	19
당기순이익	-8	-6	20	15	17
지배주주순이익	-8	-6	20	15	17
비지배주주순이익
자산총계	765	734	757	724	681
부채총계	362	346	327	286	237
자본총계	403	388	430	438	445
지배주주지분	403	388	430	438	445
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	94	94	94	94	94
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	89.83	89.13	76.16	65.26	53.23
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	331.16	315.18	359.48	368.40	375.32
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	2.69	0.83	3.65	2.20	2.97
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-1.35	-0.99	3.09	2.27	2.72
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-1.08	-0.81	2.68	2.00	2.44
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-2.05	-1.54	4.88	3.41	3.88
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-44	-33	107	79	91
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,156	2,076	2,297	2,342	2,377
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	30	30	30	30	30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	N/A	20.65	22.46	20.52
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.85	0.95	0.96	0.76	0.79
발행주식수	18,724	18,724	18,724	18,724	18,724
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.64	1.52	1.36	1.69	1.60

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	150	162	155	162	151
영업이익	3	3	2	9	4
영업이익(발표기준)	3	3	2	9	4
당기순이익	-4	2	3	8	4
지배주주순이익	-4	2	3	8	4
비지배주주순이익
자산총계	724	736	679	720	681
부채총계	286	291	244	273	237
자본총계	438	445	435	447	445
지배주주지분	438	445	435	447	445
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	94	94	94	94	94
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	65.26	65.47	55.96	60.99	53.23
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	368.40	375.68	365.35	378.05	375.32
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	2.10	2.03	1.61	5.69	2.43
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-2.93	1.23	2.14	4.89	2.57
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-2.37	1.09	1.87	4.54	2.22
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-3.88	1.80	3.01	7.20	3.49
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-23	11	18	42	21
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,342	2,378	2,327	2,390	2,377
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	30				30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.76	0.76	0.87	0.73	0.79
발행주식수	18,724	18,724	18,724	18,724	18,724
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.69				1.60

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	586	589	562		142	138	136
영업이익	32	24	20		5	4	6
영업이익(발표기준)	32	24	20		5	4	6
당기순이익	26	-3	25		0	8	5
자산총계	741	693	666		664	678	666
부채총계	289	241	199		207	214	199
자본총계	452	451	467		456	464	467
자본금	94	94	94		94	94	94
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	63.97	53.45	42.69		45.41	46.16	42.69
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	383.33	382.59	399.25		388.10	396.17	399.25
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.43	4.10	3.49		3.87	2.74	4.51
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	4.39	-0.49	4.53		0.04	5.47	3.60
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	3.44	-0.40	3.74		0.03	4.50	2.92
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	5.84	-0.64	5.54		0.05	6.57	4.22
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	137	-15	136		0	40	26
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,417	2,413	2,496		2,441	2,481	2,496
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	30	30	30				30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	16.01	N/A	13.83
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.91	0.74	0.75		0.83	0.70	0.75
발행주식수	18,724	18,724	18,724		18,724	18,724	18,724
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.36	1.69	1.60				1.60

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	618	581	586	589	562
영업이익	24	17	32	24	20
영업이익(발표기준)	24	17	32	24	20
당기순이익	1	19	26	-3	25
자산총계	764	754	741	693	666
부채총계	344	326	289	241	199
자본총계	421	429	452	451	467
자본금	94	94	94	94	94
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	81.70	75.97	63.97	53.45	42.69
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	349.82	358.48	383.33	382.59	399.25
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	3.91	2.98	5.43	4.10	3.49
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	0.09	3.19	4.39	-0.49	4.53
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	0.07	2.44	3.44	-0.40	3.74
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	0.13	4.36	5.84	-0.64	5.54
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	3	99	137	-15	136
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,249	2,292	2,417	2,413	2,496
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	30	30	30	30	30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	640.60	19.90	16.01	N/A	13.83
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.81	0.86	0.91	0.74	0.75
발행주식수	18,724	18,724	18,724	18,724	18,724
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.64	1.52	1.36	1.69	1.60

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	134	145	142	138	136
영업이익	5	4	5	4	6
영업이익(발표기준)	5	4	5	4	6
당기순이익	-43	13	0	8	5
자산총계	693	687	664	678	666
부채총계	241	229	207	214	199
자본총계	451	459	456	464	467
자본금	94	94	94	94	94
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	53.45	49.89	45.41	46.16	42.69
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	382.59	390.37	388.10	396.17	399.25
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	4.05	2.88	3.87	2.74	4.51
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-32.38	8.88	0.04	5.47	3.60
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-24.41	7.48	0.03	4.50	2.92
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-36.53	11.34	0.05	6.57	4.22
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-231	69	0	40	26
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,413	2,452	2,441	2,481	2,496
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	30				30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.74	0.74	0.83	0.70	0.75
발행주식수	18,724	18,724	18,724	18,724	18,724
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.69				1.60

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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