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삼성전자(A005930)SamsungElec [연결] http://www.samsung.com/sec
업종 PER18.19|PER14.85|12M PER8.27|PBR1.89|배당수익률0.47|결산월12월 2010/03 부터 IFRS 기준으로 작성
KSE : 전기,전자 본사전화 : 031-200-1114 주식담당 :031)200-1115
FICS Industry : IT > 반도체 > 반도체 및 관련장비 본사주소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416
시세현황 [2012.05.18]
종가 (원) 1,166,000
52주.최고가 (원) 1,410,000
52주 최저가 (원) 680,000
수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) -9.82/ -0.85/ 21.08/ 30.57
시가총액(억원) 1,875,746
발행주식수 (보통 / 우선, 주) 147,299,337 / 22,833,427
외국인보유율 (%) 50.07
베타 (시장대비, Daily, 1Year) 0.98371
액면가 (원) 5,000
주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 [2012.05.18]
Shareholders 주권의 수 (주) 지분율 (%)
이건희(외 11인)  25,932,435  17.61 
삼성전자 자사주  17,010,165  11.55 
국민연금관리공단  8,842,862  6.00 
Citibank(DR)  7,330,891  4.98 
김준  7,484  0.01 
* 금융감독원 지분공시보고서 기준 입니다.
* 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수
* 주식 등의 비율이 5% 미만인 종목은 공시의무가 없어 최종 공시를 기초로 작성되었으므로 실제 보유 상황과 상이할 수 있습니다.
 
주주형태 주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%)
개인/법인  299  26,134,597  17.74 
주요외국인주주       
기관투자자  1  8,842,862  6.00 
정부/정부기관       
자사주  1  17,010,165  11.55 
자사주펀드       
해외DR  1  7,330,891  4.98 
신용등급 현황
기업어음 (CP) 회사채 (Bond)
KIS KR NICE KIS KR NICE
AAA [2004.05.25] AAA [2004.06.17] AAA [2004.06.01]
* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.
투자의견 컨센서스[2012.05.18]
Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수
bar
 4.0  1,758,889  133,859  8.7  27
* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.
Business Summary[2012/04/16]
통신부문은 호조세 시현
동사는 사업군별로 보면 디지털 TV를 비롯하여 모니터, 프린터, 에어컨, 냉장고 등을 생산/판매하는 디지털미디어 사업과 3G폰, 스마트폰 등 휴대폰과 정보통신 시스템을 제조/판매하는 정보통신사업 등 완제품 사업부문과 DRAM, 시스템 LSI, 스토리지 등의 제품을 제조/판매하고 있는 반도체 사업과 TV, 모니터, 노트북 PC의 LCD 디스플레이 패널을 생산/판매하고 있는 LCD 사업의 부품 사업부문으로 구성되어 있음.
2011년 연결기준 매출액은 전년대비 6.7% 증가, 영업이익은 6.1% 감소함. 주요 매출인 LCD 패널 부진과 D램가격 하락으로 마진율은 하락함. 다만 2011년 3분기 이후에 스마트폰 시장에서 점유율 1위를 달성하는 등 하이엔드급 시장에서 높은 경쟁력을 바탕으로 통신부문의 수익성 호전은 긍정적으로 평가됨.2012년 반도체 및 디스플레이 시장 회복으로 수익성 개선에 기여할 것으로 예상되는 등 2012년 이익모멘텀이 가장 높을 전망
업종 비교
구분  삼성전자  전기,전자  KOSPI
시가총액 (억원)  1,717,510  2,312,204 10,387,285
매출액 (억원)  1,650,018  2,931,270  18,025,387
영업이익 (억원)  154,549  160,914  1,024,568
EPS (원)  78,522  6,903  5,030
PER (배)  13.47  18.19  12.57
EV/EBITDA(배)  5.66  6.14  7.70
ROE (%)  14.59    
배당수익률 (%)  0.52  0.46  1.14
베타(1년)  0.94  1.02  1.00
* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.
PER 연결 별도
Financial Highlight 연결 별도
구분 Annual Net Quarter
2009.12 2010.12 2011.12 2012.12(E) 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12 2012.03 2012.06(E)
IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결)
매출액(억원)  1,363,237  1,546,303  1,650,018  2,036,419  369,850  394,389  412,740  473,039  452,705  500,431
영업이익(억원)  109,253  172,965  162,497  273,065  29,485  37,519  42,529  52,964  58,504  67,111
조정영업이익(억원)  109,800  166,210  154,549  273,868  27,954  37,736  42,913  45,945  56,366  65,120
당기순이익(억원)  97,606  161,465  137,341  230,866  27,847  35,064  34,417  40,013  50,485  56,687
  지배주주귀속(억원)  95,716  157,990  133,592  227,738  27,146  34,570  33,002  38,874  48,609  56,217
  비지배주주귀속(억원)  1,890  3,475  3,749    701  494  1,416  1,138  1,876  
자산총계(억원)  1,121,798  1,342,887  1,556,313  1,852,580  1,365,322  1,379,697  1,481,659  1,556,313  1,601,566  1,681,242
부채총계(억원)  391,346  449,397  537,859  611,757  450,334  433,615  495,016  537,859  546,499  559,076
자본총계(억원)  730,452  893,491  1,018,453  1,240,823  914,988  946,082  986,642  1,018,453  1,055,067  1,121,573
  지배주주지분(억원)  695,651  855,896  975,998  1,192,203  873,028  906,289  943,721  975,998  1,030,971  1,077,245
  비지배주주지분(억원)  34,801  37,595  42,456  48,620  41,960  39,793  42,922  42,456  24,096  44,328
자본금(억원)  8,975  8,975  8,975    8,975  8,975  8,975  8,975  8,975  
부채비율(%)  53.58  50.30  52.81  49.30  49.22  45.83  50.17  52.81  51.80  49.85
유보율(%)  8,587.31  10,301.12  11,614.51    10,478.67  10,848.69  11,264.24  11,614.51  12,222.76  
영업이익률(%)  8.05  10.75  9.37  13.45  7.56  9.57  10.40  9.71  12.45  13.01
지배주주 귀속순이익률(%)  7.02  10.22  8.10  11.18  7.34  8.77  8.00  8.22  10.74  11.23
ROA(%)  N/A(IFRS)  13.10  9.47  13.54  2.06  2.55  2.41  2.63  3.20  3.47
ROE(%)  N/A(IFRS)  20.37  14.59  19.10  3.14  3.89  3.57  4.05  4.84  5.42
EPS(원)  56,260  92,863  78,522  133,859  15,956  20,319  19,398  22,849  28,571  33,043
BPS(원)  458,288  548,698  617,984  745,064  558,065  577,584  599,506  617,984  650,072  677,495
DPS(원)  8,000  10,000  5,500  7,927    500    5,000    
PER(배)  14.20  10.22  13.47  8.71            
PBR(배)  1.74  1.73  1.71  1.56  1.67  1.43  1.40  1.71  1.96  1.72
발행주식수(천주)  147,299  147,299  147,299    147,299  147,299  147,299  147,299  147,299  
배당수익률(%)  1.00  1.05  0.52      0.06    0.47    
* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.