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삼성전자(A005930)SamsungElec [연결] http://www.samsung.com/sec
업종 PER10.84|PER12.11|12M PER10.50|PBR2.05|배당수익률0.89|결산월12월 2010/03 부터 IFRS 기준으로 작성
KSE : 전기,전자 본사전화 : 031-200-1114 주식담당 :031)200-1115
FICS Industry : IT > 반도체 > 반도체 및 관련장비 본사주소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416
시세현황 [2012.01.27]
종가 (원) 1,125,000
52주.최고가 (원) 1,125,000
52주 최저가 (원) 680,000
수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) 4.85/ 21.75/ 33.14/ 13.18
시가총액(억원) 1,809,645
발행주식수 (보통 / 우선, 주) 147,299,337 / 22,833,427
외국인보유율 (%) 50.57
베타 (시장대비, Daily, 1Year) 0.94549
액면가 (원) 5,000
주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 [2012.01.27]
Shareholders 주권의 수 (주) 지분율 (%)
이건희(외 12인)  25,914,457  17.59 
삼성전자 자사주  17,010,165  11.55 
국민연금관리공단  8,842,862  6.00 
Citibank(DR)  7,185,404  4.88 
김준  7,484  0.01 
* 금융감독원 지분공시보고서 기준 입니다.
* 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수
* 주식 등의 비율이 5% 미만인 종목은 공시의무가 없어 최종 공시를 기초로 작성되었으므로 실제 보유 상황과 상이할 수 있습니다.
 
주주형태 주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%)
개인/법인  319  26,132,269  17.74 
주요외국인주주       
기관투자자  1  8,842,862  6.00 
정부/정부기관       
자사주  1  17,010,165  11.55 
자사주펀드       
해외DR  1  7,185,404  4.88 
신용등급 현황
기업어음 (CP) 회사채 (Bond)
KIS KR NICE KIS KR NICE
AAA [2004.05.25] AAA [2004.06.17] AAA [2004.06.01]
* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.
투자의견 컨센서스[2012.01.27]
Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수
bar
 4.0  1,280,000  106,357  10.6  27
* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.
Business Summary[2011/12/21]
글로벌 전기전자제품 제조업체로 세계 1위의 반도체메모리 사업부문을 보유
스마트폰 판매증가로 수익성 양호
동사는 사업군별로 보면 디지털 TV를 비롯하여 모니터, 프린터, 에어컨, 냉장고 등을 생산/판매하는 디지털미디어 사업과 3G폰, 스마트폰 등 휴대폰과 정보통신 시스템을 제조/판매하는 정보통신사업 등 완제품 사업부문과 DRAM, 시스템 LSI, 스토리지 등의 제품을 제조/판매하고 있는 반도체 사업과 TV, 모니터, 노트북 PC의 LCD 디스플레이 패널을 생산/판매하고 있는 LCD 사업의 부품 사업부문으로 구성되어 있음. 신규사업으로 의료기기 제조 및 판매 사업을 추진하고 있음. 향후 고령화와 삶의 질 추구에 따른 Life Care 사업 분야의 중요성이 증가하고, 특히 예방 의학적 관점에서 조기 진단의 중요성이 부각될 것으로 전망. 첨단 IT 및 Bio 기술이 결집된 의료기기의 사업화를 통해 국가 및 인류 사회에 공헌하고자 하며, 소형 혈액검사기를 국내 출시, 메디슨 및 프로소닉사 지분 인수를 통하여 영상진단기기 사업 기반을 확보함
동사의 2011년 3분기 매출액은 1,176,978.4억원으로 전년동기대비 4.4% 증가함. 영업이익은 109,533.1억원으로 23.3%감소함. 순이익은 97,328.1억원으로 23.5% 감소함. 부문별로 보면 완제품 부문은 갤럭시S II 등 스마트폰 판매증가 영향 등으로 12.9% 증가하며 수익성은 양호하였으나, 부품 부문은 메모리 및 LCD 가격의 지속적인 하락영향으로 전년동기대비 5.1% 감소하였음.
업종 비교
구분  삼성전자  전기,전자  KOSPI
시가총액 (억원)  1,657,118  2,374,774 10,828,461
매출액 (억원)  1,546,303  2,859,054  18,573,312
조정영업이익 (억원)  166,210  235,683  1,168,163
EPS (원)  92,863  12,157  4,652
PER (배)  10.22  10.84  12.64
EV/EBITDA(배)  5.29  5.65  7.11
ROE (%)  N/A(IFRS)  17.72  12.06
배당수익률 (%)  1.05  0.86  1.32
베타(1년)  1.22    
* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
PER 연결 별도
Financial Highlight 연결 별도
구분 Annual Net Quarter
2008.12 2009.12 2010.12 2011.12(P) 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12(P)
GAAP(연결) GAAP(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결)
매출액(억원)  1,212,943  1,389,937  1,546,303  1,650,018  402,293  418,711  369,850  394,389  412,740  473,039
영업이익(억원)  60,319  115,777  172,965  162,497  48,644  30,123  29,485  37,519  42,529  52,964
조정영업이익(억원)  60,319  115,777  166,210    47,493  31,316  27,954  37,736  42,913  
당기순이익(억원)  58,902  102,299  161,465  137,341  44,554  34,204  27,847  35,064  34,417  40,013
  지배주주귀속(억원)  55,259  96,495  157,990    43,104  32,995  27,146  34,570  33,002  
  비지배주주귀속(억원)  3,643  5,804  3,475    1,451  1,209  701  494  1,416  
자산총계(억원)  1,053,007  1,182,815  1,342,887    1,322,299  1,342,887  1,365,322  1,379,697  1,481,659  
부채총계(억원)  423,767  452,272  449,397    466,714  449,397  450,334  433,615  495,016  
자본총계(억원)  629,240  730,543  893,491    855,585  893,491  914,988  946,082  986,642  
  지배주주지분(억원)  581,170  668,277  855,896    818,617  855,896  873,028  906,289  943,721  
  비지배주주지분(억원)  48,069  62,266  37,595    36,968  37,595  41,960  39,793  42,922  
자본금(억원)  8,975  8,975  8,975    8,975  8,975  8,975  8,975  8,975  
부채비율(%)  67.35  61.91  50.30    54.55  50.30  49.22  45.83  50.17  
유보율(%)  7,903.67  8,976.08  10,720.00    10,309.14  10,720.00  10,946.19  11,292.06  11,742.47  
영업이익률(%)  4.97  8.33  10.75    11.81  7.48  7.56  9.57  10.40  
지배주주 귀속순이익률(%)  4.56  6.94  10.22  8.32  10.71  7.88  7.34  8.77  8.00  8.46
ROA(%)  5.93  9.15  N/A(IFRS)    3.46  2.57  2.06  2.55  2.41  
ROE(%)  10.07  15.45  N/A(IFRS)    5.39  3.94  3.14  3.89  3.57  
EPS(원)  32,480  56,717  92,863  80,726  25,335  19,394  15,956  20,319  19,398  23,518
BPS(원)  393,970  442,199  548,698    527,392  548,698  558,065  577,584  599,506  
DPS(원)  5,500  8,000  10,000      5,000    500    
PER(배)  13.89  14.09  10.22              
PBR(배)  1.14  1.81  1.73    1.47  1.73  1.67  1.43  1.40  
발행주식수(천주)  147,299  147,299  147,299    147,299  147,299  147,299  147,299  147,299  
배당수익률(%)  1.22  1.00  1.05      0.53    0.06    
* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.