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이지스밸류리츠

334890

02, 08월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KSE 코스피 부동산 코스피 부동산 | FICS 부동산

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2024/08 (연간) 기준임. PER: -

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2024/08 (연간) 기준임. 업종 PER: -

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2024/08 (연간) 기준임. PBR: -

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2024/08 (연간) 기준임. 배당수익률: 14.18%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

이지스밸류리츠 KOSPI

주가추이, 내부자거래
4,315
외국인 보유비중, 시가총액
2.13
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-5.79

시세현황

[2025/01/15]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	4,315/ +5	거래량	17,385
52주.최고가/ 최저가	5,470/ 4,190	거래대금(억원)	1
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-0.80/ -18.12/ -15.89/ -5.79	외국인 보유비중	2.13
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	2,220	베타(1년)	0.12208
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)		액면가	1,000
발행주식수(보통주/ 우선주)	51,443,469/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	/

실적이슈

실적이슈

관련 데이터가 없습니다.

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
이지스자산운용(외 2인)	8,552,499	16.63	2024/12/26
코람코자산운용	6,147,437	11.95	2024/12/13
삼성증권	2,605,624	5.07	2024/09/10

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
개인/법인
주요외국인주주
기관투자자
정부/정부기관
자사주
자사주펀드
해외DR

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

기간별 수익률

단위 : %

기간별 수익률
년도	주택가격지수 증가률	총수익률
201610	76.214830	0
201710	77.225860	0
201810	79.677290	0
201910	79.663790	0
202008	83.136890	3.03
202102	88.962410	6.74
202108	95.666420	21.48
202202	100.207370	4.95
202208	100.727590	-8.91
202302	95.848150	0.62
202308	93.308040	5.03
202402	93.166820	3.27
202408	93.023510	12.86

주택가격지수

단위 : %

배당 History

단위 : 원, %

배당 History
기준일	지급일	주식구분	종류	주당배당금	액면가	액면배당률
2024/12/04		보통주	현금배당	612	1,000	61.20
2024/02/29	2024/06/10	보통주	현금배당	211	1,000	21.10
2023/08/31	2023/12/06	보통주	현금배당	201	1,000	20.10
2023/02/28	2023/05/31	보통주	현금배당	213	1,000	21.30
2022/08/31	2022/12/05	보통주	현금배당	152	1,000	15.20
2022/02/28	2022/06/10	보통주	현금배당	152	1,000	15.20
2021/08/31	2021/11/30	보통주	현금배당	152	1,000	15.20
2021/02/28	2021/05/27	보통주	현금배당	151	1,000	15.10

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2023/08	2024/02	2024/08	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/02(E)	2024/02	2024/05	2024/08	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/11(E)
매출액	520	413	104			22
영업이익	393	346	6			-78
영업이익(발표기준)	393	346	6		0	-78	0
당기순이익	342	295	-23			-94
지배주주순이익	342	295	-23			-94
비지배주주순이익	0	0	0			0
자산총계	5,610	5,791	5,205		5,791	5,134	5,205
부채총계	1,569	1,559	1,105		1,559	1,105	1,105
자본총계	4,041	4,232	4,100		4,232	4,030	4,100
지배주주지분	4,037	4,228	4,097		4,228	4,026	4,097
비지배주주지분	4	4	4		4	4	4
자본금	514	514	514		514	514	514
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	38.83	36.84	26.94		36.84	27.42	26.94
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	684.71	721.92	696.36		721.92	682.62	696.36
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	75.72	83.81	6.11			-352.11
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	65.90	71.33	-22.22			-425.12
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	6.25	5.17	-0.42		0.00	-6.87	0.00
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	9.52	7.13	-0.56		0.00	-9.09	0.00
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	861	573			0	-182
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	7,847	8,219			8,219	7,826
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	414	211			211
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	5.18	7.99
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.57	0.56			0.56	0.65
발행주식수	51,443	51,443			51,443	51,443
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	9.29	4.61			4.61

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2022/08	2023/02	2023/08	2024/02	2024/08	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/02(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/02(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2027/02(E)
매출액	471	434	520	413	104
영업이익	456	323	393	346	6
영업이익(발표기준)	456	323	393	346	6
당기순이익	450	317	342	295	-23
지배주주순이익	450	317	342	295	-23
비지배주주순이익	0	0	0	0	0
자산총계	3,293	5,332	5,610	5,791	5,205
부채총계	396	2,175	1,569	1,559	1,105
자본총계	2,896	3,157	4,041	4,232	4,100
지배주주지분	2,892	3,153	4,037	4,228	4,097
비지배주주지분	4	4	4	4	4
자본금	367	367	514	514	514
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	13.69	68.90	38.83	36.84	26.94
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	687.07	758.07	684.71	721.92	696.36
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	96.71	74.39	75.72	83.81	6.11
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	95.48	72.95	65.90	71.33	-22.22
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	15.05	7.34	6.25	5.17	-0.42
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	17.90	10.48	9.52	7.13	-0.56
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,317	845	861	573
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	7,712	8,407	7,847	8,219
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	298	209	414	211
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	3.65	5.61	5.18	7.99
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.62	0.56	0.57	0.56
발행주식수	37,503	37,503	51,443	51,443
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	6.21	4.40	9.29	4.61

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/08	2023/11	2024/02	2024/05	2024/08	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/11(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/02(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/05(E)
매출액		392		22
영업이익		346		-78
영업이익(발표기준)	0	346	0	-78	0
당기순이익		314		-94
지배주주순이익		314		-94
비지배주주순이익		0		0
자산총계	5,610	5,908	5,791	5,134	5,205
부채총계	1,569	1,657	1,559	1,105	1,105
자본총계	4,041	4,251	4,232	4,030	4,100
지배주주지분	4,037	4,247	4,228	4,026	4,097
비지배주주지분	4	4	4	4	4
자본금	514	514	514	514	514
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	38.83	38.99	36.84	27.42	26.94
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	684.71	725.64	721.92	682.62	696.36
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률		88.35		-352.11
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률		80.15		-425.12
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	0.00	21.80	0.00	-6.87	0.00
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	0.00	30.32	0.00	-9.09	0.00
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	0	610	0	-182
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	7,847	8,256	8,219	7,826
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	414		211
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.57	0.54	0.56	0.65
발행주식수	51,443	51,443	51,443	51,443
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	9.29		4.61

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2023/08	2024/02	2024/08	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/02(E)	2024/02	2024/05	2024/08	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/11(E)
매출액	505	410	100			19
영업이익	357	369	6			-74
영업이익(발표기준)	357	369	6		0	-74	0
당기순이익	308	316	-23			-91
자산총계	5,230	5,434	4,845		5,434	4,775	4,845
부채총계	1,177	1,169	711		1,169	710	711
자본총계	4,053	4,265	4,134		4,265	4,066	4,134
자본금	514	514	514		514	514	514
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	29.04	27.40	17.20		27.40	17.46	17.20
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	687.85	729.08	703.55		729.08	690.28	703.55
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	70.82	89.86	6.34			-398.28
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	61.09	76.94	-22.98			-488.10
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	6.03	5.92	-0.45		0.00	-7.15	0.00
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.50	7.59	-0.55		0.00	-8.76	0.00
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	775	613			0	-177
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	7,878	8,291			8,291	7,903
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	414	211			211
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	5.75	7.47
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.57	0.55			0.55	0.65
발행주식수	51,443	51,443			51,443	51,443
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	9.29	4.61			4.61

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2022/08	2023/02	2023/08	2024/02	2024/08	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/02(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/02(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2027/02(E)
매출액	433	421	505	410	100
영업이익	428	408	357	369	6
영업이익(발표기준)	428	408	357	369	6
당기순이익	427	409	308	316	-23
자산총계	2,851	4,988	5,230	5,434	4,845
부채총계	1	1,785	1,177	1,169	711
자본총계	2,850	3,203	4,053	4,265	4,134
자본금	367	367	514	514	514
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	0.04	55.71	29.04	27.40	17.20
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	675.67	771.74	687.85	729.08	703.55
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	98.79	96.94	70.82	89.86	6.34
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	98.50	97.18	61.09	76.94	-22.98
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	16.70	10.43	6.03	5.92	-0.45
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	17.15	13.51	8.50	7.59	-0.55
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,248	1,090	775	613
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	7,600	8,541	7,878	8,291
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	298	209	414	211
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	3.85	4.35	5.75	7.47
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.63	0.56	0.57	0.55
발행주식수	37,503	37,503	51,443	51,443
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	6.21	4.40	9.29	4.61

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/08	2023/11	2024/02	2024/05	2024/08	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/11(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/02(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/05(E)
매출액		385		19
영업이익		346		-74
영업이익(발표기준)	0	346	0	-74	0
당기순이익		313		-91
자산총계	5,230	5,535	5,434	4,775	4,845
부채총계	1,177	1,272	1,169	710	711
자본총계	4,053	4,263	4,265	4,066	4,134
자본금	514	514	514	514	514
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	29.04	29.84	27.40	17.46	17.20
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	687.85	728.67	729.08	690.28	703.55
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률		89.84		-398.28
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률		81.33		-488.10
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	0.00	23.29	0.00	-7.15	0.00
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	0.00	30.15	0.00	-8.76	0.00
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	0	609	0	-177
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	7,878	8,287	8,291	7,903
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	414		211
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.57	0.54	0.55	0.65
발행주식수	51,443	51,443	51,443	51,443
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	9.29		4.61

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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