상장기업분석

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밸로프

331520

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 IT S/W & SVC 코스닥 IT S/W & SVC | FICS 게임 소프트웨어

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 41.76

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 455.16

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.31

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

밸로프 코스닥 IT S/W & SVC KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
755
외국인 보유비중, 시가총액
3.54
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-34.97

시세현황

[2024/04/24]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	755/ +5	거래량	52,431
52주.최고가/ 최저가	1,503/ 746	거래대금(억원)	0
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-17.40/ -24.42/ -17.58/ -34.97	외국인 보유비중	3.54
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	384	베타(1년)	0.72420
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	384	액면가	100
발행주식수(보통주/ 우선주)	50,864,390/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	34,084,675 / 67.01

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
신재명(외 4인)	16,379,369	32.20	2023/04/12
키글로벌홀딩스(외 1인)	3,723,826	7.32	2022/10/31
위믹스코리아	2,641,597	5.19	2022/10/31
자사주	26	0.00	2022/10/31

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	16,379,369	32.20	2023/04/12
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)	2	6,365,423	12.51	2022/10/31
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	26	0.00	2022/10/31
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/26]

글로벌 온라인 게임 서비스 제공

동사는 온라인 및 모바일 게임의 개발 및 공급업을 영위하고 있음. PC온라인 게임 및 모바일 게임 퍼블리싱/리퍼블리싱 서비스를 목적으로 2007년 5월 설립하여, PC온라인 게임과 모바일 게임의 퍼블리싱을 주력 사업으로 진행하고 있음. 성장동력으로 리퍼블리싱 사업을 통해 확보된 게임을 직접 개발하고 서비스하는 타이틀을 보유하여 PC온라인 게임 및 모바일 게임 부분의 채널링 서비스도 제공하고 있음.
2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.5% 증가, 영업이익은 88.5% 감소, 당기순이익은 71.4% 감소. 한국, 중국(상해, 북경), 일본, 홍콩, 필리핀, 대만에 법인 및 게임 스튜디오를 운영하며 아틀란티카, 이카루스, 로스트사가, 컴뱃암즈 등 16개 PC 온라인 게임 서비스를 제공하고 있음. 이카루스M, 판타지워택틱스R, 드루와던전, 오투잼, 피쉬아일랜드 등 5개의 모바일 게임 개발 및 런칭을 하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	밸로프	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	384	373,339	4,103,778
매출액	360	273,663	3,293,350
영업이익	2	8,388	110,550
EPS(원)	18	209.21	548.99
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	55.20	499.87	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	47.66	26.02	19.90
ROE	3.37	0.39	1.18
배당수익률		0.57	0.52
베타(1년)	0.68	0.82	1.00

업종 비교
구분	밸로프	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	384	373,339	4,103,778
매출액	180	161,230	1,922,348
영업이익	1	8,924	73,358
EPS(원)	24	-133.51	433.99
PER	41.52	N/A	217.16
EV/EBITDA	105.74	30.71	30.74
ROE	4.54	-0.27	1.00
배당수익률		0.57	0.52
베타(1년)	0.68	0.82	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	196	300	360		91	97	88
영업이익	17	30	2		-4	-2	-1
영업이익(발표기준)	17	30	2		-4	-2	-1
당기순이익	23	16	9		1	2	-4
지배주주순이익	23	16	9		1	2	-4
비지배주주순이익	0	0	0		0	0	0
자산총계	167	316	439		420	436	439
부채총계	49	68	146		139	141	146
자본총계	118	248	292		281	295	292
지배주주지분	118	248	292		281	295	292
비지배주주지분	-0	-0	0		0	0	0
자본금	4	48	51		50	51	51
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	41.78	27.53	50.07		49.63	47.68	50.07
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,539.26	417.22	474.83		464.41	480.57	474.83
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	8.51	10.01	0.64		-4.04	-1.90	-1.40
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	11.89	5.26	2.53		0.87	2.52	-4.46
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	17.45	6.55	2.41		0.75	2.29	-3.60
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	27.74	8.65	3.37		1.12	3.39	-5.36
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	52	33	18		2	5	-8
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	251	517	575		564	581	575
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		32.26	55.20
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		2.07	1.74		2.22	1.76	1.74
발행주식수	46,869	47,869	50,864		49,784	50,864	50,864
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	142	180	196	300	360
영업이익	-24	19	17	30	2
영업이익(발표기준)	-24	19	17	30	2
당기순이익	-11	12	23	16	9
지배주주순이익	-11	12	23	16	9
비지배주주순이익	0	0	0	0	0
자산총계	41	100	167	316	439
부채총계	55	50	49	68	146
자본총계	-14	50	118	248	292
지배주주지분	-14	50	118	248	292
비지배주주지분	0	-0	-0	-0	0
자본금	3	4	4	48	51
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	완전잠식	98.95	41.78	27.53	50.07
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	N/A	1,170.50	2,539.26	417.22	474.83
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-16.88	10.48	8.51	10.01	0.64
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-7.84	6.62	11.89	5.26	2.53
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA		16.93	17.45	6.55	2.41
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE		66.39	27.74	8.65	3.37
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-34	36	52	33	18
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	-45	121	251	517	575
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				32.26	55.20
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				2.07	1.74
발행주식수	32,380	41,779	46,869	47,869	50,864
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	67	83	91	97	88
영업이익	-1	9	-4	-2	-1
영업이익(발표기준)	-1	9	-4	-2	-1
당기순이익	-30	10	1	2	-4
지배주주순이익	-30	10	1	2	-4
비지배주주순이익	0	0	0	0	0
자산총계	316	437	420	436	439
부채총계	68	150	139	141	146
자본총계	248	287	281	295	292
지배주주지분	248	287	281	295	292
비지배주주지분	-0	-0	0	0	0
자본금	48	50	50	51	51
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	27.53	52.30	49.63	47.68	50.07
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	417.22	475.78	464.41	480.57	474.83
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-1.02	10.87	-4.04	-1.90	-1.40
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-44.16	11.75	0.87	2.52	-4.46
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-42.99	10.40	0.75	2.29	-3.60
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-54.75	14.65	1.12	3.39	-5.36
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-62	20	2	5	-8
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	517	576	564	581	575
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.07	2.19	2.22	1.76	1.74
발행주식수	47,869	49,784	49,784	50,864	50,864
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	140	236	180		50	40	36
영업이익	19	32	1		4	-5	-5
영업이익(발표기준)	19	32	1		4	-5	-5
당기순이익	26	16	12		8	-0	-4
자산총계	149	296	378		385	388	378
부채총계	39	56	85		101	92	85
자본총계	109	240	293		284	296	293
자본금	4	48	51		50	51	51
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	35.89	23.54	29.18		35.45	30.95	29.18
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,356.74	400.36	475.93		471.13	481.93	475.93
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	13.27	13.71	0.80		7.53	-11.85	-14.96
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	18.51	6.74	6.72		16.24	-1.11	-10.39
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	22.40	7.16	3.59		8.44	-0.45	-3.95
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	34.50	9.12	4.54		11.64	-0.60	-5.14
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	58	33	24		16	-1	-7
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	233	500	576		571	582	576
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		32.01	41.52
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		2.14	1.73		2.19	1.76	1.73
발행주식수	46,869	47,869	50,864		49,784	50,864	50,864
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	84	118	140	236	180
영업이익	-5	12	19	32	1
영업이익(발표기준)	-5	12	19	32	1
당기순이익	-7	6	26	16	12
자산총계	46	83	149	296	378
부채총계	64	42	39	56	85
자본총계	-18	41	109	240	293
자본금	3	4	4	48	51
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	완전잠식	102.32	35.89	23.54	29.18
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	N/A	933.96	2,356.74	400.36	475.93
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-6.34	9.95	13.27	13.71	0.80
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-7.85	4.79	18.51	6.74	6.72
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA		8.78	22.40	7.16	3.59
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE		49.98	34.50	9.12	4.54
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-20	17	58	33	24
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	-57	98	233	500	576
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				32.01	41.52
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				2.14	1.73
발행주식수	32,380	41,779	46,869	47,869	50,864
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	56	54	50	40	36
영업이익	4	8	4	-5	-5
영업이익(발표기준)	4	8	4	-5	-5
당기순이익	-27	8	8	-0	-4
자산총계	296	386	385	388	378
부채총계	56	111	101	92	85
자본총계	240	275	284	296	293
자본금	48	50	50	51	51
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	23.54	40.44	35.45	30.95	29.18
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	400.36	452.54	471.13	481.93	475.93
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.22	14.50	7.53	-11.85	-14.96
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-48.83	15.17	16.24	-1.11	-10.39
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-42.92	9.58	8.44	-0.45	-3.95
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-52.68	12.70	11.64	-0.60	-5.14
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-57	17	16	-1	-7
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	500	553	571	582	576
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.14	2.29	2.19	1.76	1.73
발행주식수	47,869	49,784	49,784	50,864	50,864
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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