상장기업분석

리포트 조회 통합 모바일앱 리타민 출시리포트 조회 통합 모바일앱 리타민 출시

링크제니시스

219420

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KOSDAQ 코스닥 IT S/W & SVC 코스닥 IT S/W & SVC | FICS 일반 소프트웨어

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 75.31

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 444.33

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 2.12

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

링크제니시스 코스닥 IT S/W & SVC KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
8,240
외국인 보유비중, 시가총액
0.66
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

23.91

시세현황

[2024/04/15]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	8,240/ -490	거래량	468,477
52주.최고가/ 최저가	9,270/ 5,040	거래대금(억원)	39
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	+13.03/ +25.04/ +43.06/ +23.91	외국인 보유비중	0.66
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	945	베타(1년)	0.89797
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	945	액면가	100
발행주식수(보통주/ 우선주)	11,469,507/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	8,008,453 / 69.82

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
아이디스파워텔(외 2인)	3,068,071	26.75	2024/02/07
인터베스트4차산업혁명투자조합	1,469,507	12.81	2021/06/24
자사주	214,750	1.87	2022/02/23
링크제니시스우리사주	178,233	1.55	2018/02/23
이영호	129,855	1.13	2018/02/23
백인혁	111,254	0.97	2023/03/23

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	3,068,071	26.75	2024/02/07
10%이상주주 (본인+특별관계자)	1	1,469,507	12.81	2021/06/24
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	3	259,309	2.26	2023/03/23
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	214,750	1.87	2022/02/23
우리사주조합	1	178,233	1.55	2018/02/23

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
	B- [2020/06/24]

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/26]

수익성 악화

동사는 2003년 12월 12일 설립되었으며, 2018년 2월 5일 코넥스시장에서 코스닥시장으로 이전 상장됨. 주력 사업은 생산정보 자동화 사업과 시스템 검증 자동화 사업임. 시스템 검증 자동화 분야에서 주로 블랙박스 테스팅을 중심으로 사업을 진행하고 있음. 2023년 2월 21일(최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결) 이후 아이디스파워텔(주)외 특수관계인(26.12%)으로 변동됨.
2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.2% 증가, 영업이익은 56.1% 감소, 당기순이익은 92.2% 증가. 매출액은 소폭 증가하였으나, 원재료비 상승의 영향으로 매출원가가 16.7% 증가했으며 판관비도 16.8% 증가하면서 영업손익에 부담을 줌. 영업외손익에서 이자수익이 전년동기 대비 209% 증가와 배당금수익이 생기면서 당기순이익에 긍정적인 영향을 줌.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	링크제니시스	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	945	364,454	4,050,476
매출액	142	273,663	3,293,350
영업이익	14	8,388	110,550
EPS(원)	109	209.89	546.73
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	59.87	499.87	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	41.05	26.02	19.90
ROE	2.93	0.39	1.18
배당수익률		0.57	0.52
베타(1년)	0.83	0.82	1.00

업종 비교
구분	링크제니시스	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	945	364,454	4,050,476
매출액	120	161,230	1,922,348
영업이익	15	8,924	73,358
EPS(원)	128	-133.94	432.20
PER	51.32	N/A	217.16
EV/EBITDA	42.51	30.71	30.74
ROE	3.45	-0.27	1.00
배당수익률		0.57	0.52
베타(1년)	0.83	0.82	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	160	173	142		42	37	33
영업이익	39	36	14		10	6	4
영업이익(발표기준)	39	36	14		10	6	4
당기순이익	43	19	14		11	7	-8
지배주주순이익	41	19	13		10	7	-9
비지배주주순이익	2	-0	1		1	0	1
자산총계	478	475	479		481	479	479
부채총계	72	38	29		29	21	29
자본총계	406	437	450		452	458	450
지배주주지분	393	423	435		437	444	435
비지배주주지분	13	15	15		15	14	15
자본금	11	11	11		11	11	11
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	17.78	8.58	6.45		6.39	4.65	6.45
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3,486.44	3,683.91	3,794.26		3,812.56	3,872.54	3,794.26
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	24.61	21.09	9.85		23.03	16.18	11.90
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	25.55	11.17	8.84		24.38	19.42	-28.27
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	9.58	4.00	2.94		9.16	5.91	-6.64
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	11.28	4.73	2.93		9.55	6.44	-8.46
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	361	168	109		90	62	-81
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,586	3,784	3,894		3,913	3,973	3,894
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	23.93	35.09	59.87
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.41	1.56	1.68		1.69	1.46	1.68
발행주식수	11,470	11,470	11,470		11,470	11,470	11,470
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	114	129	160	173	142
영업이익	10	28	39	36	14
영업이익(발표기준)	10	28	39	36	14
당기순이익	6	5	43	19	14
지배주주순이익	7	7	41	19	13
비지배주주순이익	-2	-2	2	-0	1
자산총계	376	420	478	475	479
부채총계	33	84	72	38	29
자본총계	344	335	406	437	450
지배주주지분	340	333	393	423	435
비지배주주지분	4	2	13	15	15
자본금	11	11	11	11	11
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	9.52	25.16	17.78	8.58	6.45
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3,049.58	3,146.55	3,486.44	3,683.91	3,794.26
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	9.04	21.85	24.61	21.09	9.85
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	6.42	5.61	25.55	11.17	8.84
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	1.55	1.29	9.58	4.00	2.94
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	2.26	2.15	11.28	4.73	2.93
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	65	64	361	168	109
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,150	3,247	3,586	3,784	3,894
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	118.42	119.07	23.93	35.09	59.87
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.45	2.36	2.41	1.56	1.68
발행주식수	10,000	10,000	11,470	11,470	11,470
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	65	30	42	37	33
영업이익	13	-6	10	6	4
영업이익(발표기준)	13	-6	10	6	4
당기순이익	9	4	11	7	-8
지배주주순이익	8	4	10	7	-9
비지배주주순이익	1	-1	1	0	1
자산총계	475	477	481	479	479
부채총계	38	36	29	21	29
자본총계	437	441	452	458	450
지배주주지분	423	427	437	444	435
비지배주주지분	15	14	15	14	15
자본금	11	11	11	11	11
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	8.58	8.08	6.39	4.65	6.45
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3,683.91	3,722.65	3,812.56	3,872.54	3,794.26
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	20.75	-18.48	23.03	16.18	11.90
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	12.20	14.71	24.38	19.42	-28.27
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.23	3.28	9.16	5.91	-6.64
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	7.57	4.19	9.55	6.44	-8.46
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	69	39	90	62	-81
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,784	3,823	3,913	3,973	3,894
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.56	1.79	1.69	1.46	1.68
발행주식수	11,470	11,470	11,470	11,470	11,470
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	152	145	120		36	32	25
영업이익	43	36	15		9	6	2
영업이익(발표기준)	43	36	15		9	6	2
당기순이익	41	19	15		9	7	-7
자산총계	458	448	454		454	455	454
부채총계	68	31	22		22	16	22
자본총계	389	417	432		432	439	432
자본금	11	11	11		11	11	11
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	17.49	7.33	5.01		5.10	3.68	5.01
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3,456.42	3,638.91	3,766.54		3,766.69	3,830.32	3,766.54
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	28.13	24.94	12.38		26.03	17.58	7.23
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	27.00	12.86	12.19		24.76	22.62	-29.55
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	9.41	4.11	3.25		7.79	6.42	-6.44
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	11.39	4.61	3.45		8.25	6.70	-6.72
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	362	162	128		77	64	-64
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,556	3,739	3,867		3,867	3,930	3,867
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	23.87	36.37	51.32
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.43	1.58	1.69		1.71	1.48	1.69
발행주식수	11,470	11,470	11,470		11,470	11,470	11,470
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	110	129	152	145	120
영업이익	13	32	43	36	15
영업이익(발표기준)	13	32	43	36	15
당기순이익	8	6	41	19	15
자산총계	370	415	458	448	454
부채총계	31	84	68	31	22
자본총계	339	331	389	417	432
자본금	11	11	11	11	11
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	9.10	25.32	17.49	7.33	5.01
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3,044.21	3,128.45	3,456.42	3,638.91	3,766.54
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	12.19	25.22	28.13	24.94	12.38
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	7.03	4.51	27.00	12.86	12.19
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.14	1.48	9.41	4.11	3.25
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	2.40	1.73	11.39	4.61	3.45
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	69	52	362	162	128
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,144	3,228	3,556	3,739	3,867
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	111.91	148.39	23.87	36.37	51.32
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.46	2.38	2.43	1.58	1.69
발행주식수	10,000	10,000	11,470	11,470	11,470
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	52	27	36	32	25
영업이익	11	-2	9	6	2
영업이익(발표기준)	11	-2	9	6	2
당기순이익	9	6	9	7	-7
자산총계	448	453	454	455	454
부채총계	31	29	22	16	22
자본총계	417	423	432	439	432
자본금	11	11	11	11	11
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	7.33	6.96	5.10	3.68	5.01
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3,638.91	3,689.76	3,766.69	3,830.32	3,766.54
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	21.13	-6.83	26.03	17.58	7.23
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	16.86	21.29	24.76	22.62	-29.55
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.75	5.18	7.79	6.42	-6.44
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.44	5.55	8.25	6.70	-6.72
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	76	51	77	64	-64
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,739	3,790	3,867	3,930	3,867
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.58	1.81	1.71	1.48	1.69
발행주식수	11,470	11,470	11,470	11,470	11,470
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

fnguide.com

FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.

웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)

상장기업분석

링크제니시스

219420

12월 결산

주가추이, 내부자거래

외국인 보유비중, 시가총액

상대수익률

시세현황

실적이슈

운용사별 보유 현황

주주현황

주주구분 현황

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 회사채(Bond)

투자의견 컨센서스

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

수익성 악화

글로벌 경쟁사 비교

주요지표

수익률 비교

업종 비교

Band Chart

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

캡션
헤더	헤더
내용	내용
내용	내용
내용	내용
내용	내용