상장기업분석

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케스피온

079190

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KOSDAQ 코스닥 IT H/W 코스닥 IT H/W | FICS 휴대폰 및 관련부품

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 10.29

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 351.49

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.28

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

케스피온 코스닥 IT H/W KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
769
외국인 보유비중, 시가총액
0.69
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-30.66

시세현황

[2024/04/18]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	769/ +5	거래량	53,906
52주.최고가/ 최저가	1,374/ 762	거래대금(억원)	0
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-2.16/ -13.21/ -3.75/ -30.66	외국인 보유비중	0.69
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	295	베타(1년)	0.30453
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	295	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	38,355,514/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	27,064,757 / 70.56

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
이엔에스인베스트먼트(외 2인)	7,367,292	19.21	2023/06/28
김향용	625,026	1.63	2019/10/17
양일규	351,160	0.92	2019/12/03
최선규	133,451	0.35	2023/06/28
한범석	88,967	0.23	2023/06/28
윤덕용	84,483	0.22	2023/06/28

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	7,367,292	19.21	2023/06/28
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	16	1,608,062	4.19	2023/10/30
자기주식 (자사주+자사주신탁)
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
B [2015/06/19]

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/26]

통신사업 매출증대에 따른 수익성 강화

동사는 1998년 설립된 R&D 중심의 안테나 전문 개발 제조업체임. 2022년 상호를 주식회사 케스피온으로 변경하였음. LDS 안테나, 자체 생산 Ferrite Sheet와 접목한 NFC 안테나를 개발하였으며, 그 외 중계기용, 국방, 항공 등 다양한 안테나를 개발하여 휴대폰 제조업체와 방산분야에 납품하고 있음. 공기살균기 사업을 함께 영위하며 CLARO라는 백금 촉매 살균 기술이 적용된 공기 살균기를 출시하였음.
2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 26.3% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 115.1% 증가. 통신서비스 사업부의 매출이 크게 증가하면서 전년도 대비 영업이익이 130%이상 상승하였음. 통신 서비스 산업의 상승사이클 여파를 받는중임 동사는 사업 다각화를 위해 NFC와 무선 충전 적용이 가능한 소재소자 사업에 진출하며, 다중입출력 안테나, 부품 소재 개발 분야 연구를 지속하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	케스피온	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	295	932,415	4,066,213
매출액	632	572,048	3,293,350
영업이익	11	12,820	110,550
EPS(원)	75	334.75	549.86
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	12.31	310.86	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	20.17	20.72	19.90
ROE	14.16	0.63	1.18
배당수익률		0.54	0.52
베타(1년)	0.37	0.88	1.00

업종 비교
구분	케스피온	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	295	932,415	4,066,213
매출액	77	361,246	1,922,348
영업이익	-39	11,823	73,358
EPS(원)	-41	488.79	434.01
PER	N/A	212.89	217.16
EV/EBITDA	N/A	30.30	30.74
ROE	-4.09	0.97	1.00
배당수익률		0.54	0.52
베타(1년)	0.37	0.88	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	390	556	632		124	157	130
영업이익	-40	-38	11		-10	3	3
영업이익(발표기준)	-40	-38	11		-10	3	3
당기순이익	-29	-109	27		16	11	-23
지배주주순이익	-30	-109	27		16	11	-23
비지배주주순이익	1
자산총계	592	517	387		551	474	387
부채총계	349	362	157		313	225	157
자본총계	242	154	231		238	249	231
지배주주지분	242	154	231		238	249	231
비지배주주지분	0	0	0		0	0	0
자본금	159	171	192		192	192	192
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	144.12	234.98	68.00		131.74	90.29	68.00
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	52.53	N/A	20.24		24.06	29.90	20.24
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-10.37	-6.81	1.69		-7.93	1.70	2.53
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-7.80	-19.54	4.31		12.98	7.25	-17.77
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-5.15	-19.59	6.03		11.69	8.86	-21.39
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-11.56	-54.75	14.16		32.17	18.65	-38.42
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-96	-318	75		46	30	-60
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	763	451	601		620	650	601
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	N/A	12.31
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.96	2.60	1.53		1.96	1.24	1.53
발행주식수	31,784	34,165	38,356		38,356	38,356	38,356
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	593	279	390	556	632
영업이익	13	-80	-40	-38	11
영업이익(발표기준)	13	-80	-40	-38	11
당기순이익	2	-59	-29	-109	27
지배주주순이익	3	-61	-30	-109	27
비지배주주순이익	-1	2	1
자산총계	496	540	592	517	387
부채총계	197	258	349	362	157
자본총계	299	282	242	154	231
지배주주지분	302	283	242	154	231
비지배주주지분	-3	-1	0	0	0
자본금	159	159	159	171	192
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	66.06	91.79	144.12	234.98	68.00
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	89.72	77.97	52.53	N/A	20.24
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	2.26	-28.51	-10.37	-6.81	1.69
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	0.54	-21.70	-7.80	-19.54	4.31
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	0.35	-11.38	-5.15	-19.59	6.03
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	1.07	-20.72	-11.56	-54.75	14.16
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	10	-191	-96	-318	75
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	949	890	763	451	601
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	306.74	N/A	N/A	N/A	12.31
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	3.27	3.49	1.96	2.60	1.53
발행주식수	31,784	31,784	31,784	34,165	38,356
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	158	221	124	157	130
영업이익	-16	15	-10	3	3
영업이익(발표기준)	-16	15	-10	3	3
당기순이익	-132	23	16	11	-23
지배주주순이익	-132	23	16	11	-23
비지배주주순이익
자산총계	517	554	551	474	387
부채총계	362	390	313	225	157
자본총계	154	164	238	249	231
지배주주지분	154	164	238	249	231
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	171	171	192	192	192
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	234.98	238.57	131.74	90.29	68.00
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	N/A	N/A	24.06	29.90	20.24
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-9.82	6.60	-7.93	1.70	2.53
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-83.53	10.29	12.98	7.25	-17.77
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-90.65	17.03	11.69	8.86	-21.39
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-269.32	57.38	32.17	18.65	-38.42
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-386	67	46	30	-60
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	451	479	620	650	601
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.60	1.72	1.96	1.24	1.53
발행주식수	34,165	34,165	38,356	38,356	38,356
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	185	98	77		15	18	14
영업이익	14	-51	-39		-12	-11	-12
영업이익(발표기준)	14	-51	-39		-12	-11	-12
당기순이익	50	-133	-15		5	-3	-23
자산총계	690	600	483		642	532	483
부채총계	251	255	104		239	131	104
자본총계	439	345	380		403	401	380
자본금	159	171	192		192	192	192
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	57.22	73.90	27.29		59.30	32.69	27.29
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	176.03	102.13	97.94		110.29	109.09	97.94
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.31	-51.97	-50.94		-79.88	-63.67	-89.96
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	27.13	-135.03	-19.30		32.74	-18.05	-164.91
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.90	-20.57	-2.74		3.26	-2.16	-17.76
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	12.14	-33.85	-4.09		5.44	-3.16	-23.10
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	158	-388	-41		15	-8	-59
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,380	1,011	990		1,051	1,045	990
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	9.47	N/A	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.08	1.16	0.93		1.16	0.77	0.93
발행주식수	31,784	34,165	38,356		38,356	38,356	38,356
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	226	132	185	98	77
영업이익	19	-54	14	-51	-39
영업이익(발표기준)	19	-54	14	-51	-39
당기순이익	6	-24	50	-133	-15
자산총계	531	582	690	600	483
부채총계	151	194	251	255	104
자본총계	380	388	439	345	380
자본금	159	159	159	171	192
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	39.67	49.85	57.22	73.90	27.29
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	139.05	144.31	176.03	102.13	97.94
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	8.23	-41.32	7.31	-51.97	-50.94
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	2.82	-18.38	27.13	-135.03	-19.30
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	0.96	-4.36	7.90	-20.57	-2.74
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	1.69	-6.31	12.14	-33.85	-4.09
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	20	-76	158	-388	-41
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,195	1,222	1,380	1,011	990
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	154.86	N/A	9.47	N/A	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.60	2.54	1.08	1.16	0.93
발행주식수	31,784	31,784	31,784	34,165	38,356
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	27	30	15	18	14
영업이익	4	-3	-12	-11	-12
영업이익(발표기준)	4	-3	-12	-11	-12
당기순이익	-125	6	5	-3	-23
자산총계	600	602	642	532	483
부채총계	255	260	239	131	104
자본총계	345	342	403	401	380
자본금	171	171	192	192	192
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	73.90	76.09	59.30	32.69	27.29
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	102.13	100.01	110.29	109.09	97.94
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	15.32	-10.92	-79.88	-63.67	-89.96
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-469.70	19.32	32.74	-18.05	-164.91
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-75.97	3.87	3.26	-2.16	-17.76
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-128.10	6.78	5.44	-3.16	-23.10
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-366	17	15	-8	-59
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,011	1,000	1,051	1,045	990
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.16	0.82	1.16	0.77	0.93
발행주식수	34,165	34,165	38,356	38,356	38,356
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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