상장기업분석

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파이오링크

170790

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KOSDAQ 코스닥 IT H/W 코스닥 IT H/W | FICS IT 서비스

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 7.83

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: 5.41

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 349.73

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.01

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 2.48%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

파이오링크 코스닥 IT H/W KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
12,080
외국인 보유비중, 시가총액
2.23
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-16.46

시세현황

[2024/04/15]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	12,080/ -320	거래량	15,132
52주.최고가/ 최저가	17,590/ 10,240	거래대금(억원)	2
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-8.28/ +14.50/ -10.12/ -16.46	외국인 보유비중	2.23
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	828	베타(1년)	0.44803
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	828	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	6,856,330/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	3,982,017 / 58.08

실적이슈

[2023/12 기준, 결산]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
90		-	-21.05

운용사별 보유 현황

[2023/12]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
삼성액티브자산운용	38.72	4.11	0.56	0.07
삼성자산운용	24.94	2.65	0.36	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
이글루시큐리티 (외 3인)	2,692,992	39.28	2021/10/29
자사주	176,221	2.57	2020/11/24
한종희	148,690	2.17	2015/12/15
장동호	113,410	1.65	2015/12/15
이상윤	10,980	0.16	2021/02/01
정영일	7,500	0.11	2015/12/15

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	2,692,992	39.28	2021/10/29
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	5	284,780	4.15	2021/02/01
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	176,221	2.57	2020/11/24
우리사주조합	1	5,100	0.07	2016/09/30

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/22]

꾸준한 매출 유지

동사는 2000년 설립된 네트워크솔루션 기업으로 2013년 8월 코스닥시장에 상장함. 네트워크제품(애플리케이션 네트워크를 위한 장비, 보안장비, 클라우드 컴퓨팅 인프라 장비)의 제조 및 판매와 보안서비스의 제공을 주된 사업으로 하고 있음. ADC, 보안스위치, 웹방화벽, HCI 등의 데이터센터 핵심 솔루션과 정보보안 침해/서비스 동향 24시간 365일 모니터링, 사전 확인, 분석, 컨설팅 등의 전반적인 보안서비스를 제공하고 있음.
2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 1.6% 감소, 영업이익은 31.7% 감소, 당기순이익은 33.2% 감소. IT인프라 산업의 특성상 하반기에 매출비중이 더욱 크고 연간계약을 통해 꾸준히 매출을 발생시키고 있음. 2021년 하반기에 출시한 HCI(Hyper-Converged Infrastructure)제품을 통해 기존 전용 장비 사업에서 통합 인프라 구축 사업으로 확장해 새로운 신성장 동력으로 키워갈 계획임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	파이오링크	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	828	927,736	4,050,476
매출액	590	572,048	3,293,350
영업이익	90	12,820	110,550
EPS(원)	1,542	329.38	546.73
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	6.89	310.86	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	6.97	20.72	19.90
ROE	13.81	0.63	1.18
배당수익률	2.82	0.54	0.52
베타(1년)	0.45	0.88	1.00

업종 비교
구분	파이오링크	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	828	927,736	4,050,476
매출액	590	361,246	1,922,348
영업이익	90	11,823	73,358
EPS(원)	1,542	480.95	432.20
PER	6.89	212.89	217.16
EV/EBITDA	6.97	30.30	30.74
ROE	13.81	0.97	1.00
배당수익률	2.82	0.54	0.52
베타(1년)	0.45	0.88	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	543	616	590
영업이익	109	114	90
영업이익(발표기준)	109	114	90				0
당기순이익	112	121	106
지배주주순이익	112	121	106
비지배주주순이익
자산총계	838	947	932				932
부채총계	219	222	126				126
자본총계	619	726	806				806
지배주주지분	619	726	806				806
비지배주주지분	0	0	0				0
자본금	34	34	34				34
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	35.33	30.56	15.64				15.64
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,744.90	2,055.56	2,289.56				2,289.56
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	20.14	18.50	15.26
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	20.56	19.70	17.91
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	14.46	13.61	11.25
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	19.60	18.06	13.81
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,629	1,771	1,542				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	9,224	10,778	11,948				11,948
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	250	300	300				300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	10.84	6.83	6.89
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.91	1.12	0.89				0.89
발행주식수	6,856	6,856	6,856				6,856
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.42	2.48	2.82				2.82

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	351	398	543	616	590
영업이익	42	65	109	114	90
영업이익(발표기준)	42	65	109	114	90
당기순이익	56	107	112	121	106
지배주주순이익	56	107	112	121	106
비지배주주순이익
자산총계	534	707	838	947	932
부채총계	147	186	219	222	126
자본총계	387	520	619	726	806
지배주주지분	387	520	619	726	806
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	34	34	34	34	34
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	37.97	35.81	35.33	30.56	15.64
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,115.02	1,457.03	1,744.90	2,055.56	2,289.56
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	11.82	16.36	20.14	18.50	15.26
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	16.01	26.80	20.56	19.70	17.91
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	11.28	17.21	14.46	13.61	11.25
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	15.59	23.54	19.60	18.06	13.81
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	820	1,557	1,629	1,771	1,542
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	6,075	7,785	9,224	10,778	11,948
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	100	150	250	300	300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	9.99	8.77	10.84	6.83	6.89
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.35	1.75	1.91	1.12	0.89
발행주식수	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.22	1.10	1.42	2.48	2.82

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)	0				0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계	947				932
부채총계	222				126
자본총계	726				806
지배주주지분	726				806
비지배주주지분	0				0
자본금	34				34
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	30.56				15.64
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,055.56				2,289.56
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	0				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	10,778				11,948
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	300				300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.12				0.89
발행주식수	6,856				6,856
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.48				2.82

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	543	616	590	759	133	132	192
영업이익	109	114	90	141	23	14	45
영업이익(발표기준)	109	114	90		23	14	45
당기순이익	112	121	106	143	21	15	52
자산총계	838	947	932		845	851	932
부채총계	219	222	126		102	99	126
자본총계	619	726	806		743	752	806
자본금	34	34	34		34	34	34
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	35.33	30.56	15.64		13.74	13.10	15.64
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,744.90	2,055.56	2,289.56		2,067.84	2,133.30	2,289.56
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	20.14	18.50	15.26	18.58	17.57	10.46	23.25
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	20.56	19.70	17.91	18.84	15.99	11.72	27.14
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	14.46	13.61	11.25	15.35	9.38	7.30	23.38
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	19.60	18.06	13.81	17.75	11.48	8.28	26.75
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,629	1,771	1,542	2,086	309	226	760
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	9,224	10,778	11,948		10,839	11,167	11,948
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	250	300	300				300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	10.84	6.83	6.89	5.79
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.91	1.12	0.89		1.56	1.17	0.89
발행주식수	6,856	6,856	6,856		6,856	6,856	6,856
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.42	2.48	2.82				2.82

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	351	398	543	616	590	759	854
영업이익	42	65	109	114	90	141	171
영업이익(발표기준)	42	65	109	114	90
당기순이익	56	107	112	121	106	143	173
자산총계	534	707	838	947	932
부채총계	147	186	219	222	126
자본총계	387	520	619	726	806
자본금	34	34	34	34	34
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	37.97	35.81	35.33	30.56	15.64
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,115.02	1,457.03	1,744.90	2,055.56	2,289.56
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	11.82	16.36	20.14	18.50	15.26	18.58	20.02
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	16.01	26.80	20.56	19.70	17.91	18.84	20.26
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	11.28	17.21	14.46	13.61	11.25	15.35
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	15.59	23.54	19.60	18.06	13.81	17.75
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	820	1,557	1,629	1,771	1,542	2,086	2,523
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	6,075	7,785	9,224	10,778	11,948
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	100	150	250	300	300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	9.99	8.77	10.84	6.83	6.89	5.79	4.79
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.35	1.75	1.91	1.12	0.89
발행주식수	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.22	1.10	1.42	2.48	2.82

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	212	134	133	132	192
영업이익	48	8	23	14	45
영업이익(발표기준)	48	8	23	14	45
당기순이익	41	17	21	15	52
자산총계	947	963	845	851	932
부채총계	222	229	102	99	126
자본총계	726	734	743	752	806
자본금	34	34	34	34	34
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	30.56	31.19	13.74	13.10	15.64
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,055.56	2,081.11	2,067.84	2,133.30	2,289.56
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	22.50	6.21	17.57	10.46	23.25
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	19.45	12.68	15.99	11.72	27.14
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	17.94	7.09	9.38	7.30	23.38
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	23.58	9.28	11.48	8.28	26.75
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	600	247	309	226	760
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	10,778	10,906	10,839	11,167	11,948
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	300				300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.12	1.33	1.56	1.17	0.89
발행주식수	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.48				2.82

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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투자의견 및 목표주가

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