상장기업분석

리포트 조회 통합 모바일앱 리타민 출시리포트 조회 통합 모바일앱 리타민 출시

모델솔루션

417970

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 기계

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 84.23

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 146.28

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.46

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 0.28%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

모델솔루션 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
14,040
외국인 보유비중, 시가총액
0.60
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-36.61

시세현황

[2024/04/22]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	14,040/ +80	거래량	5,688
52주.최고가/ 최저가	21,600/ 13,580	거래대금(억원)	1
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-8.24/ -19.26/ +3.16/ -36.61	외국인 보유비중	0.60
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	898	베타(1년)	1.00147
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	898	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	6,396,700/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	2,334,873 / 36.50

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

[2023/12]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
코레이트자산운용	4.43	0.67	0.07	0.01

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
한국타이어앤테크놀로지(외 5인)	4,036,220	63.10	2022/10/07
모델솔루션우리사주	25,607	0.40	2022/10/07

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	4,036,220	63.10	2022/10/07
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)
우리사주조합	1	25,607	0.40	2022/10/07

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/22]

고비용 구조 지속 중

1993년 제일엔지니어링으로 개업 후, 2005년 법인 전환을 통해 설립됨. Apple, Amazon, Samsung, Google, Tesla, Abbott, Novartis 등 전세계 500여 고객사를 지원하는 첨단 기술 솔루션 회사. Hi-Fi 외형 모델부터 최첨단 우주항공 및 로보틱스 메가트로닉스 부품, 첨단 기술 의료 디바이스 부품에 이르기까지 생산 공정 및 품질 관리 시스템을 기반으로 탁월한 토탈 솔루션을 제공.
2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.9% 감소, 영업이익은 85.9% 감소, 당기순이익은 71.8% 감소. 바이오 메디컬 소모성 의료기기 제품 및 프로젝트당 부가가치가 높은 중대형 가전 산업, 전기차 등 오토모티브 산업에서도 Design 프로토타입에 대한 수요가 증가함. COVID-19 팬데믹이라는 특수한 상황으로 인해 IT 소비재 개발이 일부 둔화되는 경향을 보였으나 다시 turnaround하는 양상을 보임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	모델솔루션	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	898	1,920,057	4,021,186
매출액	649	1,476,464	3,293,350
영업이익	3	48,295	110,550
EPS(원)	167	691.72	548.99
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	91.25	149.42	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	22.18	22.61	19.90
ROE	1.72	1.47	1.18
배당수익률	0.26	0.48	0.52
베타(1년)	0.97	1.05	1.00

업종 비교
구분	모델솔루션	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	898	1,920,057	4,021,186
매출액	641	941,220	1,922,348
영업이익	7	31,053	73,358
EPS(원)	200	494.06	433.99
PER	75.94	209.19	217.16
EV/EBITDA	20.76	34.80	30.74
ROE	2.05	1.10	1.00
배당수익률	0.26	0.48	0.52
베타(1년)	0.97	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	611	700	649		163	144	189
영업이익	89	97	3		9	-5	-6
영업이익(발표기준)	89	97	3		9	-5	-6
당기순이익	75	77	11		9	-0	-7
지배주주순이익	75	77	11		9	-0	-7
비지배주주순이익
자산총계	482	894	851		847	860	851
부채총계	215	268	236		226	236	236
자본총계	266	625	615		622	624	615
지배주주지분	266	625	615		622	624	615
비지배주주지분	0	0	0		0	0	0
자본금	27	32	32		32	32	32
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	80.89	42.92	38.35		36.30	37.76	38.35
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	892.54	1,855.22	1,823.55		1,843.85	1,852.00	1,823.55
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	14.61	13.90	0.46		5.40	-3.77	-3.11
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	12.22	11.02	1.64		5.57	-0.16	-3.70
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	16.61	11.21	1.22		4.27	-0.10	-3.27
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	30.75	17.29	1.72		5.91	-0.14	-4.51
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,391	1,370	167		142	-4	-109
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,963	9,776	9,618		9,719	9,760	9,618
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		300	40				40
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		12.85	91.25
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		1.80	1.58		1.98	1.68	1.58
발행주식수	5,367	6,397	6,397		6,397	6,397	6,397
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		1.70	0.26				0.26

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	613	556	611	700	649
영업이익	91	68	89	97	3
영업이익(발표기준)	91	68	89	97	3
당기순이익	60	43	75	77	11
지배주주순이익	60	43	75	77	11
비지배주주순이익
자산총계	415	418	482	894	851
부채총계	208	198	215	268	236
자본총계	208	219	266	625	615
지배주주지분	208	219	266	625	615
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	9	9	27	32	32
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	99.89	90.41	80.89	42.92	38.35
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,115.20	2,237.05	892.54	1,855.22	1,823.55
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	14.84	12.15	14.61	13.90	0.46
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	9.75	7.75	12.22	11.02	1.64
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	14.87	10.34	16.61	11.21	1.22
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	31.49	20.17	30.75	17.29	1.72
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,114	803	1,391	1,370	167
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,873	4,086	4,963	9,776	9,618
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	643	643		300	40
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				12.85	91.25
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				1.80	1.58
발행주식수	5,367	5,367	5,367	6,397	6,397
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률				1.70	0.26

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	206	153	163	144	189
영업이익	34	6	9	-5	-6
영업이익(발표기준)	34	6	9	-5	-6
당기순이익	15	9	9	-0	-7
지배주주순이익	15	9	9	-0	-7
비지배주주순이익
자산총계	894	856	847	860	851
부채총계	268	248	226	236	236
자본총계	625	608	622	624	615
지배주주지분	625	608	622	624	615
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	32	32	32	32	32
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	42.92	40.85	36.30	37.76	38.35
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,855.22	1,800.48	1,843.85	1,852.00	1,823.55
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	16.66	3.60	5.40	-3.77	-3.11
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	7.16	5.74	5.57	-0.16	-3.70
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	6.73	4.02	4.27	-0.10	-3.27
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	9.57	5.71	5.91	-0.14	-4.51
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	231	138	142	-4	-109
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	9,776	9,502	9,719	9,760	9,618
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	300				40
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.80	2.76	1.98	1.68	1.58
발행주식수	6,397	6,397	6,397	6,397	6,397
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.70				0.26

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	601	689	641		161	142	187
영업이익	85	98	7		9	-5	-5
영업이익(발표기준)	85	98	7		9	-5	-5
당기순이익	71	78	13		9	0	-8
자산총계	483	894	855		850	862	855
부채총계	212	265	233		222	231	233
자본총계	270	630	622		628	631	622
자본금	27	32	32		32	32	32
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	78.54	41.99	37.50		35.29	36.59	37.50
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	907.47	1,869.52	1,844.07		1,864.89	1,874.23	1,844.07
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	14.19	14.26	1.06		5.61	-3.54	-2.55
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	11.79	11.35	2.00		5.80	0.17	-4.09
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	15.64	11.36	1.46		4.37	0.11	-3.56
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	28.47	17.37	2.05		6.00	0.15	-4.88
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,320	1,389	200		146	4	-120
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	5,037	9,848	9,720		9,824	9,871	9,720
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		300	40				40
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		12.67	75.94
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		1.79	1.56		1.95	1.66	1.56
발행주식수	5,367	6,397	6,397		6,397	6,397	6,397
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		1.70	0.26				0.26

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	606	550	601	689	641
영업이익	93	69	85	98	7
영업이익(발표기준)	93	69	85	98	7
당기순이익	73	13	71	78	13
자산총계	453	423	483	894	855
부채총계	207	196	212	265	233
자본총계	246	228	270	630	622
자본금	9	9	27	32	32
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	84.14	86.09	78.54	41.99	37.50
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,521.46	2,324.91	907.47	1,869.52	1,844.07
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	15.41	12.49	14.19	14.26	1.06
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	12.00	2.36	11.79	11.35	2.00
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	16.81	2.97	15.64	11.36	1.46
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	32.79	5.49	28.47	17.37	2.05
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,355	242	1,320	1,389	200
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,583	4,239	5,037	9,848	9,720
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	643	643		300	40
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				12.67	75.94
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				1.79	1.56
발행주식수	5,367	5,367	5,367	6,397	6,397
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률				1.70	0.26

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	203	152	161	142	187
영업이익	35	8	9	-5	-5
영업이익(발표기준)	35	8	9	-5	-5
당기순이익	15	11	9	0	-8
자산총계	894	858	850	862	855
부채총계	265	244	222	231	233
자본총계	630	614	628	631	622
자본금	32	32	32	32	32
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	41.99	39.65	35.29	36.59	37.50
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,869.52	1,820.98	1,864.89	1,874.23	1,844.07
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	17.00	4.99	5.61	-3.54	-2.55
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	7.35	7.18	5.80	0.17	-4.09
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	6.79	4.97	4.37	0.11	-3.56
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	9.61	7.00	6.00	0.15	-4.88
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	234	170	146	4	-120
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	9,848	9,605	9,824	9,871	9,720
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	300				40
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.79	2.73	1.95	1.66	1.56
발행주식수	6,397	6,397	6,397	6,397	6,397
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.70				0.26

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

fnguide.com

FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.

웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)

상장기업분석

모델솔루션

417970

12월 결산

주가추이, 내부자거래

외국인 보유비중, 시가총액

상대수익률

시세현황

실적이슈

운용사별 보유 현황

주주현황

주주구분 현황

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 회사채(Bond)

투자의견 컨센서스

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

고비용 구조 지속 중

글로벌 경쟁사 비교

주요지표

수익률 비교

업종 비교

Band Chart

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

캡션
헤더	헤더
내용	내용
내용	내용
내용	내용
내용	내용